Edmond de Rothschild

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EdR Credit Very Short Term Mercado monetario

Mercado monetario
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Evolución del VL (22/05/2019)
104,09 USD
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)–FR0013250578–
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
104,09 USD
Evolución del VL (22/05/2019)
1
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Perfil de riesgo y rentabilidad
Horizonte de inversión
Evolución del VL (22/05/2019)
104,09 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
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Horizonte de inversión
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de gestión consiste en obtener, mediante la inversión en los mercados monetarios y de tipos, una rentabilidad superior al EONIA capitalizado, menos los gastos de gestión, en el horizonte de inversión recomendado.En caso de que los tipos de interés del mercado monetario sean muy bajos o incluso negativos, la rentabilidad generada por el OICVM no sería suficiente para cubrir los gastos de gestión y el OICVM vería disminuido su valor liquidativo de manera estructural.

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Evolución del VL

Gráfico (22/05/2019)
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Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.
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Rentabilidad BH-USD Acumulada Anual

–

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2,48 %

2,19 %

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Desde lanzamiento

4,09 %

3,35 %

2,21 %

1,81 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (BH-USD)

Índice de referencia

–

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4,09 %

3,35 %

Anual

Participación (BH-USD)

Índice de referencia

 –

2,48 %

2,19 %

–

–

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2,21 %

1,81 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referencia
1 año*0,08 %0,04 %0,07 %–0,50 %–3,67 %–-0,13 %–
3 años*––––––––––
Pérdida máximaBeta
Participación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referencia
1 año*-0,01 %–1,10 %–
3 años*––––
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento–
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento–
Participación BH-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,08 % – 0,04 % –
Tracking Error 0,07 % – – –
Ratio de Sharpe -0,13 % – – –
Coeficiente de correlación 0,50 % – – –
Ratio de información 3,67 % – – –
Pérdida máxima -0,01 % – – –
Beta 1,10 % – – –

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
20/08/1987
Fecha de lanzamiento (Part)
21/07/2017
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
Fed Funds capitalise
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0013250578
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.041 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Amundi Asset Management
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,250 %
Gastos de gestión aplicados
0,250 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
0,40 % max

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.