Edmond de Rothschild

Willkommen in unserem Fund Center

Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

Bitte wählen Sie zuerst Ihr Land und anschließend Ihr Anlegerprofil aus:
Mobile Logo

EdR India Aktien aus Schwellenländern

Aktien aus Schwellenländern
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/05/2018)
161,81 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0011076116–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0011076116–
Patricia URBANO
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
161,81 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/05/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/05/2018)
161,81 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden.

+ -

Kommentar 30/04/2018

Die Reserve Bank of India hat ihren Leitzins von 6 % unverändert beibehalten und die Inflationsprognose für das Geschäftsjahr 2019 auf 4,5 % gesenkt. Die Veröffentlichung der Ergebnisse ist für Privatbanken recht gut angelaufen, die Ergebnisse entsprechen im Allgemeinen dem Markt, sind aber solide: Yes Bank +29 %, HDFC Bank +20 %, IndusInd Bank +27 %. Interessant ist, dass die Übernahme von Electrosteel durch Vedenta es den Gläubigerbanken, insbesondere den öffentlichen Banken, ermöglichen wird, rund 40 % des Wertes ihrer Forderungen zurückzuerlangen. Icici Prudential überraschte positiv mit ihren Margen, die durch Anhebung der Schutzmaßnahmen zustande kamen. Bei den IT-Dienstleistungen hat Tata Consultancy Ergebnisse mit einem annualisierten Gewinnwachstum von 7,5 % veröffentlicht, während Infosys mit einem schwachen Wachstum von 2,4 % weiterhin enttäuscht und das prognostizierte Umsatzwachstum zwischen 6 und 8 % liegt. Mit dem Anstieg des Rohölpreises ist anzumerken, dass die Rupie im Monatsverlauf um 2,4 % gegenüber dem Dollar an Wert verliert. Auftragsbuch. Reliance Industries veröffentlichte online um 17 % gestiegende annualisierte Ergebnisse.Um uns gegen Währungsrisiken zu schützen, halten wir im Portfolio einen relativ hohen Bestand an liquiden Mitteln und haben unser Engagement gegenüber Exporteuren durch Infosys, einem IT-Dienstleistungsunternehmen, dessen Umsätze hauptsächlich in Dollar geführt werden, erhöht. Dieser Kauf wurde durch Gewinnmitnahmen bei ICICI Prudential, Maruti, Adani Ports (potenzielles Opfer eines Handelskrieges), Bharat Electronics, Havells und Asian Paints (bei denen Ölderivate Rohstoffe sind) finanziert.Für die kommenden Monate bleiben wir hinsichtlich der Perspektiven des indischen Marktes vorsichtig, da die Investitionsausgaben niedrig bleiben und die Rupie bei anhaltend hohen Rohölpreisen weiter an Wert verlieren könnte (Ölimporte machen etwa 30 bis 40 % der Gesamtimporte aus). Abschließend sollte auch nicht vergessen werden, dass die indische Wirtschaft vor dem Hintergrund der Verknappung der globalen Liquidität stark von ausländischer Finanzierung abhängig ist, was uns zu noch größerer Vorsicht veranlasst.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (16/05/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance ID-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-5,25%

-4,68%

-5,25%

-4,68%

1 Jahr

3,03%

-0,21%

3,03%

-0,21%

3 Jahre

17,51%

15,82%

5,51%

5,01%

5 Jahre

79,29%

50,66%

12,38%

8,54%

Seit Auflegung

69,08%

46,19%

7,98%

5,71%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (ID-EUR)

Referenzindex

-5,25%

-4,68%

3,03%

-0,21%

17,51%

15,82%

79,29%

50,66%

69,08%

46,19%

Annualisierte

Anteil (ID-EUR)

Referenzindex

3,03%

-0,21%

5,51%

5,01%

12,38%

8,54%

7,98%

5,71%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil ID-EURReferenzindexAnteil ID-EURReferenzindexAnteil ID-EURReferenzindexAnteil ID-EURReferenzindexAnteil ID-EURReferenzindex
1 Jahr*13,68%14,25%4,71%0,94%0,62%0,23%
3 Jahre*14,79%15,52%5,00%0,95%0,04%0,37%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil ID-EURReferenzindexAnteil ID-EURReferenzindexAnteil ID-EURReferenzindex
1 Jahr*-12,25%0,06%0,91%
3 Jahre*-27,36%0,06%0,90%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung19,20%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-18,44%
Anteil ID-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 13,68% 14,79% 14,25% 15,52%
Tracking Error 4,71% 5,00%
Sharpe Ratio 0,23% 0,37%
Alpha 0,06% 0,06%
Korrelationskoeffizient 0,94% 0,95%
Information Ratio 0,62% 0,04%
Maximaler Monatsverlust -18,44%
Maximaler Monatszuwachs 19,20%
Maximale Verluststrecke -12,25% -27,36%
Beta 0,91% 0,90%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
09/02/2005
Auflegung (Part)
15/07/2011
Rechtsform
FCP
Referenzindex
MSCI India (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
FR0011076116
Nettovermögen (Fonds)
106 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
1,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich vor 9.30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

Alle auswählen

(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.