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EdR Patrimoine Moderate Strategien

Moderate Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/08/2017)
127,96 EUR
François  de CUREL–FR0010831552–
François de CUREL
Benjamin MELMAN–FR0010831552–
Benjamin MELMAN
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
2 Jahre
127,96 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/08/2017)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/08/2017)
127,96 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
2 Jahre
François de CUREL  
Benjamin MELMAN  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der OGAW ist bestrebt, eine maximale Performance innerhalb des empfohlenen Anlagehorizonts von zwei Jahren zu erzielen. Hierzu nutzt er eine diskretionäre und im Hinblick auf die Vermögensallokation aktive Verwaltung mittels Anlagen in OGA und Investmentfonds oder direkt in verbrieften Wertpapieren: Aktien, Zinspapiere, Wandelanleihen, Devisen.

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Kommentar 31/07/2017

Der Juli war von der Entwicklung der Währungen und insbesondere des Euros gekennzeichnet, der auf über 1,15 €/$ gestiegen ist, eine Schwelle, die seit dem starken Verfall des Euros im Jahr 2014 kaum überschritten wurde. Die Sitzung der EZB am 20. Juli konnte diesen Trend nicht umkehren, obwohl M. Draghi entgegenkommendere Töne als bei seiner letzten Rede Ende Juni in Sintra anschlug. Die wirtschaftliche Verbesserung in der Eurozone, die durch nach wie vor historisch hohe Einkaufsmanagerindizes (PMI) belegt wird, und verringerte Erwartungen bezüglich Zinsanhebungen durch die amerikanische Zentralbank erklären diese Bewegung. Der Anstieg des Euros gegenüber dem Dollar um 3,6 % belastete die europäischen Aktien, die ihre Gewinne von Anfang des Monats wieder abgaben und mit einem Minus von 0,3 % schlossen (DJStoxx 600 in Euro). Die amerikanischen Aktien profitierten hingegen von der Schwächung des Dollars und stiegen um 2 % (SP500). Die Berichtssaison hat Mitte Juli begonnen. Sie erweist sich als recht gut, wenn auch nicht außergewöhnlich, mit einem erwarteten Anstieg der Ergebnisse um 7 % auf beiden Seiten des Atlantiks, jedoch mit einem ermutigenden Anteil an positiven Überraschungen hinsichtlich der Umsatzzahlen. Vor diesem Hintergrund behielten wir ein hohes Engagement in Aktien bei, insbesondere jenen der Eurozone.Die taktische Verwaltung der Zinskomponente und die Anlagen in High-Yield-Finanzanleihen erwiesen sich als günstig.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (16/08/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance I-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

2,09%

2,09%

1 Jahr

4,30%

4,30%

3 Jahre

13,08%

4,17%

5 Jahre

24,38%

4,46%

Seit Auflegung

27,96%

3,26%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

2,09%

4,30%

13,08%

24,38%

27,96%

Annualisierte

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

4,30%

4,17%

4,46%

3,26%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*3,69%-2,07%
3 Jahre*5,65%-11,14%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung4,17%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-7,48%
Anteil I-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 3,69% 5,65%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -7,48%
Maximaler Monatszuwachs 4,17%
Maximale Verluststrecke -2,07% -11,14%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
26/05/2003
Auflegung (Part)
10/12/2009
Rechtsform
FCP
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
FR0010831552
Nettovermögen (Fonds)
143 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale verwaltungskosten
0,700 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,700 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.