Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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MILLESIMA 2024 Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
117,82 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0011255181–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0011255181–
Julie GUALINO-DALY
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
117,82 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
2
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
117,82 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Über den empfohlenen Anlagehorizont verfolgt der OGAW das Ziel einer jährlichen Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung einer französischen Staatsanleihe mit einer Laufzeit bis Oktober 2018 liegt. Hierzu werden Möglichkeiten genutzt, die sich aktuell durch Schuldverschreibungen bieten, die im Wesentlichen auf Euro lauten und von Industrie- und Finanzunternehmen ausgegeben werden.

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Kommentar 29/12/2017

Die führenden Zentralbanken haben in den ersten zwei Wochen des Dezembers Stellung zum Zustand der Wirtschaft, Wachstumsaussichten und Inflationserwartungen bezogen. Interessant daran ist, dass Zentralbanker sowohl in der Eurozone als auch in den USA grundlegend davon ausgehen, dass sich das Wachstum 2018 dank besserer Fundamentaldaten in Europa und der vom US-Kongress verabschiedeten Steuerreform beschleunigen wird. Dass die Zentralbanker jedoch nicht mehr davon ausgehen, dass die Inflation 2018 höhere Niveaus erreichen wird, ist sehr überraschend. Diese Haltung könnte den Anstieg der weltweiten Zinsen erklären, die für 10-jährige Bundesanleihen von 0,30 % auf 0,43 % und für 5-jährige US-Schatzbriefe (Treasuries) von 2,14 % auf 2,22 % anstiegen. Der Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen schließt den Monat in Europa ein wenig im Minus. Auch wenn sich die IG-Spreads minimal verengten, konnte der Markt die Schwäche der Bundesanleihen nicht ausgleichen. Da die Treasury-Rendite in den USA weniger stark als Bundesanleihen stieg, konnte der Markt für IG-Unternehmensanleihen leichte Zugewinne verbuchen. Das Segment endet 2017 mit Spreads, die auf ihrem Tiefstwert seit der Finanzkrise stehen. Der High-Yield-Markt zeigte im Monatsverlauf keine Veränderungen: Crossover-Anleihen eröffneten und schlossen bei 230 BP. Bauwesen und Materialien zeigte diesen Monat eine herausragende Outperformance, wohingegen Technologie und Gesundheitswesen mit einer Underperformance hinter den Erwartungen zurückblieben. B-Schuldverschreibungen stiegen (+0,3 %) und überholten BB- (-0,20 %) und CCC-Schuldverschreibungen (-0,3 %). Die Anleihen von Altice wiesen im Dezember die beste Performance auf, gefolgt von Valeant und OL. Der High-Yield-Markt schließt 2017 mit einer starken Performance von 5,8 %, auf Primärseite auf das Jahr hochgerechnet (100 Mrd. EUR brutto).

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (19/01/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance E-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

0,03%

0,03%

1 Jahr

-0,30%

-0,35%

-0,30%

-0,35%

3 Jahre

2,17%

0,49%

0,72%

0,16%

5 Jahre

10,38%

7,05%

1,99%

1,37%

Seit Auflegung

17,82%

10,49%

2,96%

1,79%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (E-EUR)

Referenzindex

0,03%

-0,30%

-0,35%

2,17%

0,49%

10,38%

7,05%

17,82%

10,49%

Annualisierte

Anteil (E-EUR)

Referenzindex

-0,30%

-0,35%

0,72%

0,16%

1,99%

1,37%

2,96%

1,79%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil E-EURReferenzindexAnteil E-EURReferenzindexAnteil E-EURReferenzindexAnteil E-EURReferenzindexAnteil E-EURReferenzindex
1 Jahr*0,61%0,32%0,65%0,14%0,22%-0,68%
3 Jahre*2,11%0,69%2,14%0,13%0,19%0,94%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil E-EURReferenzindexAnteil E-EURReferenzindexAnteil E-EURReferenzindex
1 Jahr*-0,83%-0,01%0,26%
3 Jahre*-3,33%0,06%0,38%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung1,67%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,19%
Anteil E-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 0,61% 2,11% 0,32% 0,69%
Tracking Error 0,65% 2,14%
Sharpe Ratio -0,68% 0,94%
Alpha -0,01% 0,06%
Korrelationskoeffizient 0,14% 0,13%
Information Ratio 0,22% 0,19%
Maximaler Monatsverlust -2,19%
Maximaler Monatszuwachs 1,67%
Maximale Verluststrecke -0,83% -3,33%
Beta 0,26% 0,38%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
01/06/2012
Auflegung (Part)
04/06/2012
Rechtsform
FCP
Referenzindex
Used for the non benchmarked funds (SAAM and TAA)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0011255181
Nettovermögen (Fonds)
24 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
0,950 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,950 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich vor 11.00 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
4,00 % max
Rücknahmegebühr
1,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.