Edmond de Rothschild

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EdR Financial Bonds Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (16/05/2018)
140,02 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0011034495–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0011034495–
Benjamine NICKLAUS
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
140,02 EUR
Evolución del VL (16/05/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/05/2018)
140,02 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM es superar la rentabilidad, en el horizonte de inversión recomendado, del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate a través de una cartera expuesta a títulos de renta fija emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales.

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Comentario 30/04/2018

A principios de abril, el mercado financiero registró un crecimiento fuerte, poco afectado por las incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas (riesgo de una guerra comercial, acontecimientos en Siria, sanciones de Estados Unidos contra Rusia, etc.). Sin embargo, algunos emisores bancarios con importantes exposiciones rusas (Raffaisen, Unicredit y Société Générale) han sufrido una fuerte presión tras las sanciones. A mediados de abril, la situación cambió y los diferenciales se ampliaron debido, en parte, a los movimientos de obtención de beneficios después de esta recuperación. Ante la volatilidad de las tasas, esta tendencia a la baja se prolongó hasta el final del mes, a pesar de la publicación de unos resultados en su mayoría decentes.Este mes vemos una rentabilidad superior en todos los segmentos. La tendencia a la baja al final del mes solo borró algunas de las ganancias obtenidas a principios de abril. El sector de seguros obtuvo una rentabilidad considerablemente superior y los diferenciales se estrecharon en 12 puntos básicos con una rentabilidad del 0,49 % para el Nivel 2. De la misma manera, los CoCos en euros y en dólares registraron una rentabilidad positiva de 0,59 % y 0,42 %. Los Nivel 2 bancarios también registraron una rentabilidad positiva (0,22 %). Los bancos europeos comenzaron a publicar sus resultados del primer trimestre. Está surgiendo una tendencia general: disminución del crecimiento de los ingresos, mejora de la calidad de los activos y estabilización de los ratios de capital (bajo impacto de las medidas regulatorias a través de la generación de capital). En concreto, hemos visto buenos resultados de los bancos españoles y de Credit Suisse y DNB. Sin embargo, la mayoría de los bancos suecos obtuvieron una rentabilidad inferior debido a la presión sobre los márgenes de crédito. UBS también publicó resultados decepcionantes, como consecuencia de la baja rentabilidad en su negocio de gestión patrimonial.El mercado primario ha estado activo. A principios de abril, Caixabank emitió un bono de Nivel 2 reembolsable a los siete años y con vencimiento de doce años por 1000 millones de euros con un cupón del 2,25 % e Ibercaja emitió un AT1 por 350 millones de euros con un cupón del 7 %. Además, dos pequeños emisores llegaron al mercado este mes: Bawag y Deutsch Pfandbriefbank emitieron AT1 por 300 millones de euros con cupones de 5 % y 5,75 %. KBC emitió un CoCo por 1000 millones de euros con un cupón de 4,25 % con el objetivo de refinanciar sus futuras calls. Finalmente, Phoenix emitió un bono de Nivel Restringido 1 (RT1) por 500 millones de libras esterlinas con un cupón de 5,75 %.

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Evolución del VL

Gráfico (16/05/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-1,23 %

-0,67 %

-1,23 %

-0,67 %

1 año

3,48 %

1,25 %

3,48 %

1,25 %

3 años

10,88 %

6,51 %

3,50 %

2,12 %

5 años

25,05 %

15,62 %

4,57 %

2,94 %

Desde lanzamiento

40,02 %

36,15 %

4,84 %

4,43 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-1,23 %

-0,67 %

3,48 %

1,25 %

10,88 %

6,51 %

25,05 %

15,62 %

40,02 %

36,15 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

3,48 %

1,25 %

3,50 %

2,12 %

4,57 %

2,94 %

4,84 %

4,43 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*3,16 %1,57 %2,39 %0,68 %1,05 %1,33 %
3 años*4,83 %2,29 %3,54 %0,72 %0,41 %1,03 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*-2,59 %0,03 %1,37 %
3 años*-8,27 %0,03 %1,53 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento9,15 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-11,77 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,16 % 4,83 % 1,57 % 2,29 %
Tracking Error 2,39 % 3,54 %
Ratio de Sharpe 1,33 % 1,03 %
Alfa 0,03 % 0,03 %
Coeficiente de correlación 0,68 % 0,72 %
Ratio de información 1,05 % 0,41 %
Pérdida mensual máxima -11,77 %
Ganancia mensual máxima 9,15 %
Pérdida máxima -2,59 % -8,27 %
Beta 1,37 % 1,53 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
10/03/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
04/04/2011
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
ICE BofAML Euro Financial
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0011034495
Activos Bajo Gestión (AUM)
2.031 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,200 %
Gastos de gestión aplicados
1,200 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
20,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.