Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR India Aktien aus Schwellenländern

Aktien aus Schwellenländern
Entwicklung des Nettoinventarwerts (13/08/2018)
168,96 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0011076116–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0011076116–
Patricia URBANO
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
168,96 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (13/08/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (13/08/2018)
168,96 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden.

+ -

Kommentar 30/06/2018

Das industrielle Wachstum erholt sich und ist bis Ende April 2018 um 4,9 % gestiegen. Auch die Inflation steigt weiter auf 4,9 %, was den Erwartungen entspricht, und die Inflation ohne Rohstoffe liegt sogar bei 6,2 %. Dies ist einer der Gründe, warum die Reserve Bank of India ihren Leitzins nach 11 Monaten ohne Veränderung um 25 Bp erhöht hat. Im Mai stieg das Handelsdefizit auf 14,7 Mrd. USD, was bei dem Anstieg der Rohölpreise nicht überraschend ist. Derzeit bleibt die Rupie gegenüber dem Dollar stabil und verlor im Juni nur 1,5 %, trotz des Ausstiegs i.H.v. 650 Mio. USD ausländischer Investoren. Im Portfolio haben wir eine defensivere Haltung eingenommen, indem wir unsere Liquidität erhöht und unser Engagement in den Bereichen Industrie (Larsen, Bharat Electronics) und Konsumgüter (Maruti, Eicher) zugunsten von Verbrauchsgüterunternehmen (Britannia) und IT-Dienstleistungsunternehmen (Infosys) reduziert haben. Auch bei Avenue Supermarts haben wir teilweise Gewinne erzielt, um eine kleine Position in V Mart (Bekleidungsvertrieb) einzunehmen. Für die kommenden Monate bleiben wir auf dem indischen Markt aufgrund der Schwäche der Investitionen, des leichten Inflationsdrucks und der hohen Ölpreise, die die Rupie unter Druck setzen könnten, weiterhin vorsichtig. Die Folgen eines möglichen Handelskrieges scheinen derzeit eher begrenzt, da die indische Wirtschaft im Wesentlichen eine Binnenwirtschaft ist.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (13/08/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance ID-EUR Gesamt Annualisierte

12,39%

11,27%

6,05%

6,66%

17,32%

14,07%

Seit Auflegung

79,49%

56,67%

8,61%

6,54%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (ID-EUR)

Referenzindex

79,49%

56,67%

Annualisierte

Anteil (ID-EUR)

Referenzindex

12,39%

11,27%

6,05%

6,66%

17,32%

14,07%

8,61%

6,54%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil ID-EURReferenzindexAnteil ID-EURReferenzindexAnteil ID-EURReferenzindexAnteil ID-EURReferenzindexAnteil ID-EURReferenzindex
1 Jahr*12,63%14,38%4,57%0,95%0,61%0,36%
3 Jahre*14,57%15,60%4,91%0,95%0,01%0,34%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil ID-EURReferenzindexAnteil ID-EURReferenzindexAnteil ID-EURReferenzindex
1 Jahr*-12,25%0,06%0,84%
3 Jahre*-27,28%0,05%0,89%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung23,92%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-18,44%
Anteil ID-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 12,63% 14,57% 14,38% 15,60%
Tracking Error 4,57% 4,91%
Sharpe Ratio 0,36% 0,34%
Alpha 0,06% 0,05%
Korrelationskoeffizient 0,95% 0,95%
Information Ratio 0,61% 0,01%
Maximaler Monatsverlust -18,44%
Maximaler Monatszuwachs 23,92%
Maximale Verluststrecke -12,25% -27,28%
Beta 0,84% 0,89%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
09/02/2005
Auflegung (Part)
15/07/2011
Rechtsform
FCP
Referenzindex
MSCI India (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
FR0011076116
Nettovermögen (Fonds)
106 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
1,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich vor 9.30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.