Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR US Growth Aktien aus den USA

Aktien aus den USA
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Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/08/2018)
421,96 EUR
Alex FARMAN-FARMAIAN (Edgewood Management LLC)–FR0010688093–
Alex FARMAN-FARMAIAN (Edgewood Management LLC)
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
421,96 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/08/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/08/2018)
421,96 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Alex FARMAN-FARMAIAN (Edgewood Management LLC)  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel des OGAW besteht in der Erzielung einer Outperformance gegenüber seinem Referenzindex durch Engagement an den nordamerikanischen Aktienmärkten und diskretionäre Auswahl von Werten in einem Anlageuniversum, das mit dem des Index vergleichbar ist.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/08/2018)
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Performance B-EUR Gesamt Annualisierte

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26,20%

22,36%

–

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13,44%

11,18%

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18,36%

16,63%

Seit Auflegung

321,94%

334,78%

15,99%

16,35%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-EUR)

Referenzindex

–

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321,94%

334,78%

Annualisierte

Anteil (B-EUR)

Referenzindex

 –

26,20%

22,36%

13,44%

11,18%

18,36%

16,63%

15,99%

16,35%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindex
1 Jahr*14,22%13,39%5,07%–0,93%–0,66%–1,22%–
3 Jahre*13,18%11,89%5,99%–0,89%–0,38%–0,84%–
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindex
1 Jahr*-8,21%–0,06%–0,99%–
3 Jahre*-23,40%–0,20%–0,99%–
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung11,85%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-16,13%
Anteil B-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 14,22% 13,18% 13,39% 11,89%
Tracking Error 5,07% 5,99% – –
Sharpe Ratio 1,22% 0,84% – –
Alpha 0,06% 0,20% – –
Korrelationskoeffizient 0,93% 0,89% – –
Information Ratio 0,66% 0,38% – –
Maximaler Monatsverlust -16,13% –
Maximaler Monatszuwachs 11,85% –
Maximale Verluststrecke -8,21% -23,40% – –
Beta 0,99% 0,99% – –

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
05/12/2008
Auflegung (Part)
05/12/2008
Rechtsform
FCP
Referenzindex
S&P 500 (NR)
Referenzwährung (Fonds)
USD
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0010688093
Nettovermögen (Fonds)
323 M (USD)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
EDGEWOOD
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
2,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
2,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.