Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Start Defensive Strategien

Defensive Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (07/12/2017)
5.902,80 EUR
Benjamin  MELMAN–FR0010471136–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0010471136–
Eliezer BENZIMRA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
18 Monate
5.902,80 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (07/12/2017)
2
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
18 Monate
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (07/12/2017)
5.902,80 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
18 Monate
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der OGAW wird diskretionär und opportunistisch verwaltet. Er hält Positionen auf den Anleihen-, Aktien- und Devisenmärkten. Der OGAW zielt auf eine absolute, über den empfohlenen Anlagehorizont von den wichtigsten internationalen Aktien- und Rentenmärkten unabhängige Performance ab. Im Rahmen seiner Verwaltung kann die angestrebte Volatilität des OGAW bis zu 3% betragen.

+ -

Kommentar 30/11/2017

Trotz nahezu neutraler Performance an allen Anleihemärkten war der November von einer Episode der Volatilität und Spannungen bei den Credit Spreads sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern geprägt. Es sei darauf hingewiesen, dass Venezuela Anfang November seine Bereitschaft zur Restrukturierung seiner Auslandsverschuldung angekündigt hat, obwohl das Finanzministerium gleichzeitig die unterschiedlichen Fälligkeiten in Bezug auf Kapital und Kupons weiter zurückbezahlt hat. Diese Nachricht war seit vielen Wochen oder gar Monaten erwartet worden und hatte daher keine nennenswerten Auswirkungen auf die Märkte. Nach mehr als 18 Monaten positiver Performance an den Kreditmärkten in Europa und den USA kam es daher jedoch zu einer Welle von Gewinnmitnahmen und Volatilität bei einigen großen Emittenten, die einige Schwierigkeiten haben, wie beispielsweise Altice. Dies führte zu Rückgängen von mehr als 1 % im Monatsverlauf, insbesondere an den Kreditmärkten.In Bezug auf die Zinskurven wurden die Bewegungen in absoluten Zahlen sehr genau gemessen, da der amerikanische 10-Jahreswert mit 2 BP höher und der deutsche 10-Jahreswert stabil war. Allerdings müssen wir auf der Ebene der Intrakurvenbewegungen aufpassen, denn beispielsweise hat sich die amerikanische Kurve zwischen den Laufzeiten von 5–30 Jahren um mehr als 15 BP abgeflacht, und zwar im Rahmen eines allmählichen Zinsanstiegs, ohne dass ein Anzeichen für eine steigende Inflation erkennbar war. Ebenso schwächte die europäische Kurve, die bei den gleichen Laufzeiten aufgrund von Aussagen der EZB-Beamten um fast 10 BP abflachte, die Annahme, dass die Zinsen lange nach dem Ende des quantitativen Leasings niedrig bleiben würden.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (07/12/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance I-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

0,95%

-0,34%

0,95%

-0,34%

1 Jahr

1,23%

-0,36%

1,23%

-0,36%

3 Jahre

3,23%

-0,77%

1,06%

-0,26%

5 Jahre

6,51%

-0,57%

1,27%

-0,11%

Seit Auflegung

18,06%

8,50%

1,58%

0,77%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

0,95%

-0,34%

1,23%

-0,36%

3,23%

-0,77%

6,51%

-0,57%

18,06%

8,50%

Annualisierte

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

1,23%

-0,36%

1,06%

-0,26%

1,27%

-0,11%

1,58%

0,77%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätKorrelationskoeffizientMaximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*0,42%0,09%-0,21%
3 Jahre*1,06%0,04%-0,03%-2,15%0,08%-0,76%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung0,84%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-0,52%
Anteil I-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 0,42% 1,06% 0,04%
Tracking Error
Alpha 0,08%
Korrelationskoeffizient 0,09% -0,03%
Maximaler Monatsverlust -0,52%
Maximaler Monatszuwachs 0,84%
Maximale Verluststrecke -0,21% -2,15%
Beta -0,76%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
14/05/2007
Auflegung (Part)
14/05/2007
Rechtsform
FCP
Referenzindex
EONIA Capitalise (EUR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
FR0010471136
Nettovermögen (Fonds)
781 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
0,350 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,350 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.