Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Prifund Alpha Property Securities Immobilien, indirekt

Immobilien, indirekt
Entwicklung des Nettoinventarwerts (31/10/2017)
105,12 CHF
Roger  GUERRA–LU0242659943–
Roger GUERRA
Alexandre WIECZOREK–LU0242659943–
Alexandre WIECZOREK
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
105,12 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (31/10/2017)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (31/10/2017)
105,12 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
Roger GUERRA  
Alexandre WIECZOREK  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds zielt darauf ab, langfristig ein optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Hierzu nutzt er ein diversifiziertes Portfolio, das sich aus Wertpapieren des Immobiliensektors oder in Verbindung mit dem Immobiliensektor auf weltweiter Ebene und insbesondere in Europa, Asien und Nordamerika zusammensetzt.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (31/10/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-CHF Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

3,20%

3,56%

3,20%

3,56%

1 Jahr

3,33%

3,10%

3,33%

3,10%

3 Jahre

6,98%

1,96%

2,27%

0,65%

5 Jahre

21,04%

18,69%

3,89%

3,48%

Seit Auflegung

5,12%

-10,76%

0,46%

-1,04%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-CHF)

Marktindizes

3,20%

3,56%

3,33%

3,10%

6,98%

1,96%

21,04%

18,69%

5,12%

-10,76%

Annualisierte

Anteil (A-CHF)

Marktindizes

3,33%

3,10%

2,27%

0,65%

3,89%

3,48%

0,46%

-1,04%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-CHFMarktindizesAnteil A-CHFMarktindizesAnteil A-CHFMarktindizesAnteil A-CHFMarktindizesAnteil A-CHFMarktindizes
1 Jahr*7,72%12,22%5,55%0,94%0,04%0,32%
3 Jahre*5,83%10,92%6,43%0,86%0,25%0,11%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-CHFMarktindizesAnteil A-CHFMarktindizesAnteil A-CHFMarktindizes
1 Jahr*-1,74%0,12%0,60%
3 Jahre*-6,87%0,15%0,46%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung3,39%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-10,10%
Anteil A-CHF
Marktindizes
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 7,72% 5,83% 12,22% 10,92%
Tracking Error 5,55% 6,43%
Sharpe Ratio 0,32% 0,11%
Alpha 0,12% 0,15%
Korrelationskoeffizient 0,94% 0,86%
Information Ratio 0,04% 0,25%
Maximaler Monatsverlust -10,10%
Maximaler Monatszuwachs 3,39%
Maximale Verluststrecke -1,74% -6,87%
Beta 0,60% 0,46%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
22/02/2006
Auflegung (Part)
20/12/2006
Rechtsform
SICAV
Marktindizes
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
ISIN-Code
LU0242659943
Nettovermögen (Fonds)
73 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
AIFM
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,250 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,250 %
Zeichnungsgebühr
5,00 % max
Rücknahmegebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
5,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.