Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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Edmond de Rothschild Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold & overlay Gold und Edelmetalle

Gold und Edelmetalle
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/11/2017)
971,71 EUR
Benjamin  DUBOIS–CH0246173675–
Benjamin DUBOIS
Alban GOULLETQUER–CH0246173675–
Alban GOULLETQUER
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
971,71 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/11/2017)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/11/2017)
971,71 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
Benjamin DUBOIS  
Alban GOULLETQUER  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/11/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance O-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

8,20%

8,44%

8,20%

8,44%

1 Jahr

4,08%

1,98%

4,08%

1,98%

Seit Auflegung

-2,83%

-2,28%

-1,00%

-0,80%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (O-EUR)

Marktindizes

8,20%

8,44%

4,08%

1,98%

-2,83%

-2,28%

Annualisierte

Anteil (O-EUR)

Marktindizes

4,08%

1,98%

-1,00%

-0,80%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil O-EURMarktindizesAnteil O-EURMarktindizesAnteil O-EURMarktindizesAnteil O-EURMarktindizesAnteil O-EURMarktindizes
1 Jahr*9,88%12,62%3,63%0,98%0,85%-0,38%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil O-EURMarktindizesAnteil O-EURMarktindizesAnteil O-EURMarktindizes
1 Jahr*-10,76%0,04%0,77%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung12,12%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-6,15%
Anteil O-EUR
Marktindizes
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 9,88% 12,62%
Tracking Error 3,63%
Sharpe Ratio -0,38%
Alpha 0,04%
Korrelationskoeffizient 0,98%
Information Ratio 0,85%
Maximaler Monatsverlust -6,15%
Maximaler Monatszuwachs 12,12%
Maximale Verluststrecke -10,76%
Beta 0,77%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
28/10/2014
Auflegung (Part)
09/01/2015
Rechtsform
FPC
Marktindizes
EdR physical gold R (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
USD
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
10000.00 EUR EQ USD
ISIN-Code
CH0246173675
Nettovermögen (Fonds)
9 M (USD)
Aufsichtsbehörde
FINMA
Verwaltungsgesellschaft
CACEIS (Switzerland) S.A.
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Domizilland
Schweiz
Maximale Verwaltungsgebühr
0,260 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,260 %
Zeichnungsgebühr
5,00 % max
Rücknahmegebühr
0,50 % max
Performanceabhängige Gebühr
20,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.