Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Financial Bonds Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/02/2018)
1.171,76 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0011034560–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0011034560–
Benjamine NICKLAUS
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
1.171,76 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/02/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/02/2018)
1.171,76 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der OGAW strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist.

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Kommentar 31/01/2018

Der Januar war von starken Spannungen bei den Zinssätzen der Kernländer gekennzeichnet. Diese Entwicklung, die Mitte Dezember einsetzte, wirkte sich auf sämtliche Laufzeiten der deutschen und amerikanischen Zinskurven aus. Die 10-jährigen Zinssätze blieben hinter dem Markt zurück, mit einem Anstieg in Deutschland um 27 Bp und in den USA um 30 Bp. Das globale Wirtschaftswachstum ist weiterhin stark. Die Anleihenmärkte haben daher ihre Inflationserwartungen, insbesondere in den USA, nach oben korrigiert, und nunmehr wird in den nächsten Quartalen mit Anhebungen der Leitzinssätze auch in Europa gerechnet. Die nachrangigen Anleihen aus dem Finanzsektor hatten einen guten Jahresauftakt, insbesondere das Segment der CoCos. Bei den Emissionen aus den Peripherieländern (Spanien und Italien) haben sich die Spreads im Januar deutlich verengt. Monte Paschi und anschließend IKB haben den Primärmarkt für nachrangige Anleihen mit auf EUR lautenden T2-Anleihen wiedereröffnet. Raiffeisen hat eine zweite AT1-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR und einem Kupon von 4,5 % begeben. Belfius hat seine erste AT1-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR und einem Kupon von 3,625 % begeben. Bei den Versicherern hat Crédit Agricole Assurances eine neue T2-Anleihe mit einem ersten Abrufdatum im Jahr 2028 und einem Kupon von 2,625 % begeben.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (21/02/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance S-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-0,23%

-0,42%

-0,23%

-0,42%

1 Jahr

8,72%

2,52%

8,72%

2,52%

3 Jahre

14,69%

6,11%

4,67%

1,99%

Seit Auflegung

17,18%

8,55%

4,76%

2,44%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (S-EUR)

Referenzindex

-0,23%

-0,42%

8,72%

2,52%

14,69%

6,11%

17,18%

8,55%

Annualisierte

Anteil (S-EUR)

Referenzindex

8,72%

2,52%

4,67%

1,99%

4,76%

2,44%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil S-EURReferenzindexAnteil S-EURReferenzindexAnteil S-EURReferenzindexAnteil S-EURReferenzindexAnteil S-EURReferenzindex
1 Jahr*2,84%1,71%2,44%0,52%2,78%2,14%
3 Jahre*4,73%2,32%3,45%0,72%0,85%1,09%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil S-EURReferenzindexAnteil S-EURReferenzindexAnteil S-EURReferenzindex
1 Jahr*-1,14%0,13%0,86%
3 Jahre*-8,01%0,16%1,47%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung3,27%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,91%
Anteil S-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 2,84% 4,73% 1,71% 2,32%
Tracking Error 2,44% 3,45%
Sharpe Ratio 2,14% 1,09%
Alpha 0,13% 0,16%
Korrelationskoeffizient 0,52% 0,72%
Information Ratio 2,78% 0,85%
Maximaler Monatsverlust -2,91%
Maximaler Monatszuwachs 3,27%
Maximale Verluststrecke -1,14% -8,01%
Beta 0,86% 1,47%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
10/03/2008
Auflegung (Part)
26/09/2014
Rechtsform
FCP
Referenzindex
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
10000000.00 EUR
ISIN-Code
FR0011034560
Nettovermögen (Fonds)
2.072 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
0,450 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,450 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
20,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.