Edmond de Rothschild

Willkommen in unserem Fund Center

Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Patrimoine Moderate Strategien

Moderate Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/06/2018)
222,12 EUR
François  de CUREL–FR0010041822–
François de CUREL
Benjamin MELMAN–FR0010041822–
Benjamin MELMAN
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
2 Jahre
222,12 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/06/2018)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/06/2018)
222,12 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
2 Jahre
François de CUREL  
Benjamin MELMAN  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der OGAW ist bestrebt, eine maximale Performance innerhalb des empfohlenen Anlagehorizonts von zwei Jahren zu erzielen. Hierzu nutzt er eine diskretionäre und im Hinblick auf die Vermögensallokation aktive Verwaltung mittels Anlagen in OGA und Investmentfonds oder direkt in verbrieften Wertpapieren: Aktien, Zinspapiere, Wandelanleihen, Devisen.

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Kommentar 31/05/2018

Der Mai war von einem starken Wiedereintritt der Volatilität auf den Aktien-, Zins- und Währungsmärkten gekennzeichnet.Der Regierungszusammenschluss in Italien der beiden systemfeindlichen Parteien führte zu einer starken Straffung bei den italienischen Zinsen, insbesondere im kurzen Teil der Kurve. Trotz der überraschenden Entlassung der spanischen Regierung wenige Tage später war die Ansteckungsgefahr bei den Leitzinsen gering, auch wenn die Zinssätze der „Core Zone Euro“ als Zufluchtsort dienten. Mit Ausnahme von Italien hielten sich die Aktien relativ gut, da die Ertragsaussichten aufrechterhalten wurden und die relativen Renditen attraktiv waren.In den USA hat die NASDAQ ihren Aufschwung wieder aufgenommen.Darüber hinaus wurden mehrere Schwellenländer durch den jüngsten Anstieg der Öl-, Dollar- und US-Kurse beunruhigt. Dies gilt insbesondere für Argentinien, die Türkei und Brasilien.In diesem Zusammenhang bevorzugen wir nach wie vor Anlagen in Aktien. Die teilweise optionalen Schutzmaßnahmen an der EUROSTOXX haben allerdings einen Teil des zu Beginn des Monats erzielten Vorschusses geschützt.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/06/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-0,23%

-0,23%

1 Jahr

0,32%

0,31%

3 Jahre

2,34%

0,77%

5 Jahre

18,30%

3,42%

Seit Auflegung

48,08%

2,64%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

-0,23%

0,32%

2,34%

18,30%

48,08%

Annualisierte

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

0,31%

0,77%

3,42%

2,64%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindex
1 Jahr*4,11%-4,27%
3 Jahre*5,25%-11,15%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung4,46%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-7,52%
Anteil A-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 4,11% 5,25%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -7,52%
Maximaler Monatszuwachs 4,46%
Maximale Verluststrecke -4,27% -11,15%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
26/05/2003
Auflegung (Part)
26/05/2003
Rechtsform
FCP
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0010041822
Nettovermögen (Fonds)
114 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
1,400 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,400 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
2,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.