Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR Credit Very Short Term Mercado monetario

Mercado monetario
Evolución del VL (19/01/2018)
148,36 EUR
Nathalie  COFFRE (Amundi Asset Management)–FR0010672055–
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
148,36 EUR
Evolución del VL (19/01/2018)
1
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/01/2018)
148,36 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

La cartera invierte en títulos de crédito negociables con vencimientos inferiores a 3 meses, expresados en euros (calificación corto plazo S&P mínimo A-2). El objetivo de rentabilidad es la del Eonia capitalizado. El gestor podrá recurrir al préstamo con garantía de valores de TCN o a las obligaciones emitidas por los Estados miembros de la zona euro.

Ver más Ver menos

Comentario 29/12/2017

Los tipos oficiales del BCE no variaron en diciembre: el tipo Refi en el 0 %, el tipo de la línea de depósito en el -0,40 % y el tipo marginal en el 0,25 %. El Eonia cayó al final de diciembre hasta -0,346 %, lejos del pico de -0,24 % que obtuvo al final de noviembre. El Euribor a 3 meses se mantuvo prácticamente intacto a -0,325 %. El contexto macroeconómico siempre positivo de la zona euro instó al BCE a emitir previsiones al alza, relativas tanto al crecimiento (de 2,3 % en 2018) como a la inflación (subida progresiva hasta alcanzar el 1,7 % en 2020). Este importante impulso económico, junto con las perspectivas menos flexibles de los bancos centrales durante los próximos meses, ha provocado una ligera subida de los tipos. Asimismo, el tipo alemán a dos años finaliza el año en -0,62 % (+6 pb durante el mes) y a diez años en 0,44 % (+5 pb durante el mes), frente a -0,82 % y 0,18 % al final de 2016, respectivamente. El rumor según el cual las elecciones italianas podrían celebrarse a partir del 4 de marzo provocó una ampliación de los tipos y el tipo a dos años finalizó el año en -0,28 %. Por el contrario, las elecciones en Cataluña, que las ganaron en escaños los independentistas (pero que, sin embargo, no llegaron a obtener mayoría en votos), no afectaron significativamente a la prima de riesgo española.El swap Eonia a 1 año registró una ligera subida durante el mes, y pasó de -0,34 % a -0,33 %. La subida fue más marcada en un vencimiento a dos años, y el swap pasó de -0,29 % a -0,25 % a finales de mes. En este contexto, la rentabilidad de la cartera durante el mes fue de -0,29 % anualizado. Las coberturas de swaps de tipos han permitido compensar parcialmente la rentabilidad negativa de los títulos a tipos fijos. Mantuvimos nuestras inversiones principalmente en el mercado de los títulos de deuda, ya que no encontramos oportunidades en el mercado de renta fija. Los títulos de deuda representan cerca del 30 % de la cartera. También hemos invertido una parte de la liquidez en el DAT Edmond de Rothschild. Esta clase de activos representa aproximadamente el 5 % de la cartera.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (19/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad D-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-0,01 %

-0,02 %

-0,01 %

-0,02 %

1 año

-0,23 %

-0,36 %

-0,23 %

-0,36 %

3 años

-0,22 %

-0,80 %

-0,07 %

-0,27 %

5 años

-0,08 %

-0,62 %

-0,02 %

-0,12 %

Desde lanzamiento

1,58 %

2,19 %

0,17 %

0,24 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

-0,01 %

-0,02 %

-0,23 %

-0,36 %

-0,22 %

-0,80 %

-0,08 %

-0,62 %

1,58 %

2,19 %

Anual

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

-0,23 %

-0,36 %

-0,07 %

-0,27 %

-0,02 %

-0,12 %

0,17 %

0,24 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadCoeficiente de correlaciónPérdida máximaAlfaBeta
Participación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referencia
1 año*0,04 %-0,05 %-0,22 %
3 años*0,06 %0,03 %0,31 %-0,23 %0,01 %0,53 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento0,24 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-0,05 %
Participación D-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,04 % 0,06 % 0,03 %
Tracking Error
Alfa 0,01 %
Coeficiente de correlación -0,05 % 0,31 %
Pérdida mensual máxima -0,05 %
Ganancia mensual máxima 0,24 %
Pérdida máxima -0,22 % -0,23 %
Beta 0,53 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
20/08/1987
Fecha de lanzamiento (Part)
27/10/2008
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
EONIA Capitalise (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010672055
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.181 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Amundi Asset Management
País de domiciliación
Francia
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
0,40 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.