Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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MILLESIMA 2024 Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/10/2018)
1.225,36 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0011255207–
Raphaël CHEMLA
Alexis FORET–FR0011255207–
Alexis FORET
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
1.225,36 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/10/2018)
2
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/10/2018)
1.225,36 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
Raphaël CHEMLA  
Alexis FORET  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Über den empfohlenen Anlagehorizont verfolgt der OGAW das Ziel einer jährlichen Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung einer französischen Staatsanleihe mit einer Laufzeit bis Oktober 2018 liegt. Hierzu werden Möglichkeiten genutzt, die sich aktuell durch Schuldverschreibungen bieten, die im Wesentlichen auf Euro lauten und von Industrie- und Finanzunternehmen ausgegeben werden.

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Kommentar 28/09/2018

Obwohl die Handelsspannungen durch angekündigte Zölle von 10 % auf zusätzliche chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar weiter zunahmen und die Anleger aufgrund der Verhandlungen über den italienischen Haushalt eine abwartende Haltung einnahmen, entwickelte sich der europäische Hochzinsmarkt mit einer Verengung des Xover-Index um 25 Basispunkte ziemlich gut. Der High Yield Cash Bonds Index verzeichnete dank einer Spreadverengung von 14 Basispunkten im Laufe des Monats eine Performance von 25 Basispunkten mit einer Outperformance von BB-Anleihen gegenüber B- und CCC-Anleihen. Auf Sektorebene war die Performance durchweg positiv, angeführt von den Sektoren Konsumgüter und Gesundheitswesen. Der einzige negative Beitragsleister war der Bausektor. Während des Monats erlebten wir Zuflüsse von europäischen High-Yield-Fonds in Höhe von 1,3 Mrd. EUR. Im September wurde der Primärmarkt wiedereröffnet, unter anderem mit Jaguar, IGT, Refinitiv, Getlink und Guala Closures. Die Casino-Anleihen entwickelten sich gut, nachdem dem Unternehmen von fünf Banken eine Kreditlinie von 500 Mio. EUR mit Fälligkeit im Jahr 2020 eingeräumt wurde.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (15/10/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance I-EUR Gesamt Annualisierte

-0,34%

1,30%

2,16%

Seit Auflegung

22,54%

3,24%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

22,54%

Annualisierte

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

-0,34%

1,30%

2,16%

3,24%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*2,04%-2,19%
3 Jahre*1,92%-2,19%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung1,74%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,13%
Anteil I-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 2,04% 1,92%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -2,13%
Maximaler Monatszuwachs 1,74%
Maximale Verluststrecke -2,19% -2,19%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
01/06/2012
Auflegung (Part)
01/06/2012
Rechtsform
FCP
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1000000.00 EUR
ISIN-Code
FR0011255207
Nettovermögen (Fonds)
70 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
AMF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Frankreich
Maximale Verwaltungsgebühr
0,350 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,350 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich vor 11.00 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
4,00 % max
Rücknahmegebühr
1,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.