Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Tricolore Rendement Aktien aus Europa

Aktien aus Europa
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
140,43 USD
Pierre  NEBOUT–FR0010998179–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010998179–
François BRETON
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
140,43 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
140,43 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Die OGAW-Verwaltung zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren auf eine Steigerung des Nettoinventarwerts ab. Dies soll durch Anlagen in überwiegend französischen Unternehmen mit Bewertungsaussichten erreicht werden, für die eine erfreuliche Entwicklung zu erwarten ist. Die Kriterien für die Titelauswahl werden in der Anlagestrategie näher erläutert.

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Kommentar 29/12/2017

Die europäischen Aktienindizes beendeten den Dezember mit einem neutralen Trend in einem Umfeld geringer Volatilität, das von weiterhin günstigen Wirtschaftsindikatoren (die EZB hat ihre Wachstumsprognosen für die Eurozone für das Jahr 2017 von 2,2 % auf 2,4 % und für 2018 von 1,8 % auf 2,3 % erhöht) und von einer politischen Lage abhängig ist, die auf beiden Seiten des Atlantiks angespannt ist (Verabschiedung der Steuerreform in den USA, ein grobes Konzept für ein Brexit-Abkommen). Der Wiederanstieg der Zinssätze ist weiterhin kurzatmig, da die Inflation weder in den USA noch in Europa Anzeichen für eine Beschleunigung aufweist. Der Euro, der Ölpreis und die Metalle (insbesondere Kupfer) beendeten das Jahr auf Höchstständen. Dies sollte den operativen Hebeleffekt der europäischen Unternehmen etwas dämpfen, deren Ergebnisse im Jahr 2018 voraussichtlich um ca. 9 % zulegen werden. Der Dezember war außerdem von einer sektoriellen Verlagerung gekennzeichnet, wobei der Technologiesektor hinter dem Gesamtmarkt zurückblieb und der Rohstoffbereich im Gegenzug klar zulegte, was auf die Kursanstiege bei Öl, Kupfer und Eisenerz zurückzuführen war (gute Entwicklung der Weltwirtschaft, Drosselungsmaßnahmen im Bergbaubereich in China). Und schließlich zeugen die zahlreichen Investorentage, die von den Unternehmen im Dezember veranstaltet wurden, überwiegend von einem aggressiveren und stärker zielorientierten Ton in Bezug auf die Wachstumsaussichten, wobei nunmehr neue Investitionen im Mittelpunkt stehen, nachdem die letzten Jahre von Umstrukturierungsmaßnahmen gekennzeichnet waren. Im Zuge dieses erneuten Optimismus nimmt die Fusions- und Übernahmeaktivität zu: Hier sind unter anderem das Angebot von Atos und anschließende Gegenangebot von Thales für Gemalto sowie der Erwerb eines Portfolios mit Einkaufszentren in den USA und in Großbritannien durch Unibail zu erwähnen. Vor diesem Hintergrund handelte es sich bei den Maßnahmen im Portfolio um einen Ausbau der Position in Orange (positive Trendwende des Wachstums im Inland, Monetarisierung der Investitionen, die im Jahr 2018 ihren Höhepunkt erreichen sollten) sowie einen Abbau bei Eiffage (gute Kursentwicklung und Sensitivität in Bezug auf eine mögliche Zinserhöhung) und FNAC Darty (Gewinnmitnahme nach dem Anstieg der Aktie, die weiterhin über 4 % des Nettovermögens ausmacht).

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/01/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance B-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

5,69%

5,39%

5,69%

5,39%

1 Jahr

29,86%

33,95%

29,86%

33,95%

3 Jahre

41,76%

45,12%

12,31%

13,19%

5 Jahre

52,72%

56,74%

8,83%

9,40%

Seit Auflegung

40,43%

47,54%

4,99%

5,73%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-USD)

Referenzindex

5,69%

5,39%

29,86%

33,95%

41,76%

45,12%

52,72%

56,74%

40,43%

47,54%

Annualisierte

Anteil (B-USD)

Referenzindex

29,86%

33,95%

12,31%

13,19%

8,83%

9,40%

4,99%

5,73%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindex
1 Jahr*11,89%10,50%3,48%0,96%-1,47%2,66%
3 Jahre*13,95%13,54%3,71%0,96%-0,21%0,73%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindex
1 Jahr*-4,87%-0,12%1,09%
3 Jahre*-22,10%-0,05%0,99%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung15,70%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-22,12%
Anteil B-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 11,89% 13,95% 10,50% 13,54%
Tracking Error 3,48% 3,71%
Sharpe Ratio 2,66% 0,73%
Alpha -0,12% -0,05%
Korrelationskoeffizient 0,96% 0,96%
Information Ratio -1,47% -0,21%
Maximaler Monatsverlust -22,12%
Maximaler Monatszuwachs 15,70%
Maximale Verluststrecke -4,87% -22,10%
Beta 1,09% 0,99%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
04/12/1998
Auflegung (Part)
28/01/2011
Rechtsform
FCP
Referenzindex
SBF 120 (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0010998179
Nettovermögen (Fonds)
1.614 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
2,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
2,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.