Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund US Value Aktien aus den USA

Aktien aus den USA
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/06/2018)
103,67 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1170683400–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1170683400–
Adeline SALAT-BAROUX
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
103,67 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/06/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/06/2018)
103,67 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds wählt aktiv unterbewertete Aktien und Turnaround-Titel aus, die über solide Bilanzen verfügen, und deren Aussichten sich verbessern. Er ist in US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert.

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Kommentar 31/05/2018

Der kanadische Hersteller Bombardier kündigte die überraschende Zertifizierung von zwei neuen Flugzeugen für die kommerzielle Nutzung, begleitet von Absichtserklärungen asiatischer Kunden, sowie neue Aufträge für seine Verkehrsflugzeuge der C-Serie an: Der für den Sommer erwartete Abschluss der Beteiligung von Airbus sowie die Umsetzung des seit 2015 in Angriff genommenen Transformationsplans haben eine starke Erholung der Aktie seit Jahresbeginn ermöglicht. Im Gesundheitswesen wurde eine Position zu CVS, einem der führenden Unternehmen in der Verwaltung von ärztlichen Verschreibungen und dem Vertrieb von Medikamenten, geschaffen. Der Titel litt übermäßig durch Ängste im Zusammenhang mit dem Einzug von Amazon in den Vertrieb. Mit dem Übernahmeangebot für die Krankenversicherung Aetna verfolgt CVS eine vertikale Integrationsstrategie. Das Unternehmen beschleunigt seine Transformation durch den Einsatz von Schnellversorgungszentren im gesamten Apothekennetz. Die relative Performance des Fonds US Value wurde durch die unterdurchschnittliche Wertentwicklung der Finanzwerte und die sehr starke Erholung der Technologiewerte im Mai beeinträchtigt. Diese Rendite spiegelt eine gute Entwicklung der Investitionsausgaben wider, aber auch ein Misstrauen gegenüber den traditionellen Sektoren der amerikanischen Wirtschaft. Wir sind einige Kompromisse eingegangen, indem wir den Anteil der Ölförderungs- und Produktionsbestände im Portfolio reduziert und National Oilwell integriert haben, dessen Tätigkeit vom Wiederanstieg der Investitionsausgaben der Unternehmen im Energiesektor abhängig ist. Der Energiesektor trug im Mai am meisten zur Wertentwicklung bei: Die wichtigsten Werte bei Förderung und Produktion veröffentlichten ermutigende Ergebnisse und unterstrichen ihr Bestreben bei den Investitionen und den Schwerpunkt auf den Aktionärsrenditen. Der Energiesektor leistete auch seit Jahresbeginn den größten Beitrag. Andererseits haben sich trotz des Anstiegs der langfristigen Zinsen die Performance-Spreads zwischen Wachstum und Value weiter ausgeweitet (Ende Mai: 800 bps) und die potenzielle Neubewertung unserer Portfolioüberzeugungen bleibt bestehen.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (14/06/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance N-EUR Gesamt Annualisierte

Seit Auflegung

3,67%

2,39%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (N-EUR)

Referenzindex

3,67%

2,39%

Annualisierte

Anteil (N-EUR)

Referenzindex

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
28/12/2000
Auflegung (Part)
06/03/2018
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
S&P 500 (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
5000000.00 EUR
ISIN-Code
LU1170683400
Nettovermögen (Fonds)
829 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,550 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,550 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.