Edmond de Rothschild

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EdR Credit Very Short Term Mercado monetario

Mercado monetario
Evolución del VL (20/06/2018)
100.243,30 EUR
Nathalie  COFFRE (Amundi Asset Management)–FR0011031392–
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
100.243,30 EUR
Evolución del VL (20/06/2018)
1
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Perfil de riesgo y rentabilidad
Horizonte de inversión
Evolución del VL (20/06/2018)
100.243,30 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
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Horizonte de inversión
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La cartera invierte en títulos de crédito negociables con vencimientos inferiores a 3 meses, expresados en euros (calificación corto plazo S&P mínimo A-2). El objetivo de rentabilidad es la del Eonia capitalizado. El gestor podrá recurrir al préstamo con garantía de valores de TCN o a las obligaciones emitidas por los Estados miembros de la zona euro.

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Comentario 31/05/2018

Los tipos oficiales del BCE no variaron en mayo: el tipo Refi en el 0 %, el tipo de la línea de depósito en el -0,40 % y el tipo marginal en el 0,25 %. El Eonia registró a finales de mayo un -0,35 %, mientras que el Euribor a tres meses se mantuvo intacto a -0,32 %.La aversión al riesgo se ha incrementado bruscamente a raíz de la incertidumbre política en Italia. El anuncio del establecimiento de un gobierno a fines de mayo ha aliviado las tensiones en los mercados a finales de mes. Pero los inversores siguen siendo cautelosos sabiendo que los dos partidos populistas en el poder están de acuerdo con su deseo de relajar las normas presupuestarias europeas y, por lo tanto, de oponerse a la Comisión Europea, mientras que también tienen diferentes programas que probablemente reaviven la inestabilidad política. La crisis política italiana se materializó en los mercados con un repunte del rendimiento de los bonos soberanos italianos (los bonos a dos años alcanzaron el 2,75 % y los bonos a diez años pasaron del 3,10 % en el punto álgido de la crisis), y en menor medida, de los valores del sector bancario. En el mercado crediticio, los diferenciales también se ampliaron considerablemente. Al mismo tiempo, la fuga hacia la calidad benefició a la deuda alemana, cuyo rendimiento a diez años pasó del 0,65 % al 0,25 % antes de subir tras la formación del gobierno. Los swaps de tipos de interés siguieron la misma tendencia, apenas perceptibles para los vencimientos a un año, y más visibles para los vencimientos a dos años: -0,24 % a -0,32 % en el punto álgido de la crisis italiana, antes de regresar el 31 de mayo a un nivel de -0,28 %. En este contexto, la cartera registró un rendimiento neto anualizado de -0,63 % en el mes, penalizado por el bajo rendimiento del sector bancario italiano y, más generalmente, por la expansión de los diferenciales de crédito que afectaron a todos los sectores. Continuamos nuestras inversiones principalmente en el mercado de TCN. Estos ahora representan más de un tercio de la cartera. Preferimos inversiones con vencimientos cortos, dada la ampliación de los diferenciales de crédito. Los bonos soberanos italianos que aún estaban en la cartera a fines de abril de 2018 se vendieron a principios de mayo de 2018.

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Evolución del VL

Gráfico (20/06/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-0,20 %

-0,17 %

-0,20 %

-0,17 %

1 año

-0,33 %

-0,36 %

-0,33 %

-0,36 %

3 años

-0,34 %

-0,93 %

-0,11 %

-0,31 %

5 años

-0,21 %

-0,81 %

-0,04 %

-0,16 %

Desde lanzamiento

0,24 %

-0,03 %

0,03 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

-0,20 %

-0,17 %

-0,33 %

-0,36 %

-0,34 %

-0,93 %

-0,21 %

-0,81 %

0,24 %

-0,03 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

-0,33 %

-0,36 %

-0,11 %

-0,31 %

-0,04 %

-0,16 %

0,03 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadCoeficiente de correlaciónPérdida máximaAlfaBeta
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*0,03 %-0,10 %-0,32 %
3 años*0,07 %0,03 %0,42 %-0,39 %0,02 %1,14 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento0,08 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-0,05 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,03 % 0,07 % 0,03 %
Tracking Error
Alfa 0,02 %
Coeficiente de correlación -0,10 % 0,42 %
Pérdida mensual máxima -0,05 %
Ganancia mensual máxima 0,08 %
Pérdida máxima -0,32 % -0,39 %
Beta 1,14 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
20/08/1987
Fecha de lanzamiento (Part)
13/06/2011
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
EONIA Capitalise (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0011031392
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.115 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Amundi Asset Management
País de domiciliación
Francia
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
0,40 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.