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EdR India Aktien aus Schwellenländern

Aktien aus Schwellenländern
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
134,40 USD
Ludovic  VAUTHIER–FR0011076090–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0011076090–
Patricia URBANO
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
134,40 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
134,40 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden.

+ -

Kommentar 29/09/2017

Vor dem Hintergrund der Aussichten auf eine leichte geldpolitische Straffung in Verbindung mit geplanten Steuersenkungen in den USA verlor die Rupie im September 2,4 % gegenüber dem US-Dollar. Das Kreditwachstum bleibt ohne Lebensmittelwerte sehr schwach: +5,3 % im Juli, was Gerüchte über Mini-Anreizmaßnahmen der Regierung zur Ankurbelung der Wirtschaft nährt. Nach SBI Life ist schließlich HDFC Life an der Reihe, seinen Börsengang zu verkünden.Angesichts dieses Börsenneulings im Bereich Lebensversicherungen haben wir im Portfolio unsere Position in ICICI Prudential reduziert. Das Gesundheitsministerium hat Tabakläden verboten, andere Produkte wie Erfrischungsgetränke oder Kekse zu verkaufen, mit der Begründung, dass diese Produkte Kinder und Nichtraucher in ihre Geschäfte locken würden. Wir trennten uns daher von unserer Position in ITC, da das Unternehmen bereits dem indischen Fiskus zum Opfer gefallen ist. Wir haben Gewinne bei Motherson Sumi und IndusInd Bank mitgenommen. Wir haben unsere Anlage im Sektor Supermarktketten diversifiziert, indem wir Avenue Supermarts und Titan (Schmuck und Uhren) ins Portfolio aufnahmen. Um die gesetzlich vorgeschriebenen Quoten einzuhalten, waren wir gezwungen, Gewinne bei Indraprastha Gas mitzunehmen.Erwartungsgemäß blieb Indien den zweiten Monat in Folge hinter den übrigen Schwellenländern zurück. Diese unterdurchschnittliche Entwicklung ist gerechtfertigt, da das Verhältnis zwischen der Bewertung und dem Gewinnwachstum kurzfristig nicht das interessanteste ist, insbesondere gegenüber China. Daher wird sich Indien erst wieder überdurchschnittlich entwickeln, wenn sich die Investitionen erholen. Die Fundamentaldaten bleiben jedoch gut: Die Realzinsen bleiben positiv, die Inflation, die Haushalts- und Leistungsbilanzdefizite bleiben wie in den meisten anderen Schwellenländern unter Kontrolle. Zusammengefasst dürfte der indische Markt kurzfristig (6/12 Monate) hinter den Schwellenländern zurückbleiben, aber mittel- und langfristig (über ein Jahr hinaus) bleibt er einer der solidesten Märkte.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/10/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance F-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

36,10%

30,32%

36,10%

30,32%

1 Jahr

20,83%

19,20%

20,83%

19,20%

3 Jahre

30,96%

23,70%

9,39%

7,33%

5 Jahre

58,85%

45,31%

9,69%

7,76%

Seit Auflegung

34,40%

22,47%

4,83%

3,29%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (F-USD)

Referenzindex

36,10%

30,32%

20,83%

19,20%

30,96%

23,70%

58,85%

45,31%

34,40%

22,47%

Annualisierte

Anteil (F-USD)

Referenzindex

20,83%

19,20%

9,39%

7,33%

9,69%

7,76%

4,83%

3,29%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil F-USDReferenzindexAnteil F-USDReferenzindexAnteil F-USDReferenzindexAnteil F-USDReferenzindexAnteil F-USDReferenzindex
1 Jahr*15,93%15,09%4,89%0,95%0,41%0,89%
3 Jahre*16,28%16,89%5,01%0,95%0,45%0,24%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil F-USDReferenzindexAnteil F-USDReferenzindexAnteil F-USDReferenzindex
1 Jahr*-16,31%0,04%1,00%
3 Jahre*-26,72%0,21%0,92%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung15,76%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-17,54%
Anteil F-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 15,93% 16,28% 15,09% 16,89%
Tracking Error 4,89% 5,01%
Sharpe Ratio 0,89% 0,24%
Alpha 0,04% 0,21%
Korrelationskoeffizient 0,95% 0,95%
Information Ratio 0,41% 0,45%
Maximaler Monatsverlust -17,54%
Maximaler Monatszuwachs 15,76%
Maximale Verluststrecke -16,31% -26,72%
Beta 1,00% 0,92%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
09/02/2005
Auflegung (Part)
15/07/2011
Rechtsform
FCP
Referenzindex
MSCI India (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0011076090
Nettovermögen (Fonds)
135 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
2,400 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
2,400 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich vor 9.30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.