Edmond de Rothschild

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EdR Credit Very Short Term Mercado monetario

Mercado monetario
Evolución del VL (16/05/2018)
147,20 EUR
Nathalie  COFFRE (Amundi Asset Management)–FR0010672055–
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
147,20 EUR
Evolución del VL (16/05/2018)
1
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Perfil de riesgo y rentabilidad
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/05/2018)
147,20 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La cartera invierte en títulos de crédito negociables con vencimientos inferiores a 3 meses, expresados en euros (calificación corto plazo S&P mínimo A-2). El objetivo de rentabilidad es la del Eonia capitalizado. El gestor podrá recurrir al préstamo con garantía de valores de TCN o a las obligaciones emitidas por los Estados miembros de la zona euro.

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Comentario 30/04/2018

Los tipos oficiales del BCE no variaron en abril: el tipo Refi en el 0 %, el tipo de la línea de depósito en el -0,40 % y el tipo marginal en el 0,25 %. El Eonia registró al final de abril un -0,36 % y el Euribor a 3 meses se mantuvo intacto a -0,328 %. La aversión al riesgo se redujo notablemente en abril, lo que permitió que los rendimientos soberanos alemanes aumentaran de manera pronunciada hasta la reunión del BCE. El discurso cauteloso y bastante moderado de Mario Draghi el 26 de abril produjo un marcado movimiento de los tipos de interés. El alemán a diez años pasó así durante el mes de 0,50 % a finales de marzo a 0,65 % el 25 de abril antes de regresar a 0,55 % a finales de abril. Al mismo tiempo, los índices de crédito se remontaron al comienzo del mes de una parte del camino perdido en marzo. La oferta del mercado primario fue firme, pero fue fácilmente absorbida por los inversores, a pesar de las compras realizadas por el BCE en el marco del CSPP: este último no compró en abril más que 3000 millones de euros de títulos frente a 5000-6000 millones por mes desde principios de 2018. Sin embargo, en el lado corto de la curva (<2 años), los diferenciales de crédito se mantuvieron relativamente estables.En este contexto, la cartera registró un rendimiento neto anualizado de -0,36 %. Continuamos nuestras inversiones principalmente en el mercado de TCN. Estos ahora representan un tercio de la cartera. Dado el movimiento observado en los tipos de interés, los swaps de cobertura contribuyeron positivamente al rendimiento.

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Evolución del VL

Gráfico (16/05/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad D-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-0,16 %

-0,14 %

-0,16 %

-0,14 %

1 año

-0,32 %

-0,36 %

-0,32 %

-0,36 %

3 años

-0,36 %

-0,90 %

-0,12 %

-0,30 %

5 años

-0,24 %

-0,76 %

-0,05 %

-0,15 %

Desde lanzamiento

1,43 %

2,07 %

0,15 %

0,21 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

-0,16 %

-0,14 %

-0,32 %

-0,36 %

-0,36 %

-0,90 %

-0,24 %

-0,76 %

1,43 %

2,07 %

Anual

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

-0,32 %

-0,36 %

-0,12 %

-0,30 %

-0,05 %

-0,15 %

0,15 %

0,21 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadCoeficiente de correlaciónPérdida máximaAlfaBeta
Participación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referencia
1 año*0,03 %0,18 %-0,30 %
3 años*0,07 %0,03 %0,38 %-0,37 %0,01 %0,92 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento0,24 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-0,05 %
Participación D-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,03 % 0,07 % 0,03 %
Tracking Error
Alfa 0,01 %
Coeficiente de correlación 0,18 % 0,38 %
Pérdida mensual máxima -0,05 %
Ganancia mensual máxima 0,24 %
Pérdida máxima -0,30 % -0,37 %
Beta 0,92 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
20/08/1987
Fecha de lanzamiento (Part)
27/10/2008
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
EONIA Capitalise (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010672055
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.053 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Amundi Asset Management
País de domiciliación
Francia
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
0,40 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.