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EdR Prifund Unconstrained Bonds Diversifizierte Anleihen

Diversifizierte Anleihen
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Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/08/2017)
110,51 USD
Guillaume RIGEADE–LU1104228066–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1104228066–
Eliezer BENZIMRA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
110,51 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/08/2017)
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Risiko- und Ertragsprofil
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/08/2017)
110,51 USD
Risiko- und Ertragsprofil
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Anlagehorizont
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (14/08/2017)
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Performance D-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

4,46%

1,25%

4,46%

1,25%

1 Jahr

5,88%

1,86%

5,85%

1,85%

–

–

–

–

–

–

–

–

Seit Auflegung

10,51%

4,42%

3,43%

1,47%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (D-USD)

Referenzindex

4,46%

1,25%

5,88%

1,86%

–

–

–

–

10,51%

4,42%

Annualisierte

Anteil (D-USD)

Referenzindex

 –

5,85%

1,85%

–

–

–

–

3,43%

1,47%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätKorrelationskoeffizientInformation RatioMaximale VerluststreckeAlpha
Anteil D-USDReferenzindexAnteil D-USDReferenzindexAnteil D-USDReferenzindexAnteil D-USDReferenzindexAnteil D-USDReferenzindex
1 Jahr*1,80%–0,03%–2,80%–-0,82%–0,08%–
3 Jahre*––––––––––
Beta
Anteil D-USDReferenzindex
1 Jahr*1,27%–
3 Jahre*––
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung3,15%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-4,59%
Anteil D-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 1,80% – – –
Tracking Error – – – –
Alpha 0,08% – – –
Korrelationskoeffizient 0,03% – – –
Information Ratio 2,80% – – –
Maximaler Monatsverlust -4,59% –
Maximaler Monatszuwachs 3,15% –
Maximale Verluststrecke -0,82% – – –
Beta 1,27% – – –

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
28/04/2010
Auflegung (Part)
29/08/2014
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
LIBOR USD 1M Caplitalise
100 bp
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
500000.00 USD EQ EUR
ISIN-Code
LU1104228066
Nettovermögen (Fonds)
50 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
AIFM
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale verwaltungskosten
0,500 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,500 %
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Rücknahmegebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.