Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Goldsphere Gold und Edelmetalle

Gold und Edelmetalle
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
61,62 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010849729–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010849729–
Pierre PEDROSA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
61,62 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
7
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
61,62 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der OGAW versucht bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren, eine Performance zu erzielen, die über dem Referenzindex FTSE ‘Gold Mines Price Index' liegt. Dies soll durch die diskretionäre Auswahl von Werten erreicht werden, die vornehmlich aus dem Goldsektor stammen und mit der Suche, Förderung, Bearbeitung und/oder dem Vertrieb von Gold in Zusammenhang stehen.

+ -

Kommentar 29/12/2017

Die Fed hob ihre Leitzinssätze im Dezember wie erwartet um 25 Bp auf 1,5 % an. Für das Jahr 2018 hält die Fed trotz den Erwartungen in Bezug auf eine Beschleunigung des Wachstums an ihrer Prognose von 3 Zinserhöhungen fest. Wie bei den früheren Zinsanhebungen geriet der Goldpreis in den Wochen vor der Ankündigung unter Druck und erholte sich anschließend wieder etwas. Die Wahlen in Katalonien haben zum geopolitischen Risiko beigetragen. Die Steuerreform in den USA hat ebenfalls einige Ungewissheiten mit sich gebracht, ihre Verabschiedung hat jedoch keine Korrektur des Goldpreises ausgelöst. Die größte Ungewissheit in Bezug auf das nächste Jahr ist weiterhin die Inflation. Die niedrige Arbeitslosenquote und eine gute Wirtschaftsaktivität begünstigen ein Wiederaufleben der Inflation, die gegebenenfalls wiederum den Goldpreis in den Bereich von 1400 USD/Unze treiben könnte. Falls die Inflation nicht zunimmt, wird sich der Goldpreis innerhalb einer Spanne von 1200-1300 USD/Unze bewegen. Das globale Umfeld ist weiterhin günstig für im Goldbereich tätige Unternehmen, was die Erwirtschaftung von Cashflows anbelangt. Der Sektor ist im Laufe des Monats in Euro gemessen um 3,7 % gestiegen (+4,9 % in USD) und entwickelte sich damit stärker als der Goldpreis (+1,1 % in Euro und +2,2 % in USD). Der Fonds hat seinen Referenzindex erheblich übertroffen. Wir hatten im Zeitraum vor der Ankündigung der Zinsanhebung einen erheblichen Barbestand aufrecht erhalten (9 %) und haben den Großteil dieses Betrags am Tag der Ankündigung reinvestiert, so dass der Fonds von der anschließenden Erholung profitieren konnte. Wir haben Barrick Gold auf unter 5 % reduziert und durch Goldcorp ersetzt. Goldcorp ist in den letzten Jahren erheblich hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben, während Barrick Gold aufgrund der Umstrukturierung seiner Bilanz und der Senkung seiner Kosten erheblich gestiegen ist. Die Dynamik befindet sich derzeit im Umbruch. Goldcorp richtet sein Augenmerk erneut auf seine Anlagen und sollte eine bessere Rentabilität erzielen. In den Jahren 2019 und 2020 sollten daher erhebliche freie Cashflows erwirtschaftet werden. Diese Cashflow-Generierung wird im Jahr 2018 bescheidener ausfallen, die Trendwende wird am Markt jedoch eine Neubewertung des Unternehmens auslösen. Wir haben außerdem unsere Positionen in mittelgroßen Unternehmen ausgebaut (Kinross, B2Gold), ebenso wie bei Pretium (einem Unternehmen in der Anlaufphase), Nighthawk (in der Exploration) und Agnico Eagle unter den großen Unternehmen.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/01/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance R-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

1,02%

1,22%

1,02%

1,22%

1 Jahr

-12,48%

-10,37%

-12,48%

-10,37%

3 Jahre

2,96%

11,01%

0,97%

3,54%

5 Jahre

-38,24%

-37,62%

-9,18%

-9,00%

Seit Auflegung

-38,38%

-33,60%

-5,90%

-5,02%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (R-EUR)

Referenzindex

1,02%

1,22%

-12,48%

-10,37%

2,96%

11,01%

-38,24%

-37,62%

-38,38%

-33,60%

Annualisierte

Anteil (R-EUR)

Referenzindex

-12,48%

-10,37%

0,97%

3,54%

-9,18%

-9,00%

-5,90%

-5,02%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindex
1 Jahr*23,66%24,28%5,62%0,97%-0,22%-0,15%
3 Jahre*37,25%41,30%7,02%0,99%-0,46%0,28%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindex
1 Jahr*-27,54%-0,03%0,95%
3 Jahre*-37,55%-0,20%0,89%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung29,47%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-26,67%
Anteil R-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 23,66% 37,25% 24,28% 41,30%
Tracking Error 5,62% 7,02%
Sharpe Ratio -0,15% 0,28%
Alpha -0,03% -0,20%
Korrelationskoeffizient 0,97% 0,99%
Information Ratio -0,22% -0,46%
Maximaler Monatsverlust -26,67%
Maximaler Monatszuwachs 29,47%
Maximale Verluststrecke -27,54% -37,55%
Beta 0,95% 0,89%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/09/2008
Auflegung (Part)
04/02/2010
Rechtsform
FCP
Referenzindex
FTSE Gold Mines Index (NR)
Referenzwährung (Fonds)
USD
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
FR0010849729
Nettovermögen (Fonds)
31 M (USD)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
1,150 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,150 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.