Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR US Growth Aktien aus den USA

Aktien aus den USA
Entwicklung des Nettoinventarwerts (12/01/2018)
366,19 EUR
Alex  FARMAN-FARMAIAN (Edgewood Management LLC)–FR0010688093–
Alex FARMAN-FARMAIAN (Edgewood Management LLC)
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
366,19 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (12/01/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (12/01/2018)
366,19 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Alex FARMAN-FARMAIAN (Edgewood Management LLC)  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel des OGAW besteht in der Erzielung einer Outperformance gegenüber seinem Referenzindex durch Engagement an den nordamerikanischen Aktienmärkten und diskretionäre Auswahl von Werten in einem Anlageuniversum, das mit dem des Index vergleichbar ist.

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Kommentar 29/12/2017

Die Aktienmärkte setzten im Dezember ihren Anstieg fort. Die Steuerreform erfolgte im Jahr 2017. Die Wirtschaftsindikatoren waren im Dezember allesamt robust: Das Vertrauen der kleinen und mittleren Unternehmen lag bei 107,5, einem der höchsten Stände, die je verzeichnet wurden, und in der Privatwirtschaft wurden über 220.000 Arbeitsplätze geschaffen. Der Fonds beendete den Monat positiv, obwohl das Jahr insgesamt sehr schwierig war. Die Wertentwicklung des Fonds profitierte von den Industriewerten und vom Energiesektor mit einem positiven Beitrag von der Sektorenallokation und der Titelauswahl. Im Detail war General Cable Gegenstand eines Übernahmeangebots von Nexans und stieg im Monatsverlauf um fast 30 %.Wir haben im Laufe des Monats aufgrund der attraktiven Bewertung des Titels und einer langfristigen Strategie, die uns überzeugend erscheint, eine Position in Kroger im Basiskonsumgütersegment aufgebaut. Die Position in Michael Kors wurde hingegen aufgelöst, da das Unternehmen schließlich unser Bewertungsziel erreichte.Das Jahr 2017 war für den Substanzbereich im Allgemeinen und den Fonds im Besonderen erneut schwierig, da wir einen reinen und kompromisslosen Stil verfolgen. Wir sind zuversichtlich in Bezug auf das relative und absolute Aufholpotenzial im Jahr 2018.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (12/01/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance B-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

4,76%

3,07%

4,76%

3,07%

1 Jahr

16,37%

9,15%

16,37%

9,15%

3 Jahre

46,29%

40,33%

13,51%

11,95%

5 Jahre

133,36%

124,46%

18,45%

17,53%

Seit Auflegung

266,17%

295,99%

15,31%

16,31%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-EUR)

Referenzindex

4,76%

3,07%

16,37%

9,15%

46,29%

40,33%

133,36%

124,46%

266,17%

295,99%

Annualisierte

Anteil (B-EUR)

Referenzindex

16,37%

9,15%

13,51%

11,95%

18,45%

17,53%

15,31%

16,31%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindex
1 Jahr*10,37%9,16%5,14%0,87%1,65%0,74%
3 Jahre*13,72%12,46%5,79%0,90%0,13%0,92%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindex
1 Jahr*-6,00%0,15%0,98%
3 Jahre*-23,40%0,07%1,00%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung15,45%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-16,13%
Anteil B-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 10,37% 13,72% 9,16% 12,46%
Tracking Error 5,14% 5,79%
Sharpe Ratio 0,74% 0,92%
Alpha 0,15% 0,07%
Korrelationskoeffizient 0,87% 0,90%
Information Ratio 1,65% 0,13%
Maximaler Monatsverlust -16,13%
Maximaler Monatszuwachs 15,45%
Maximale Verluststrecke -6,00% -23,40%
Beta 0,98% 1,00%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
05/12/2008
Auflegung (Part)
05/12/2008
Rechtsform
FCP
Referenzindex
S&P 500 (NR)
Referenzwährung (Fonds)
USD
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0010688093
Nettovermögen (Fonds)
254 M (USD)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
EDGEWOOD
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
2,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
2,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.