Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada

Renta fija diversificada
Evolución del VL (16/05/2018)
115,78 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1426148711–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148711–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
115,78 USD
Evolución del VL (16/05/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/05/2018)
115,78 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad anualizada superior al Índice, compuesto en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión.

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Comentario 30/04/2018

El mes de abril estuvo marcado por una tensión en los tipos de gubernamentales. Esta tensión fue más pronunciada en los Estados Unidos, en paralelo a un aumento del dólar del 2 % frente a la divisa europea. Cabe señalar que el tipo de 10 años estadounidense ha vuelto a cruzar el umbral simbólico del 3 %, nivel previamente alcanzado en 2014. En este movimiento, la curva estadounidense ha seguido aplanándose, despertando en responsables de la Fed cada vez más el temor relacionado con el riesgo de inversión de la curva. La volatilidad fue menor en los tipos alemanes. De hecho, en la última reunión del BCE, M. Draghi no mostró signos de un mayor ajuste monetario. Se distingue la curva de los tipos británicos, mediante un pronunciamiento empinado e incluso una relajación en los vencimientos más cortos. Mientras que el mercado estaba convencido de que el Banco de Inglaterra todavía elevaría su tipo de referencia en mayo, la última cifra de inflación arrojó dudas sobre este escenario, ya que muestra una desaceleración más fuerte de lo esperado.Las deudas de los países europeos periféricos han tenido movimientos muy diferentes. Mientras que Moody's ha elevado la calificación de España, este mercado ha tenido un rendimiento inferior debido a un mercado primario muy abundante. La deuda de Italia se ha mantenido bien, pero las negociaciones para formar un gobierno no están teniendo éxito. Finalmente, el gobierno alemán ha anunciado que está listo para iniciar un debate sobre el alivio de la deuda griega, lo que resulta en una fuerte rentabilidad superior de los bonos griegos.En este movimiento de apetito de riesgo, la deuda empresarial ha visto un estrechamiento de sus diferenciales, especialmente en el segmento de crédito de alto rendimiento. El mercado de deuda emergente, por otro lado, ha ampliado sus diferenciales debido a las salidas de capital de esta clase de activos.

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Evolución del VL

Gráfico (16/05/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

0,89 %

-0,27 %

0,89 %

-0,27 %

1 año

3,50 %

1,27 %

3,50 %

1,27 %

Desde lanzamiento

15,78 %

6,60 %

5,10 %

2,19 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-USD)

Índice de referencia

0,89 %

-0,27 %

3,50 %

1,27 %

15,78 %

6,60 %

Anual

Participación (A-USD)

Índice de referencia

3,50 %

1,27 %

5,10 %

2,19 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referencia
1 año*1,33 %2,25 %2,17 %0,36 %1,00 %0,27 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referencia
1 año*-0,86 %0,07 %0,21 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,09 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-1,55 %
Participación A-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,33 % 2,25 %
Tracking Error 2,17 %
Ratio de Sharpe 0,27 %
Alfa 0,07 %
Coeficiente de correlación 0,36 %
Ratio de información 1,00 %
Pérdida mensual máxima -1,55 %
Ganancia mensual máxima 3,09 %
Pérdida máxima -0,86 %
Beta 0,21 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/12/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
05/06/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1426148711
Activos Bajo Gestión (AUM)
2.562 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,800 %
Gastos de gestión aplicados
0,800 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.