Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR India Aktien aus Schwellenländern

Aktien aus Schwellenländern
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
336,96 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0010479931–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0010479931–
Patricia URBANO
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
336,96 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
336,96 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden.

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Kommentar 29/12/2017

Das Wachstum des indischen BIP war im dritten Quartal mit +6,3 % relativ moderat, wobei der Beitrag der Investitionen rückläufig war (sie machten 26,4 % des BIP aus, im Vergleich zu 27,1 % vor einem Jahr). Dieses ‚moderate‘ Wachstum wurde durch die Einführung der Mehrwertsteuer (GST) im Juli beeinträchtigt. Hierbei überrascht es nicht, dass die indischen Staatsausgaben bereits 98 % des Budgets für das Haushaltsjahr erreicht haben, das bis Ende März läuft. Das Finanzministerium hat angekündigt, dass der Staat weitere 500 Mrd. Rupien (0,3 % des BIP) aufnehmen wird, was zu einem Anstieg der Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihen um 62 Bp führte. Die Reserve Bank of India hat ihre Zinssätze unverändert belassen (bei 6 %) und ihr Inflationsziel auf 4,3 bis 4,7 % nach oben korrigiert. Im Dezember wurden zahlreiche Kapitalerhöhungen angekündigt. Tata Steel will 2 Mrd. USD aufnehmen, um das Projekt des Unternehmens zum Ausbau seiner Kapazität um 5 Mio. t zu finanzieren. HDFC will ebenfalls 2 Mrd. USD über Aktien und Wandelanleihen aufnehmen, damit sie insbesondere ihren Beteiligungsgrad an der HDFC Bank aufrechterhalten kann, die ihrerseits trotz einer sehr soliden Bilanz 3,8 Mrd. USD aufnimmt. Reliance Communications bemüht sich stark um eine Reduzierung der Verschuldung des Unternehmens, indem es insbesondere alle seine Telekommunikationsmasten an Reliance Industries verkauft. Wir haben nur sehr wenige Veränderungen im Portfolio vorgenommen. Wir haben bei Reliance Industries einige Gewinne mitgenommen und unsere Position in HDFC Bank ausgebaut.2018 wird für Indien ein entscheidendes Jahr sein: Auf der negativen Seite könnte die Erhöhung der Haushaltsdefizite die Kosten der Staatsschulden in die Höhe treiben. Wenn sich die Kapitalerhöhungen jedoch fortsetzen, können die Unternehmen ihre Schulden schneller als erwartet abbauen, und somit kann der Investitionszyklus früher als erwartet wieder einsetzen. Darüber hinaus war 2017 ein außerordentliches Jahr mit der Einführung der Mehrwertsteuer, die die Gewinne kurzfristig belastet hat. Der Basiseffekt sollte somit günstiger werden. Es ist zwar wahrscheinlich noch etwas zu früh, um den Anlegern zu empfehlen, ihre Positionen in Indien erheblich auszubauen; die Möglichkeit weiterer Kapitalerhöhungen sollte jedoch im Auge behalten werden.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/01/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-1,82%

0,57%

-1,82%

0,57%

1 Jahr

26,81%

21,22%

26,81%

21,22%

3 Jahre

15,00%

18,01%

4,76%

5,66%

5 Jahre

78,64%

65,32%

12,30%

10,57%

Seit Auflegung

209,68%

217,26%

9,42%

9,63%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

-1,82%

0,57%

26,81%

21,22%

15,00%

18,01%

78,64%

65,32%

209,68%

217,26%

Annualisierte

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

26,81%

21,22%

4,76%

5,66%

12,30%

10,57%

9,42%

9,63%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindex
1 Jahr*13,72%14,24%4,61%0,95%1,74%1,57%
3 Jahre*18,06%18,17%4,92%0,96%0,01%0,51%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindex
1 Jahr*-6,16%0,16%0,91%
3 Jahre*-31,84%0,04%0,96%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung28,45%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-32,49%
Anteil A-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 13,72% 18,06% 14,24% 18,17%
Tracking Error 4,61% 4,92%
Sharpe Ratio 1,57% 0,51%
Alpha 0,16% 0,04%
Korrelationskoeffizient 0,95% 0,96%
Information Ratio 1,74% 0,01%
Maximaler Monatsverlust -32,49%
Maximaler Monatszuwachs 28,45%
Maximale Verluststrecke -6,16% -31,84%
Beta 0,91% 0,96%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
09/02/2005
Auflegung (Part)
30/06/2005
Rechtsform
FCP
Referenzindex
MSCI India (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0010479931
Nettovermögen (Fonds)
127 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
2,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
2,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich vor 9.30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.