Edmond de Rothschild

Willkommen in unserem Fund Center

Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

Bitte wählen Sie zuerst Ihr Land und anschließend Ihr Anlegerprofil aus:
Mobile Logo

EdR Start Defensive Strategien

Defensive Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/06/2018)
548,52 EUR
Benjamin  MELMAN–FR0010459693–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0010459693–
Eliezer BENZIMRA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
18 Monate
548,52 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/06/2018)
2
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
18 Monate
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/06/2018)
548,52 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
18 Monate
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

Der OGAW wird diskretionär und opportunistisch verwaltet. Er hält Positionen auf den Anleihen-, Aktien- und Devisenmärkten. Der OGAW zielt auf eine absolute, über den empfohlenen Anlagehorizont von den wichtigsten internationalen Aktien- und Rentenmärkten unabhängige Performance ab. Im Rahmen seiner Verwaltung kann die angestrebte Volatilität des OGAW bis zu 3% betragen.

+ -

Kommentar 31/05/2018

Der Mai war geprägt von einem massiven Schock hinsichtlich der Staatsanleihen aufgrund der „Tragikomödie“ in der italienischen Politik. Die Verlangsamung der Frühindikatoren für die europäische Wirtschaft und die extremen Schwankungen der italienischen Politik und Verschuldung führten zu einem Rückgang von 11 bps bzw. 22 bps bei den 10-jährigen US-amerikanischen und deutschen Staatsanleihen. Die größten Bewegungen gab es jedoch bei der italienischen Staatsverschuldung, wo sich der BTP-Bund-Spread in der Hochphase um 170 bps (bis zu 300 bps) erweiterte, ein Niveau, das seit 2013 aufgrund von Befürchtungen eines „Italexits“ nicht mehr erreicht wurde.Darüber hinaus hat es eine erneute Ausweitung des Spreads auf Spanien gegeben, weil die Sozialistische Partei beabsichtigt, einen Misstrauensantrag gegen den Ministerpräsidenten Rajoy vorzuschlagen, weil einige Mitglieder der PP wegen Korruption verurteilt wurden. Dennoch schien diese Situation viel weniger beängstigend als die in Italien, trotz des um fast 50 Basispunkte erweiterten Spreads.Im Kreditbereich entwickelten sich die nachrangigen Finanzschulden im Monatsverlauf schlechter als die anderen Anlageklassen (-2,5 %), da sich die Volatilität bei Staatsanleihen vollständig auf die Anlageklasse auswirkte, was bei High Yield und Investment Grade jedoch nicht der Fall war.Inflationsindexierte Anleihen entwickelten sich weltweit schlechter als nominale Anleihen, da diese Entwicklungen die Nachhaltigkeit der Wachstumserwartungen in Frage stellten.Schließlich blieben die Schwellenmärkte im Mai volatil, da die Stärke des USD zu einer gewissen Underperformance bei den Kreditrisiken, aber auch bei den Währungen führte.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (20/06/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance C-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-0,62%

-0,17%

-0,62%

-0,17%

1 Jahr

-0,66%

-0,36%

-0,66%

-0,36%

3 Jahre

1,48%

-0,93%

0,49%

-0,31%

5 Jahre

3,88%

-0,81%

0,76%

-0,16%

Seit Auflegung

9,70%

5,13%

0,90%

0,48%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (C-EUR)

Referenzindex

-0,62%

-0,17%

-0,66%

-0,36%

1,48%

-0,93%

3,88%

-0,81%

9,70%

5,13%

Annualisierte

Anteil (C-EUR)

Referenzindex

-0,66%

-0,36%

0,49%

-0,31%

0,76%

-0,16%

0,90%

0,48%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätKorrelationskoeffizientMaximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindexAnteil C-EURReferenzindex
1 Jahr*0,54%0,04%-1,07%
3 Jahre*1,09%0,03%-0,11%-2,21%-0,09%-4,45%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung0,83%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-0,54%
Anteil C-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 0,54% 1,09% 0,03%
Tracking Error
Alpha -0,09%
Korrelationskoeffizient 0,04% -0,11%
Maximaler Monatsverlust -0,54%
Maximaler Monatszuwachs 0,83%
Maximale Verluststrecke -1,07% -2,21%
Beta -4,45%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
14/05/2007
Auflegung (Part)
06/02/2008
Rechtsform
FCP
Referenzindex
EONIA Capitalise (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
ISIN-Code
FR0010459693
Nettovermögen (Fonds)
728 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
0,700 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,700 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

Alle auswählen

(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.