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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Prifund Income Strategy ($) Diversifizierte Anleihen

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Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/05/2018)

105,80 USD

Laurent TRUCHI–LU0430227099– — Laurent TRUCHI

Marine DUCHET-GUILLERD–LU0430227099– — Marine DUCHET-GUILLERD

Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.

Risiko- und Ertragsprofil ⁽¹⁾

1234567

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105,80 USD

Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/05/2018)

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Anlagehorizont

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Risiko- und Ertragsprofil

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Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals an, indem er überwiegend in Werte investiert, bei denen es sich um Anleihen oder sonstige Forderungspapiere handelt, die zum Handel an einer offiziellen Börse zugelassen sind oder an einem „geregelten Markt“ gehandelt werden. Ein geregelter Markt ist ein Markt, der geregelt ist, ordnungsgemäß funktioniert sowie anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist. Diese Anlagen werden ohne geografische Beschränkungen vorgenommen.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (16/05/2018)

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Mit Wiederanlage der Nettodividenden
Wertentwicklungen und Kursschwankungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Performance und Kursentwicklung, die sich mit der Zeit ändern können und durch schwankende Wechselkurse getrennt betroffen sein können. Leistungsdaten beinhalten keine Gebühren und Ansprüche, die im Zusammenhang mit Anteilskäufen und Anteilsrückgaben stehen.

Performance B-USD	Gesamt	Annualisierte
Seit 01/01/2018	-0,17% 0,64%	-0,17% 0,64%
1 Jahr	1,12% 1,40%	1,10% 1,38%
3 Jahre	2,43% 2,31%	0,80% 0,76%
5 Jahre	5,77% 2,65%	1,13% 0,52%
Seit Auflegung	17,10% 3,49%	1,92% 0,41%

Performance B-USD

Gesamt

Annualisierte

Seit 01/01/2018

-0,17%

0,64%

-0,17%

0,64%

1 Jahr

1,12%

1,40%

1,10%

1,38%

3 Jahre

2,43%

2,31%

0,80%

0,76%

5 Jahre

5,77%

2,65%

1,13%

0,52%

Seit Auflegung

17,10%

3,49%

1,92%

0,41%

		Seit 01/01/2018	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
Gesamt	Anteil (B-USD) Marktindizes	-0,17% 0,64%	1,12% 1,40%	2,43% 2,31%	5,77% 2,65%	17,10% 3,49%
Annualisierte	Anteil (B-USD) Marktindizes	–	1,10% 1,38%	0,80% 0,76%	1,13% 0,52%	1,92% 0,41%

Seit 01/01/2018

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Seit Auflegung

Gesamt

Anteil (B-USD)

Marktindizes

-0,17%

0,64%

1,12%

1,40%

2,43%

2,31%

5,77%

2,65%

17,10%

3,49%

Annualisierte

Anteil (B-USD)

Marktindizes

–

1,10%

1,38%

0,80%

0,76%

1,13%

0,52%

1,92%

0,41%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance

Statistiken

	Volatilität		Tracking Error		Korrelationskoeffizient		Information Ratio		Sharpe Ratio
	Anteil B-USD	Marktindizes	Anteil B-USD	Marktindizes	Anteil B-USD	Marktindizes	Anteil B-USD	Marktindizes	Anteil B-USD	Marktindizes
1 Jahr*	0,98%	0,04%	0,99%	–	-0,14%	–	0,16%	–	2,14%	–
3 Jahre*	1,99%	0,14%	1,96%	–	0,22%	–	–	–	0,51%	–

	Maximale Verluststrecke		Alpha		Beta
	Anteil B-USD	Marktindizes	Anteil B-USD	Marktindizes	Anteil B-USD	Marktindizes
1 Jahr*	-0,63%	–	0,12%	–	-3,56%	–
3 Jahre*	-5,22%	–	-0,12%	–	3,01%	–

Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung	1,72%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung	-3,27%

	Anteil B-USD		Marktindizes
	1 Jahr*	3 Jahre*	1 Jahr*	3 Jahre*
Volatilität	0,98%	1,99%	0,04%	0,14%
Tracking Error	0,99%	1,96%	–	–
Sharpe Ratio	2,14%	0,51%	–	–
Alpha	0,12%	-0,12%	–	–
Korrelationskoeffizient	-0,14%	0,22%	–	–
Information Ratio	0,16%	–	–	–
Maximaler Monatsverlust	-3,27%		–
Maximaler Monatszuwachs	1,72%		–
Maximale Verluststrecke	-0,63%	-5,22%	–	–
Beta	-3,56%	3,01%	–	–

Wertentwicklungen und Kursschwankungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Performance und Kursentwicklung, die sich mit der Zeit ändern können und durch schwankende Wechselkurse getrennt betroffen sein können. Leistungsdaten beinhalten keine Gebühren und Ansprüche, die im Zusammenhang mit Anteilskäufen und Anteilsrückgaben stehen.

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)

28/05/2009

Auflegung (Part)

03/02/2010

Rechtsform

SICAV

Marktindizes

JPMorgan Cash Index US Dollar Currency 1 Month

Referenzwährung (Fonds)

USD

Währung (Anteil)

USD

ISIN-Code

LU0430227099

Nettovermögen (Fonds)

37 M (USD)

Aufsichtsbehörde

CSSF

EU-Verordnung

AIFM

Verwaltungsgesellschaft

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Delegierte Verwaltungsgesellschaft

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Domizilland

Luxemburg

Maximale Verwaltungsgebühr

0,750 %

Aktuelle Verwaltungsgebühr

0,750 %

Zeichnungsgebühr

3,00 % max

Rücknahmegebühr

3,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.

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