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EdR Prifund Unconstrained Bonds Diversifizierte Anleihen

Diversifizierte Anleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (26/04/2017)
110,25 CHF
Romal  CARDOZA–LU1104227506–
Romal CARDOZA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
110,25 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (26/04/2017)
3
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Risiko- und Ertragsprofil
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (26/04/2017)
110,25 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
Romal CARDOZA  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (26/04/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance

Performance A-CHF Gesamtperformance Annualisierte Performance
Seit 01/01/2017 2,55%  
1 Jahr 6,68% 6,68%
3 Jahre 5,64% 1,84%
Seit Auflegung 10,25% 2,38%
Performance A-CHF Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamtperformance 2,55% 6,68% 5,64% 10,25%
Annualisierte Performance 6,68% 1,84% 2,38%


Statistiken

VolatilitätKorrelationskoeffizientInformation RatioAlphaBeta
1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre
Anteil A-CHF2,30%4,59%-0,15%-0,20%3,32%0,28%0,57%0,43%-117,56%-8,65%
Referenzindex
Anteil A-CHF
Referenzindex
1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,30% 4,59%
Tracking Error
Alpha 0,57% 0,43%
Korrelationskoeffizient -0,15% -0,20%
Information Ratio 3,32% 0,28%
Beta -117,56% -8,65%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
28/04/2010
Auflegung (Part)
01/03/2013
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
LIBOR CHF 1M Capitalise
100 bp
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
ISIN-Code
LU1104227506
Nettovermögen (Fonds)
126 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
AIFM
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
Domizilland
Luxemburg
Maximale verwaltungskosten
1,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,000 %
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Rücknahmegebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.