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MILLESIMA 2024 Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/09/2017)
103,13 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0011255199–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0011255199–
Julie GUALINO-DALY
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
Bis 31. Oktober 2018
103,13 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/09/2017)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
Bis 31. Oktober 2018
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/09/2017)
103,13 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
Bis 31. Oktober 2018
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Über den empfohlenen Anlagehorizont verfolgt der OGAW das Ziel einer jährlichen Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung einer französischen Staatsanleihe mit einer Laufzeit bis Oktober 2018 liegt. Hierzu werden Möglichkeiten genutzt, die sich aktuell durch Schuldverschreibungen bieten, die im Wesentlichen auf Euro lauten und von Industrie- und Finanzunternehmen ausgegeben werden.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (21/09/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance F-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

-0,43%

-0,58%

-0,43%

-0,58%

1 Jahr

-0,06%

-0,56%

-0,06%

-0,56%

3 Jahre

2,10%

1,29%

0,69%

0,43%

5 Jahre

14,79%

8,61%

2,80%

1,66%

Seit Auflegung

19,03%

11,73%

3,38%

2,14%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (F-EUR)

Referenzindex

-0,43%

-0,58%

-0,06%

-0,56%

2,10%

1,29%

14,79%

8,61%

19,03%

11,73%

Annualisierte

Anteil (F-EUR)

Referenzindex

-0,06%

-0,56%

0,69%

0,43%

2,80%

1,66%

3,38%

2,14%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil F-EURReferenzindexAnteil F-EURReferenzindexAnteil F-EURReferenzindexAnteil F-EURReferenzindexAnteil F-EURReferenzindex
1 Jahr*0,51%0,38%0,55%0,26%0,78%-0,46%
3 Jahre*2,11%0,70%2,13%0,13%0,17%0,91%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil F-EURReferenzindexAnteil F-EURReferenzindexAnteil F-EURReferenzindex
1 Jahr*-0,50%0,35%
3 Jahre*-3,34%0,05%0,40%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung1,68%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,20%
Anteil F-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 0,51% 2,11% 0,38% 0,70%
Tracking Error 0,55% 2,13%
Sharpe Ratio -0,46% 0,91%
Alpha 0,05%
Korrelationskoeffizient 0,26% 0,13%
Information Ratio 0,78% 0,17%
Maximaler Monatsverlust -2,20%
Maximaler Monatszuwachs 1,68%
Maximale Verluststrecke -0,50% -3,34%
Beta 0,35% 0,40%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
01/06/2012
Auflegung (Part)
25/06/2012
Rechtsform
FCP
Referenzindex
Used for the non benchmarked funds (SAAM and TAA)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0011255199
Nettovermögen (Fonds)
27 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
1,250 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,250 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich vor 11.00 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
4,00 % max
Rücknahmegebühr
1,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.