Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Financial Bonds Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
122,61 GBP
Julien  de SAUSSURE–FR0011771781–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0011771781–
Benjamine NICKLAUS
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
122,61 GBP
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
122,61 GBP
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der OGAW strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist.

+ -

Kommentar 29/12/2017

In den ersten beiden Wochen im Dezember haben sich die bedeutendsten Zentralbanken zum Zustand der Wirtschaft, zu den Wachstumsaussichten und den Inflationserwartungen geäußert. Sowohl in der Eurozone als auch in den USA erwarten die Zentralbanker, dass sich das Wachstum im Jahr 2018 beschleunigen wird - in Europa aufgrund von besseren Fundamentaldaten und in den USA aufgrund der Steuerreform des Kongresses. Indessen rechnen die Zentralbanken auch nicht mehr damit, dass die Inflation im Jahr 2018 weiter steigen wird, was recht überraschend ist. Diese Haltung erklärt einen Anstieg der globalen Zinssätze insbesondere von 0,30 % auf 0,43 % bei den 10-jährigen deutschen Anleihen und von 2,14 % auf 2,22 % bei den 5-jährigen amerikanischen Anleihen. Die Kreditmärkte sind im Monatsverlauf stabil geblieben, wobei die Verengungen der Spreads den Anstieg der Zinssätze ausgeglichen haben. Das Ergebnis der Regionalwahlen in Katalonien, bei denen der Separatistenblock den Sieg davontrug, hatte keine Auswirkungen auf die Bewertungen unserer spanischen Positionen. Die italienischen Positionen schnitten zum Monatsende schlechter ab, als die Auflösung des Parlaments bekanntgegeben und Neuwahlen am 4. März 2018 angekündigt wurden. Dies hinderte Unicredit nicht daran, die letzte AT1-Anleihe des Jahres 2017 mit einem Kupon von 5,375 % zu begeben. Der Fonds verbuchte im Berichtsmonat eine leicht positive Wertentwicklung, wobei sich alle Segmente gut entwickelten und die T2-Anleihe von Atradius stark anstieg, nachdem Moody's ihren Ausblick auf positiv hochstufte.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (19/01/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance LH-GBP Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

0,86%

0,03%

0,86%

0,03%

1 Jahr

11,12%

3,47%

11,12%

3,47%

3 Jahre

18,85%

7,42%

5,92%

2,41%

Seit Auflegung

22,55%

13,49%

5,44%

3,35%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (LH-GBP)

Referenzindex

0,86%

0,03%

11,12%

3,47%

18,85%

7,42%

22,55%

13,49%

Annualisierte

Anteil (LH-GBP)

Referenzindex

11,12%

3,47%

5,92%

2,41%

5,44%

3,35%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil LH-GBPReferenzindexAnteil LH-GBPReferenzindexAnteil LH-GBPReferenzindexAnteil LH-GBPReferenzindexAnteil LH-GBPReferenzindex
1 Jahr*2,72%1,66%2,44%0,47%3,13%1,76%
3 Jahre*4,83%2,31%3,54%0,72%0,90%0,92%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil LH-GBPReferenzindexAnteil LH-GBPReferenzindexAnteil LH-GBPReferenzindex
1 Jahr*-1,14%0,15%0,76%
3 Jahre*-7,97%0,16%1,50%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung3,29%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,95%
Anteil LH-GBP
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 2,72% 4,83% 1,66% 2,31%
Tracking Error 2,44% 3,54%
Sharpe Ratio 1,76% 0,92%
Alpha 0,15% 0,16%
Korrelationskoeffizient 0,47% 0,72%
Information Ratio 3,13% 0,90%
Maximaler Monatsverlust -2,95%
Maximaler Monatszuwachs 3,29%
Maximale Verluststrecke -1,14% -7,97%
Beta 0,76% 1,50%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
10/03/2008
Auflegung (Part)
21/03/2014
Rechtsform
FCP
Referenzindex
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
GBP
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0011771781
Nettovermögen (Fonds)
2.036 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
0,600 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,600 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
20,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.