Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR India Aktien aus Schwellenländern

Aktien aus Schwellenländern
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/02/2018)
215,36 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0010614602–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0010614602–
Patricia URBANO
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
215,36 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/02/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/02/2018)
215,36 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden.

+ -

Kommentar 31/01/2018

Die Regierung zieht eine Anhebung der Beteiligungsobergrenze für ausländische Investoren in Privatbanken von 74 % auf 100 % und in öffentlichen Banken von 20 % auf 49 % in Erwägung. Dies würde zu einer erheblichen Erhöhung der Gewichtung von Indien in den Schwellenmarktindizes führen. Die Quartalsergebnisse sind insgesamt zufriedenstellend. Enttäuschend waren unter anderem die indischen IT-Unternehmen mit ihrem schwachen Ertragswachstum (Infosys 0 %, TCS +1 %, HCL Tech +7 %). Die Zementunternehmen haben unerwartet niedrige Ergebnisse veröffentlicht: -25 % für Ultratech und +42 % für Shree, wobei dieses Unternehmen die Übernahme von UCC in den Vereinigten Arabischen Emiraten angekündigt hat. Die Ergebnisse der Privatbanken entsprachen dem Trend: HDFC Bk +20 %, IndusInd +24 %, Yes +22 %, -32 % für ICICI Bk und +145 % für HDFC, wobei dieses Ergebnis jedoch durch den Verkauf der Beteiligung an HDFC Life in die Höhe getrieben wurde. Die Lebensversicherer haben positiv überrascht: +80 % und +21 % für ICICI Prudential bzw. SBI LIfe. Die Konsumwerte haben gute Ergebnisse veröffentlicht: +19 % für Asian Paints, +22 % für Maruti (Kfz), +24 % für Godrej und +66 % für Supermarts. Die Industriewerte überraschten ebenfalls positiv, allen voran Larsen mit +53 % dank einer Verbesserung der Margen, Adani Ports mit +18 %, Crompton mit +22 % und Havells mit +30 %. Reliance Industries hat solide Ergebnisse veröffentlicht: +26 %, und erstmals mit Gewinnen im Mobilfunkbereich.Im Januar sind die Anleger zu Anlagen zurückgekehrt, die im Jahr 2017 vernachlässigt wurden: Rohstoffe und IT-Unternehmen. Wir sind in Bezug auf IT-Unternehmen weiterhin vorsichtig eingestellt, da die Automatisierung für die Branche deflationär ist. Die indischen IT-Unternehmen erzielen ihre Umsätze jedoch überwiegend in USD. Angesichts des bisher mäßigen Anstiegs des Handelsdefizits (14,9 Mrd. USD im November) und des Anstiegs der Ölpreise besteht das Risiko eines Rückgangs der Rupie. Außerdem ist die Entwicklung der Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihen im Auge zu behalten, die innerhalb von 3 Monaten um über 70 Bp gestiegen ist. Wir empfehlen Anlegern daher eine abwartende Haltung.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (14/02/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance I-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-7,10%

-4,81%

-7,10%

-4,81%

1 Jahr

11,45%

6,90%

11,45%

6,90%

3 Jahre

6,76%

6,83%

2,20%

2,22%

5 Jahre

78,81%

59,40%

12,32%

9,77%

Seit Auflegung

115,36%

94,86%

8,36%

7,23%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

-7,10%

-4,81%

11,45%

6,90%

6,76%

6,83%

78,81%

59,40%

115,36%

94,86%

Annualisierte

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

11,45%

6,90%

2,20%

2,22%

12,32%

9,77%

8,36%

7,23%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*13,82%13,93%4,73%0,94%1,02%1,18%
3 Jahre*15,62%15,88%5,12%0,95%-0,07%0,25%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*-6,13%0,10%0,93%
3 Jahre*-31,42%0,93%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung35,13%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-32,44%
Anteil I-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 13,82% 15,62% 13,93% 15,88%
Tracking Error 4,73% 5,12%
Sharpe Ratio 1,18% 0,25%
Alpha 0,10%
Korrelationskoeffizient 0,94% 0,95%
Information Ratio 1,02% -0,07%
Maximaler Monatsverlust -32,44%
Maximaler Monatszuwachs 35,13%
Maximale Verluststrecke -6,13% -31,42%
Beta 0,93% 0,93%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
09/02/2005
Auflegung (Part)
30/07/2008
Rechtsform
FCP
Referenzindex
MSCI India (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
FR0010614602
Nettovermögen (Fonds)
117 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
1,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich vor 9.30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.