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Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
1.666,23 USD
Francois  COUPRIT–LU0053141197–
Francois COUPRIT
Johan BELOT–LU0053141197–
Johan BELOT
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
1.666,23 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
1
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Risiko- und Ertragsprofil
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
1.666,23 USD
Risiko- und Ertragsprofil
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Anlagehorizont
Francois COUPRIT  
Johan BELOT  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Hauptziel der Geldmarkt-Teilfonds besteht in der Erzielung einer Rendite die in etwa den Geldmarktsätzen entspricht, wobei folgende Anlagekriterien oder -ziele berücksichtigt werden: eine hohe Liquiditätsquote, die Wertstabilität des Vermögens, die Sicherheit des Kapitals.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/10/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance A-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

0,18%

0,84%

0,18%

0,84%

1 Jahr

0,22%

0,95%

0,22%

0,95%

3 Jahre

0,36%

1,56%

0,12%

0,52%

5 Jahre

0,43%

1,93%

0,09%

0,38%

Seit Auflegung

51,38%

68,92%

1,99%

2,53%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-USD)

Referenzindex

0,18%

0,84%

0,22%

0,95%

0,36%

1,56%

0,43%

1,93%

51,38%

68,92%

Annualisierte

Anteil (A-USD)

Referenzindex

0,22%

0,95%

0,12%

0,52%

0,09%

0,38%

1,99%

2,53%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*0,13%0,04%0,13%0,05%-5,95%2,71%
3 Jahre*0,05%0,10%0,10%0,19%-3,81%0,79%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*-0,05%0,17%
3 Jahre*-0,05%0,01%0,09%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung0,53%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-0,05%
Anteil A-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 0,13% 0,05% 0,04% 0,10%
Tracking Error 0,13% 0,10%
Sharpe Ratio 2,71% 0,79%
Alpha 0,01%
Korrelationskoeffizient 0,05% 0,19%
Information Ratio -5,95% -3,81%
Maximaler Monatsverlust -0,05%
Maximaler Monatszuwachs 0,53%
Maximale Verluststrecke -0,05% -0,05%
Beta 0,17% 0,09%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
24/10/1996
Auflegung (Part)
25/10/1996
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
US Cash Indices LIBOR TR 1M
Referenzwährung (Fonds)
USD
Währung (Anteil)
USD
ISIN-Code
LU0053141197
Nettovermögen (Fonds)
38 M (USD)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
AIFM
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,050 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,050 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 16.00 Uhr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Tag T, der am Tag T+1 berechnet wird

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.