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Equilibre Discovery Moderate Strategien

Moderate Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/08/2017)
452,12 EUR
François  de CUREL–FR0007023700–
François de CUREL
Benjamin MELMAN–FR0007023700–
Benjamin MELMAN
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
Zwischen 5 und 8 Jahren
452,12 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/08/2017)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
Zwischen 5 und 8 Jahren
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/08/2017)
452,12 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
Zwischen 5 und 8 Jahren
François de CUREL  
Benjamin MELMAN  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (16/08/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

11,01%

4,00%

11,01%

4,00%

1 Jahr

15,66%

7,81%

15,66%

7,81%

3 Jahre

31,27%

16,17%

9,47%

5,11%

5 Jahre

48,89%

37,41%

8,28%

6,56%

Seit Auflegung

196,57%

106,24%

5,90%

3,89%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil ()

Referenzindex

11,01%

4,00%

15,66%

7,81%

31,27%

16,17%

48,89%

37,41%

196,57%

106,24%

Annualisierte

Anteil ()

Referenzindex

15,66%

7,81%

9,47%

5,11%

8,28%

6,56%

5,90%

3,89%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil ReferenzindexAnteil ReferenzindexAnteil ReferenzindexAnteil ReferenzindexAnteil Referenzindex
1 Jahr*5,59%5,28%2,76%0,87%2,88%1,55%
3 Jahre*7,09%6,75%2,89%0,91%1,28%0,73%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil ReferenzindexAnteil ReferenzindexAnteil Referenzindex
1 Jahr*-2,95%0,15%0,92%
3 Jahre*-10,82%0,31%0,96%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung7,98%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-11,78%
Anteil
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 5,59% 7,09% 5,28% 6,75%
Tracking Error 2,76% 2,89%
Sharpe Ratio 1,55% 0,73%
Alpha 0,15% 0,31%
Korrelationskoeffizient 0,87% 0,91%
Information Ratio 2,88% 1,28%
Maximaler Monatsverlust -11,78%
Maximaler Monatszuwachs 7,98%
Maximale Verluststrecke -2,95% -10,82%
Beta 0,92% 0,96%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
01/09/1998
Auflegung (Part)
01/09/1998
Rechtsform
FCP
Referenzindex
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury 3-5 Y (EUR)
45% MSCI Europe ex. Suisse (NR)
5% CAC Sm
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0007023700
Nettovermögen (Fonds)
21 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
EU-Verordnung
AIFM
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale verwaltungskosten
0,700 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,700 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich vor 10.00 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
4,50 % max

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.