Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Prifund Income Strategy ($) Diversifizierte Anleihen

Diversifizierte Anleihen
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Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/08/2018)
105,54 USD
Laurent TRUCHI–LU0430227099–
Laurent TRUCHI
Roger GUERRA–LU0430227099–
Roger GUERRA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
105,54 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/08/2018)
3
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Risiko- und Ertragsprofil
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/08/2018)
105,54 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
Laurent TRUCHI  
Roger GUERRA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals an, indem er überwiegend in Werte investiert, bei denen es sich um Anleihen oder sonstige Forderungspapiere handelt, die zum Handel an einer offiziellen Börse zugelassen sind oder an einem „geregelten Markt“ gehandelt werden. Ein geregelter Markt ist ein Markt, der geregelt ist, ordnungsgemäß funktioniert sowie anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist. Diese Anlagen werden ohne geografische Beschränkungen vorgenommen.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (16/08/2018)
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Performance B-USD Gesamt Annualisierte

–

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0,43%

1,62%

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1,39%

0,92%

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1,50%

0,62%

Seit Auflegung

17,09%

4,02%

1,86%

0,46%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-USD)

Marktindizes

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17,09%

4,02%

Annualisierte

Anteil (B-USD)

Marktindizes

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0,43%

1,62%

1,39%

0,92%

1,50%

0,62%

1,86%

0,46%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil B-USDMarktindizesAnteil B-USDMarktindizesAnteil B-USDMarktindizesAnteil B-USDMarktindizesAnteil B-USDMarktindizes
1 Jahr*1,03%0,05%1,03%–-0,03%–-0,82%–2,60%–
3 Jahre*1,84%0,17%1,84%–0,05%–0,28%–0,50%–
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil B-USDMarktindizesAnteil B-USDMarktindizesAnteil B-USDMarktindizes
1 Jahr*-0,69%–0,04%–-0,72%–
3 Jahre*-3,34%–0,07%–0,60%–
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung1,72%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-3,27%
Anteil B-USD
Marktindizes
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 1,03% 1,84% 0,05% 0,17%
Tracking Error 1,03% 1,84% – –
Sharpe Ratio 2,60% 0,50% – –
Alpha 0,04% 0,07% – –
Korrelationskoeffizient -0,03% 0,05% – –
Information Ratio -0,82% 0,28% – –
Maximaler Monatsverlust -3,27% –
Maximaler Monatszuwachs 1,72% –
Maximale Verluststrecke -0,69% -3,34% – –
Beta -0,72% 0,60% – –

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
28/05/2009
Auflegung (Part)
03/02/2010
Rechtsform
SICAV
Marktindizes
JPMorgan Cash Index US Dollar Currency 1 Month
Referenzwährung (Fonds)
USD
Währung (Anteil)
USD
ISIN-Code
LU0430227099
Nettovermögen (Fonds)
31 M (USD)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
AIFM
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Rücknahmegebühr
3,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.