Edmond de Rothschild

Willkommen in unserem Fund Center

Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Patrimoine Moderate Strategien

Moderate Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/07/2018)
130,30 EUR
François  de CUREL–FR0010831552–
François de CUREL
Benjamin MELMAN–FR0010831552–
Benjamin MELMAN
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
2 Jahre
130,30 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/07/2018)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/07/2018)
130,30 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
2 Jahre
François de CUREL  
Benjamin MELMAN  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der OGAW ist bestrebt, eine maximale Performance innerhalb des empfohlenen Anlagehorizonts von zwei Jahren zu erzielen. Hierzu nutzt er eine diskretionäre und im Hinblick auf die Vermögensallokation aktive Verwaltung mittels Anlagen in OGA und Investmentfonds oder direkt in verbrieften Wertpapieren: Aktien, Zinspapiere, Wandelanleihen, Devisen.

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Kommentar 29/06/2018

Der Juni war ein durchwachsener Monat: Der Anfang war positiv von den Ausführungen der verschiedenen Zentralbanken geprägt, die sich bemühten, auf den Märkten für Transparenz zu sorgen, indem sie ihre Politik für die nächsten 12 Monate darlegten. Das Handeln von Präsident Trump nach seinen Ankündigungen überschattete jedoch die positiven Nachrichten über die Weltwirtschaft und erhöhte schonungslos das Niveau der Risikoaversion. Bisher wurden die Performance-Prognosen der Unternehmen nicht in Frage gestellt, da es nach wie vor schwierig ist, die tatsächlichen Auswirkungen dieser Störungen auf die internationalen Beziehungen zu messen. In diesem Zusammenhang haben wir bedeutende Aktienpositionen gehalten, die die Eurozone begünstigen, aber teilweise mit optionalen Schutzmaßnahmen ausgestattet sind.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (16/07/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance I-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

0,14%

0,14%

1 Jahr

1,26%

1,25%

3 Jahre

2,45%

0,81%

5 Jahre

21,15%

3,91%

Seit Auflegung

30,30%

3,12%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

0,14%

1,26%

2,45%

21,15%

30,30%

Annualisierte

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

1,25%

0,81%

3,91%

3,12%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*3,99%-4,08%
3 Jahre*5,11%-10,53%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung4,17%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-8,37%
Anteil I-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 3,99% 5,11%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -8,37%
Maximaler Monatszuwachs 4,17%
Maximale Verluststrecke -4,08% -10,53%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
26/05/2003
Auflegung (Part)
10/12/2009
Rechtsform
FCP
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
FR0010831552
Nettovermögen (Fonds)
112 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
0,700 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,700 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich vor 10.00 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.