Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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MILLESIMA 2024 Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/02/2018)
117,21 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0011255181–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0011255181–
Julie GUALINO-DALY
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
117,21 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/02/2018)
2
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/02/2018)
117,21 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Über den empfohlenen Anlagehorizont verfolgt der OGAW das Ziel einer jährlichen Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung einer französischen Staatsanleihe mit einer Laufzeit bis Oktober 2018 liegt. Hierzu werden Möglichkeiten genutzt, die sich aktuell durch Schuldverschreibungen bieten, die im Wesentlichen auf Euro lauten und von Industrie- und Finanzunternehmen ausgegeben werden.

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Kommentar 31/01/2018

Der erste Monat des Jahres 2018 begann mit einem positiven Trend auf den Aktienmärkten und in geringerem Umfang auf den Rentenmärkten. Zum Ende des Monats lag der Hauptindex wieder bei ca. 43 Bp, während der X-Over wieder unter 240 Bp fiel. Die starke Spreadperformance genügte jedoch nicht, um den Abverkauf bei den Staatsanleihen auszugleichen. Daher liegen die Gesamtrenditen im negativen Bereich, wobei der IG-Bereich bei -0,30 % liegt, während sich der HY Corporates Index (ohne Finanzwerte) aufgrund seines höheren Carry und seiner kürzeren Laufzeiten mit +0,30 % seit Jahresanfang besser entwickelt hat. Die Verzinsung der 5-jährigen Bundesanleihen ist seit dem Jahresanfang um fast 30 Bp gestiegen, und die der 10-jährigen Bundesanleihen um ca. 25 Bp, während sich die Kreditspreads um 13 Bp verengt haben. Die Unternehmensanleihen sind gegenüber den Entwicklungen im Staatsanleihenuniversum weiterhin immun. Die Spreads der Unternehmensanleihen mit Investment Grade befinden sich derzeit auf dem tiefsten Stand seit 3 Jahren. Zwei Faktoren spielten bei der anhaltenden Spread-Kompression eine sehr bedeutende Rolle. Die Emissionstätigkeit war im Corporate IG-Bereich im Januar schwächer als erwartet, und die EZB kaufte Unternehmensanleihen im selben Ausmaß wie im letzten Jahr, trotz des Zurückschraubens des QE-Programms.Der Euro HY Index, BB-B Non-Financials, erzielte 0,31 %, wobei die nachrangigen Finanzwerte stark überdurchschnittlich abschnitten. Im Euro HY-Universum lag der Bereich Bau und Materialien (+1 %) in einem zweiten Monat in Folge an der Spitze und übertraf sogar die Finanzwerte. Die Bereiche Verbraucherdienstleistungen (+0,8 %) sowie Öl und Gas (+0,7 %) folgten diesem Beispiel, nachdem die Ölpreise ihren höchsten Stand seit mehr als drei Jahren erreichten (70 USD/Barrel). Die Bereiche Telekommunikation (-0,3 %), Technologie (-0,1 %) und Gesundheitswesen (+0,1 %) blieben im Januar hinter dem Markt zurück. CCC-Titel lieferten in diesem Monat die beste Performance mit einer Gesamtrendite von 3,1 %, während BB 0,36 % erzielten und B 0,70 %.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (21/02/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance E-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-0,48%

-0,48%

1 Jahr

-1,00%

-1,00%

3 Jahre

0,77%

0,25%

5 Jahre

10,47%

2,01%

Seit Auflegung

17,21%

2,81%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (E-EUR)

Referenzindex

-0,48%

-1,00%

0,77%

10,47%

17,21%

Annualisierte

Anteil (E-EUR)

Referenzindex

-1,00%

0,25%

2,01%

2,81%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil E-EURReferenzindexAnteil E-EURReferenzindex
1 Jahr*0,67%-0,83%
3 Jahre*2,11%-3,33%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung1,67%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,19%
Anteil E-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 0,67% 2,11%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -2,19%
Maximaler Monatszuwachs 1,67%
Maximale Verluststrecke -0,83% -3,33%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
01/06/2012
Auflegung (Part)
04/06/2012
Rechtsform
FCP
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
FR0011255181
Nettovermögen (Fonds)
22 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
0,950 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,950 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich vor 11.00 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
4,00 % max
Rücknahmegebühr
1,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.