Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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Millesima 2021 Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (13/11/2018)
109,79 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0013076494–
Raphaël CHEMLA
Léo ABELLARD–FR0013076494–
Léo ABELLARD
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
109,79 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (13/11/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (13/11/2018)
109,79 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
Raphaël CHEMLA  
Léo ABELLARD  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht in einer annualisierten Performance von mehr als 4,4% nach Abzug von Verwaltungskosten über die empfohlene Haltedauer, also vom Auflegungsdatum des Fonds bis zum 31. Dezember 2021.

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Kommentar 31/10/2018

Die Bedenken der Anleger um das Wirtschaftswachstum nahmen im Oktober aufgrund von Befürchtungen zu, dass das globale Wachstum wegen der Handelsspannungen und Auswirkungen auf die Schwellenländer abkühlen könnte. Der IWF reduzierte seine Wirtschaftsprognose und warnte, dass das Wachstum in einigen der größten Volkswirtschaften bereits seinen Höhepunkt erreicht haben könnte. Das italienische Risiko belastete den Markt weiterhin mit einer Herabstufung des Ratings des Landes durch Moody's um eine Stufe, wobei dieses jedoch im Investment Grade-Bereich blieb.Vor diesem Hintergrund dehnten sich die Spreads im europäischen Hochzinsbereich um 52 BP gegenüber den Staatsanleihen aus, so dass die Hochzinsanleihen im Laufe des Monats einen Verlust von -0,97 % verzeichneten. Natürlich blieben im Zuge dieser Risikoscheu die niedriger eingestuften Anleihen weit hinter denen mit BB-Ratings zurück. Alle Sektoren mit Ausnahme des Medienbereichs verzeichneten eine negative Performance und letzterer verbuchte eine Gesamtrendite von 0,3 %.Auf dem Primärmarkt emittierte Warner Music Group (B1/B3) eine Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. EUR, einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Kupon von 3,625 %, El Corte Inglès (Ba1/BB) begab eine 6-jährige Anleihe mit einem Kupon von 3 % und einem Volumen von 600 Mio. EUR, Playtech (B2) begab eine 5-jährige Anleihe mit einem Volumen von 530 Mio. EUR und einem Kupon von 3 %, Rossini (B2/B) emittierte 1,3 Mrd. EUR über eine Tranche mit einem Kupon von 6,75 % und einer Tranche mit variablem Kupon. Netflix (BB-) emittierte 1,1 Mrd. EUR und 800 Mio. USD mit Kupons von 4,625 % bzw. 6,375 % über eine Laufzeit von 11 Jahren.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (13/11/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance E-EUR Gesamt Annualisierte

-1,00%

Seit Auflegung

9,79%

3,53%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (E-EUR)

Referenzindex

9,79%

Annualisierte

Anteil (E-EUR)

Referenzindex

-1,00%

3,53%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil E-EURReferenzindexAnteil E-EURReferenzindex
1 Jahr*1,65%-1,71%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung3,15%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,35%
Anteil E-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 1,65%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -2,35%
Maximaler Monatszuwachs 3,15%
Maximale Verluststrecke -1,71%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
25/01/2016
Auflegung (Part)
04/03/2016
Rechtsform
FCP
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0013076494
Nettovermögen (Fonds)
177 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
1,400 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,400 %
Zeichnungsgebühr
4,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.