Edmond de Rothschild

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EdR Credit Very Short Term Mercado monetario

Mercado monetario
Evolución del VL (18/09/2018)
126,35 EUR
Nathalie  COFFRE (Amundi Asset Management)–FR0010027623–
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
126,35 EUR
Evolución del VL (18/09/2018)
1
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/09/2018)
126,35 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de gestión consiste en obtener, mediante la inversión en los mercados monetarios y de tipos, una rentabilidad superior al EONIA capitalizado, menos los gastos de gestión, en el horizonte de inversión recomendado.En caso de que los tipos de interés del mercado monetario sean muy bajos o incluso negativos, la rentabilidad generada por el OICVM no sería suficiente para cubrir los gastos de gestión y el OICVM vería disminuido su valor liquidativo de manera estructural.

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Comentario 31/08/2018

Los tipos oficiales del BCE no han variado en agosto: el tipo Refi se ha mantenido en el 0 %, el tipo de la línea de depósito en el -0,40 % y el tipo marginal en el 0,25 %. El Eonia y el Euribor a 3 meses se mantienen sin cambios a -0,36 % y -0,32 % respectivamente a fin de mes. La volatilidad aumentó fuertemente bajo el efecto de la crisis turca y las incertidumbres relacionadas con el debate fiscal en Italia. Los rendimientos de los bonos italianos aumentaron de forma significativa durante el mes, con la tasa de 10 años registrando su récord desde el comienzo del año en 3,22 %. No es de extrañar que sean los activos de «refugio» los que se beneficiaron de las turbulencias políticas. Los rendimientos a 10 años de los bonos del Tesoro de los EE. UU. y de los Bunds disminuyeron 10 pb y 12 pb, respectivamente. Por otro lado, los diferenciales de crédito han sufrido una preocupación renovada y se han ampliado claramente.En este contexto, la rentabilidad de la cartera durante el mes fue penalizada por el diferencial del crédito. Continuamos nuestras inversiones en el mercado de TCN y redujimos el vencimiento promedio de nuestras inversiones, con el fin de limitar la sensibilidad de la cartera a una continuación de los diferenciales de crédito cada vez mayores.

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Evolución del VL

Gráfico (18/09/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual

-0,38 %

-0,36 %

-0,17 %

-0,33 %

-0,08 %

-0,18 %

Desde lanzamiento

165,22 %

215,82 %

3,19 %

3,77 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

165,22 %

215,82 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-0,38 %

-0,36 %

-0,17 %

-0,33 %

-0,08 %

-0,18 %

3,19 %

3,77 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadCoeficiente de correlaciónPérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*0,03 %0,25 %-0,37 %
3 años*0,07 %0,02 %0,45 %-0,53 %0,03 %1,57 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento1,26 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-5,94 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,03 % 0,07 % 0,02 %
Tracking Error
Alfa 0,03 %
Coeficiente de correlación 0,25 % 0,45 %
Pérdida mensual máxima -5,94 %
Ganancia mensual máxima 1,26 %
Pérdida máxima -0,37 % -0,53 %
Beta 1,57 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
20/08/1987
Fecha de lanzamiento (Part)
20/08/1987
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
EONIA Capitalise (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010027623
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.097 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Amundi Asset Management
País de domiciliación
Francia
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
0,40 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.