Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR Credit Very Short Term Mercado monetario

Mercado monetario
Evolución del VL (10/12/2018)
126,21 EUR
Nathalie  COFFRE (Amundi Asset Management)–FR0010027623–
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
126,21 EUR
Evolución del VL (10/12/2018)
1
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
Horizonte de inversión
Evolución del VL (10/12/2018)
126,21 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El objetivo de gestión consiste en obtener, mediante la inversión en los mercados monetarios y de tipos, una rentabilidad superior al EONIA capitalizado, menos los gastos de gestión, en el horizonte de inversión recomendado.En caso de que los tipos de interés del mercado monetario sean muy bajos o incluso negativos, la rentabilidad generada por el OICVM no sería suficiente para cubrir los gastos de gestión y el OICVM vería disminuido su valor liquidativo de manera estructural.

Ver más Ver menos

Comentario 31/10/2018

Los tipos oficiales del BCE no variaron en octubre: el tipo Refi en el 0 %, el tipo de la línea de depósito en el -0,40 % y el tipo marginal en el 0,25 %. El Eonia y el Euribor a 3 meses se mantienen sin cambios en -0,36 % y -0,32 % respectivamente a fin de mes. Las negociaciones presupuestarias en Italia fueron nuevamente la principal fuente de volatilidad en octubre. La Comisión Europea rechazó el proyecto propuesto por el gobierno italiano con el argumento de que no cumplía las recomendaciones del Consejo del pacto de estabilidad y crecimiento. Tras este rechazo, los diferenciales de los bonos italianos alcanzaron niveles que no se habían observado desde el mes de mayo de este año. Al final del mes, los rendimientos de los bonos soberanos se estabilizaron, ya que S&P mantuvo la calificación de BBB de la deuda soberana de Italia. El flujo de noticias italiano ha llevado a un repunte neto de la aversión al riesgo, lo que provocó una caída de los rendimientos alemanes y los swaps de tipos, y una marcada ampliación de los diferenciales de crédito.En este contexto, la cartera registró un rendimiento neto anualizado de -0,33 % a lo largo del mes. Preferimos inversiones en valores en TCN de vencimiento a un año, así como en bonos a corto plazo (entre seis meses y un año) a tipos fijos. La ampliación de los diferenciales de crédito y la debilidad de las primas a plazo para algunos emisores nos reafirman en una estrategia prudente en términos de duración media.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (10/12/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual

-0,43 %

-0,37 %

-0,21 %

-0,35 %

-0,10 %

-0,21 %

Desde lanzamiento

164,92 %

215,56 %

3,16 %

3,74 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

164,92 %

215,56 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-0,43 %

-0,37 %

-0,21 %

-0,35 %

-0,10 %

-0,21 %

3,16 %

3,74 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadCoeficiente de correlaciónPérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*0,03 %0,25 %-0,42 %
3 años*0,07 %0,01 %0,43 %-0,64 %0,06 %2,52 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento1,26 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-5,94 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,03 % 0,07 % 0,01 %
Tracking Error
Alfa 0,06 %
Coeficiente de correlación 0,25 % 0,43 %
Pérdida mensual máxima -5,94 %
Ganancia mensual máxima 1,26 %
Pérdida máxima -0,42 % -0,64 %
Beta 2,52 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
20/08/1987
Fecha de lanzamiento (Part)
20/08/1987
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
EONIA Capitalise (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010027623
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.030 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Amundi Asset Management
País de domiciliación
Francia
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
0,40 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.