Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Goldsphere Gold und Edelmetalle

Gold und Edelmetalle
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/06/2018)
57,36 USD
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010657890–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010657890–
Pierre PEDROSA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
57,36 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/06/2018)
7
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/06/2018)
57,36 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der OGAW versucht bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren, eine Performance zu erzielen, die über dem Referenzindex FTSE ‘Gold Mines Price Index' liegt. Dies soll durch die diskretionäre Auswahl von Werten erreicht werden, die vornehmlich aus dem Goldsektor stammen und mit der Suche, Förderung, Bearbeitung und/oder dem Vertrieb von Gold in Zusammenhang stehen.

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Kommentar 31/05/2018

Der Mai war von einem hohen geopolitischen Risiko gekennzeichnet. Hier ist insbesondere die Entscheidung der amerikanischen Regierung zu erwähnen, aus dem Nuklearabkommen mit dem Iran auszutreten. Dies hatte eine inflationäre Auswirkung, da es dazu beitrug, die Ölpreise auf einem hohen Niveau zu halten. Hierzu kamen die politische Pattsituation in Italien und die Positionsänderungen von Donald Trump in Bezug auf ein Treffen mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un, die geringere Auswirkungen auf den Goldpreis hatten. Das Umfeld spricht dennoch für eine gewisse Risikoscheu, was sich in einem Anstieg des USD um 3,7 % niederschlug, der gegenüber dem Euro durch die Situation in Italien noch verstärkt wurde. In DXY gemessen beschränkte sich der Anstieg des USD auf +2,3 %. Die letzte Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed (FOMC) hat darüber hinaus bestätigt, dass im Juni wahrscheinlich eine weitere Zinsanhebung um 25 Bp erfolgen wird, und dass die Fed in Bezug auf das mittelfristige Erreichen des Inflationsziels weiterhin zuversichtlich ist. Angesichts der Faktoren für einen Rückgang (Anstieg des USD, Fed) und für einen Anstieg (Ölpreis, Geopolitik) ist der Goldpreis relativ stabil geblieben, mit einem Rückgang um -1,3 % in USD und einem Anstieg um 2,4 % in Euro. Der Goldsektor übertraf die Entwicklung des Goldpreises mit einem Rückgang um -0,5 % in USD und einem Anstieg um 2,98 % in Euro. Der Fonds entwickelte sich parallel zum Referenzindex. Positive Performancebeiträge leisteten Agnico Eagle (Wachstum und freie Cashflows), Kirkland Lake (starkes Produktionswachstum, das im Jahr 2018 bis zu 620.000 Unzen und langfristig 1 Mio. Unzen erreichen könnte), Goldcorp (bevorstehende starke Generierung freier Cashflows), Alacer (bevorstehende erhebliche Aufwertung im Zuge des geplanten Sulfideprojekts) und RoxGold (höhere Erwartungen für das Gesamtjahr im Anschluss an ein sehr gutes erstes Quartal). Dagegen waren Kinross (Risiko einer höheren Besteuerung in Mauretanien), Semafo (über den Erwartungen liegende Betriebskosten im 1. Quartal) und TMAC (anhaltende Beschränkungen in Bezug auf die Förderquoten) die bedeutendsten Hemmschuhe. Wir haben eine neue Position bei Atlantic Gold, einem in Nova Scotia (Kanada) tätigen wachsenden Produzenten mit einer sehr kostenorientierten Geschäftsleitung, aufgebaut.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (15/06/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-9,75%

-6,66%

-9,75%

-6,66%

1 Jahr

-7,29%

-2,56%

-7,29%

-2,56%

3 Jahre

8,93%

25,50%

2,89%

7,86%

5 Jahre

-24,28%

-15,61%

-5,40%

-3,33%

Seit Auflegung

-42,64%

-38,06%

-5,56%

-4,81%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-USD)

Referenzindex

-9,75%

-6,66%

-7,29%

-2,56%

8,93%

25,50%

-24,28%

-15,61%

-42,64%

-38,06%

Annualisierte

Anteil (A-USD)

Referenzindex

-7,29%

-2,56%

2,89%

7,86%

-5,40%

-3,33%

-5,56%

-4,81%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*21,03%21,65%5,34%0,97%-0,94%-0,26%
3 Jahre*36,50%39,39%6,23%0,99%-0,69%0,14%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*-19,09%-0,11%0,94%
3 Jahre*-37,55%-0,34%0,92%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung54,63%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-34,15%
Anteil A-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 21,03% 36,50% 21,65% 39,39%
Tracking Error 5,34% 6,23%
Sharpe Ratio -0,26% 0,14%
Alpha -0,11% -0,34%
Korrelationskoeffizient 0,97% 0,99%
Information Ratio -0,94% -0,69%
Maximaler Monatsverlust -34,15%
Maximaler Monatszuwachs 54,63%
Maximale Verluststrecke -19,09% -37,55%
Beta 0,94% 0,92%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/09/2008
Auflegung (Part)
30/09/2008
Rechtsform
FCP
Referenzindex
FTSE Gold Mines Index (NR)
Referenzwährung (Fonds)
USD
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0010657890
Nettovermögen (Fonds)
28 M (USD)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
2,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
2,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.