Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR Credit Very Short Term Mercado monetario

Mercado monetario
Evolución del VL (22/11/2017)
100.474,05 EUR
Nathalie  COFFRE–FR0011031392–
Nathalie COFFRE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
< 3 mes
100.474,05 EUR
Evolución del VL (22/11/2017)
1
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
< 3 mes
Horizonte de inversión
Evolución del VL (22/11/2017)
100.474,05 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
< 3 mes
Nathalie COFFRE  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

La cartera invierte en títulos de crédito negociables con vencimientos inferiores a 3 meses, expresados en euros (calificación corto plazo S&P mínimo A-2). El objetivo de rentabilidad es la del Eonia capitalizado. El gestor podrá recurrir al préstamo con garantía de valores de TCN o a las obligaciones emitidas por los Estados miembros de la zona euro.

Ver más Ver menos

Comentario 31/10/2017

Los tipos oficiales del BCE no variaron en octubre: el tipo Refi en el 0 %, el tipo de la línea de depósito en el -0,40 % y el tipo marginal en el 0,25 %. El Eonia registró un ligero descenso durante el mes, una media de -0,359 %, mientras que el Euribor a tres meses se mantuvo sin cambios con un -0,33 %. Como estaba previsto, Mario Draghi anunció al final de la reunión del Consejo de Gobierno del 26 de octubre que el BCE continuaría sus compras de valores hasta septiembre de 2018 o incluso más allá si fuera necesario. Sin embargo, el ritmo de las compras se reducirá de 60.000 a 30.000 millones de euros al mes. A pesar de la mejora continua de la economía en la zona del euro, la inflación se mantiene en niveles bajos: la inflación subyacente ha disminuido del 1,1 % en septiembre a solo el 0,9 % en octubre. El BCE se confirma así en su voluntad de normalizar muy poco a poco su política monetaria. Los mercados apreciaron la prudencia del BCE, lo que ha dado lugar al ajuste de los diferenciales de activos de riesgo, pero también a tipos de interés más bajos, ya que las expectativas de la fecha del primer aumento de tipos se han retrasado hasta la segunda mitad de 2019. Por lo tanto, el tipo alemán a dos años pasó durante el mes del -0,70 % al -0,75 % y el tipo italiano a dos años del -0,27 % al -0,31 %. Incluso los tipos españoles se ajustaron, a pesar del desbarajuste político en Cataluña, y los de dos años pasaron del -0,37 % al -0,40 %. El swap Eonia a un año se mantuvo cerca del -0,35 %. El swap Eonia a dos años se ha reducido drásticamente, lo que refleja el desfase temporal en las expectativas de tipos de interés más bajos. Durante el mes, pasó del -0,29 % al -0,32 %.En este entorno, la rentabilidad de la cartera proviene principalmente de los títulos de tipo de interés fijo. Continuamos nuestras inversiones en vencimientos a largo plazo, centrándonos en el sector financiero, que no está incluido en los programas de compra de activos del BCE y, por lo tanto, es menos vulnerable a la ralentización del ritmo de las compras mensuales de valores. También nos mantenemos activos en el mercado de los títulos de deuda negociables, dado que representan más del 30 % de la cartera al final del mes.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (22/11/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

-0,17 %

-0,32 %

-0,17 %

-0,32 %

1 año

-0,16 %

-0,36 %

-0,16 %

-0,36 %

3 años

-0,11 %

-0,75 %

-0,04 %

-0,25 %

5 años

0,04 %

-0,55 %

0,01 %

-0,11 %

Desde lanzamiento

0,47 %

0,17 %

0,07 %

0,03 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

-0,17 %

-0,32 %

-0,16 %

-0,36 %

-0,11 %

-0,75 %

0,04 %

-0,55 %

0,47 %

0,17 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

-0,16 %

-0,36 %

-0,04 %

-0,25 %

0,01 %

-0,11 %

0,07 %

0,03 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadCoeficiente de correlaciónPérdida máximaAlfaBeta
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*0,03 %0,23 %-0,16 %
3 años*0,05 %0,04 %0,29 %-0,16 %0,01 %0,42 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento0,08 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-0,05 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,03 % 0,05 % 0,04 %
Tracking Error
Alfa 0,01 %
Coeficiente de correlación 0,23 % 0,29 %
Pérdida mensual máxima -0,05 %
Ganancia mensual máxima 0,08 %
Pérdida máxima -0,16 % -0,16 %
Beta 0,42 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
20/08/1987
Fecha de lanzamiento (Part)
13/06/2011
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
EONIA Capitalise (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0011031392
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.106 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Amundi Asset Management
País de domiciliación
Francia
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
0,40 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.