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EdR USD Corporate Short Term Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/09/2017)
1.138,51 USD
Raphaël  CHEMLA–FR0010263590–
Raphaël CHEMLA
Julien deSAUSSURE–FR0010263590–
Julien deSAUSSURE
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 6 Monate
1.138,51 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/09/2017)
2
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 6 Monate
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/09/2017)
1.138,51 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 6 Monate
Raphaël CHEMLA  
Julien deSAUSSURE  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Fonds strebt eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index Federal Funds Effective Rate in einem Zeitraum von 6-12 Monaten an. Ausgehend von einem auf USD lautenden „Investment Grade“-Anleiheportfolio steuert der Fondsverwalter seine Arbitrage-Geschäfte zwischen einer Sensitivität im Bereich von 0–1,5 und einem Kreditrisiko, das sich durch Auswahl der Emittenten anhand einer Fundamentaldatenanalyse ergibt.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (15/09/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance C-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

0,54%

0,65%

0,54%

0,65%

1 Jahr

0,65%

0,78%

0,65%

0,78%

3 Jahre

1,18%

1,21%

0,39%

0,40%

5 Jahre

1,80%

1,43%

0,36%

0,28%

Seit Auflegung

13,85%

15,10%

1,11%

1,21%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (C-USD)

Referenzindex

0,54%

0,65%

0,65%

0,78%

1,18%

1,21%

1,80%

1,43%

13,85%

15,10%

Annualisierte

Anteil (C-USD)

Referenzindex

0,65%

0,78%

0,39%

0,40%

0,36%

0,28%

1,11%

1,21%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindex
1 Jahr*0,16%0,04%0,16%0,24%-0,69%-0,01%
3 Jahre*0,26%0,09%0,25%0,33%-0,09%
Maximale VerluststreckeBeta
Anteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindex
1 Jahr*-0,10%0,99%
3 Jahre*-0,43%0,93%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung1,59%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,31%
Anteil C-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 0,16% 0,26% 0,04% 0,09%
Tracking Error 0,16% 0,25%
Sharpe Ratio -0,01%
Korrelationskoeffizient 0,24% 0,33%
Information Ratio -0,69% -0,09%
Maximaler Monatsverlust -2,31%
Maximaler Monatszuwachs 1,59%
Maximale Verluststrecke -0,10% -0,43%
Beta 0,99% 0,93%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
28/12/2005
Auflegung (Part)
28/12/2005
Rechtsform
FCP
Referenzindex
Federal Funds Effective Rate capitalise
Referenzwährung (Fonds)
USD
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0010263590
Nettovermögen (Fonds)
37 M (USD)
Aufsichtsbehörde
AMF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
0,500 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,500 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.