Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts (13/02/2019)
112,24 EUR
Xiadong BAO–FR0012188399–
Xiadong BAO
Patricia URBANO–FR0012188399–
Patricia URBANO
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
112,24 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (13/02/2019)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (13/02/2019)
112,24 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Xiadong BAO  
Patricia URBANO  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (13/02/2019)
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Performance SC-EUR Gesamt Annualisierte

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–

1,92%

0,43%

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12,88%

12,80%

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Seit Auflegung

12,24%

9,25%

2,91%

2,22%

Seit 01/01/2019 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (SC-EUR)

Referenzindex

–

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12,24%

9,25%

Annualisierte

Anteil (SC-EUR)

Referenzindex

 –

1,92%

0,43%

12,88%

12,80%

–

–

2,91%

2,22%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil SC-EURReferenzindexAnteil SC-EURReferenzindexAnteil SC-EURReferenzindexAnteil SC-EURReferenzindexAnteil SC-EURReferenzindex
1 Jahr*15,69%17,18%4,95%–0,96%–0,30%–-0,06%–
3 Jahre*15,41%16,21%5,32%–0,94%–0,22%–0,51%–
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil SC-EURReferenzindexAnteil SC-EURReferenzindexAnteil SC-EURReferenzindex
1 Jahr*-18,75%–0,02%–0,88%–
3 Jahre*-18,75%–0,16%–0,90%–
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung11,60%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-14,75%
Anteil SC-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 15,69% 15,41% 17,18% 16,21%
Tracking Error 4,95% 5,32% – –
Sharpe Ratio -0,06% 0,51% – –
Alpha 0,02% 0,16% – –
Korrelationskoeffizient 0,96% 0,94% – –
Information Ratio 0,30% 0,22% – –
Maximaler Monatsverlust -14,75% –
Maximaler Monatszuwachs 11,60% –
Maximale Verluststrecke -18,75% -18,75% – –
Beta 0,88% 0,90% – –

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
09/02/2005
Auflegung (Part)
03/02/2015
Rechtsform
FCP
Referenzindex
MSCI India (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
5000000.00 EUR
ISIN-Code
FR0012188399
Nettovermögen (Fonds)
89 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich vor 9.30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.