Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Patrimoine Moderate Strategien

Moderate Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
226,02 EUR
François  de CUREL–FR0010041822–
François de CUREL
Benjamin MELMAN–FR0010041822–
Benjamin MELMAN
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
2 Jahre
226,02 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
226,02 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
2 Jahre
François de CUREL  
Benjamin MELMAN  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der OGAW ist bestrebt, eine maximale Performance innerhalb des empfohlenen Anlagehorizonts von zwei Jahren zu erzielen. Hierzu nutzt er eine diskretionäre und im Hinblick auf die Vermögensallokation aktive Verwaltung mittels Anlagen in OGA und Investmentfonds oder direkt in verbrieften Wertpapieren: Aktien, Zinspapiere, Wandelanleihen, Devisen.

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Kommentar 29/12/2017

Der Dezember beendete das Jahr mit einem weiteren Anstieg der Aktienmärkte vor dem Hintergrund eines anhaltenden globalen Wachstums und einer schwachen Inflation.Die Zentralbanken überraschten die Märkte nicht und behielten ihre weiterhin großzügige Politik bei.Die Frage ist jedoch, ob dies nachhaltig sein wird.Im Moment sind die Märkte gelassen.Der Monat wurde vom weiteren Anstieg des Ölpreises und vom anhaltenden Anstieg des Euros gegenüber dem Dollar gekennzeichnet.Darüber hinaus hat Großbritannien eine Einigung über die ausstehenden Verbindlichkeiten erzielt.Diese Faktoren haben zu einem besseren Abschneiden der britischen und lateinamerikanischen sowie in geringerem Ausmaß der amerikanischen Aktien geführt, während die Aktien der Eurozone um über 1 % zurückgingen.Vor diesem Hintergrund hat die teilweise Absicherung durch Optionen auf den Eurostoxx 50 dem Portfolio einen leichten Anstieg ermöglicht.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (19/01/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

1,38%

1,38%

1 Jahr

4,21%

4,21%

3 Jahre

9,70%

3,13%

5 Jahre

20,69%

3,83%

Seit Auflegung

50,47%

2,83%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

1,38%

4,21%

9,70%

20,69%

50,47%

Annualisierte

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

4,21%

3,13%

3,83%

2,83%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindex
1 Jahr*3,05%-2,86%
3 Jahre*5,64%-11,63%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung5,54%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-8,43%
Anteil A-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 3,05% 5,64%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -8,43%
Maximaler Monatszuwachs 5,54%
Maximale Verluststrecke -2,86% -11,63%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
26/05/2003
Auflegung (Part)
26/05/2003
Rechtsform
FCP
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0010041822
Nettovermögen (Fonds)
125 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
1,400 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,400 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
2,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.