Edmond de Rothschild

Willkommen in unserem Fund Center

Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

Bitte wählen Sie zuerst Ihr Land und anschließend Ihr Anlegerprofil aus:
Mobile Logo

MILLESIMA 2024 Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/09/2018)
117,32 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0011255181–
Raphaël CHEMLA
Alexis FORET–FR0011255181–
Alexis FORET
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
117,32 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/09/2018)
2
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/09/2018)
117,32 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
Raphaël CHEMLA  
Alexis FORET  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

Über den empfohlenen Anlagehorizont verfolgt der OGAW das Ziel einer jährlichen Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung einer französischen Staatsanleihe mit einer Laufzeit bis Oktober 2018 liegt. Hierzu werden Möglichkeiten genutzt, die sich aktuell durch Schuldverschreibungen bieten, die im Wesentlichen auf Euro lauten und von Industrie- und Finanzunternehmen ausgegeben werden.

+ -

Kommentar 31/08/2018

Im August war der Kreditmarkt hauptsächlich durch Schlagzeilen aus der Politik in Form von Handelsgesprächen zwischen den USA und China und Europa geprägt. Ein Streit zwischen den USA und der Türkei setzte die türkische Lira extrem unter Druck. Ende des Monats belasteten die anhaltenden Sorgen um den italienischen Haushalt und eventuelle Verzögerungen bei den Brexit-Verhandlungen den Markt. Der High Yield-Markt verzeichnete im Laufe des Monats eine flache Wertentwicklung, da die negative Performance des Kreditgeschäfts (Spreads um 13 BP erweitert) durch die Performance der zugrunde liegenden Staatszinsen kompensiert wurde. Die negative Überschussrendite der High Yield-Kredite wurde hauptsächlich von BBs getrieben, die -0,2 % erzielten. Gleichzeitig verzeichneten die niedrigsten Ratings im August einen beachtlichen Anstieg (+1,75 % für CCC und +0,6 % für B). Der Xover-Spread weitete sich um 18 BP aus und schloss den Monat bei 300 BP. Innerhalb der Sektoren gab es ein großes Gefälle, da Bauwesen und Materialien 2 % bzw. -0,9 % verloren, während Grundstoffe, Technologie und Industrie um 0,8 % zulegten. Die Finanzergebnisse von High-Yield-Unternehmen für das zweite Quartal 2018 waren weltweit gut und zeigten keine besondere Schwankungen. Nyrstar (Bergbau und Metalle) gab eine Steigerung von 7 % bzw. 8 % seines Umsatzes und EBITDA bekannt. Altice verzeichnete einen Umsatzrückgang von 4,8 %, der allerdings vom Markt erwartet wurde. Loxan veröffentlichte dank der Besserung im Bausektor eine Steigerung des Jahresumsatzes um 4,8 %. Wir haben nach monatelangen Abflüssen nur wenige Zuflüsse in europäische High Yield-Fonds verzeichnet. Im August blieb der Primärmarkt aus.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (19/09/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance E-EUR Gesamt Annualisierte

-0,38%

0,41%

1,62%

Seit Auflegung

17,32%

2,57%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (E-EUR)

Referenzindex

17,32%

Annualisierte

Anteil (E-EUR)

Referenzindex

-0,38%

0,41%

1,62%

2,57%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil E-EURReferenzindexAnteil E-EURReferenzindex
1 Jahr*1,95%-2,55%
3 Jahre*2,32%-2,78%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung1,67%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,19%
Anteil E-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 1,95% 2,32%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -2,19%
Maximaler Monatszuwachs 1,67%
Maximale Verluststrecke -2,55% -2,78%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
01/06/2012
Auflegung (Part)
04/06/2012
Rechtsform
FCP
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0011255181
Nettovermögen (Fonds)
60 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
0,950 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,950 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich vor 11.00 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
4,00 % max
Rücknahmegebühr
1,00 % max

Dokumentation

Alle auswählen

(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.