Edmond de Rothschild

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EdR Credit Very Short Term Mercado monetario

Mercado monetario
Evolución del VL (04/12/2018)
102,76 USD
Nathalie  COFFRE (Amundi Asset Management)–FR0013250578–
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
102,76 USD
Evolución del VL (04/12/2018)
1
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Perfil de riesgo y rentabilidad
Horizonte de inversión
Evolución del VL (04/12/2018)
102,76 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
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Horizonte de inversión
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de gestión consiste en obtener, mediante la inversión en los mercados monetarios y de tipos, una rentabilidad superior al EONIA capitalizado, menos los gastos de gestión, en el horizonte de inversión recomendado.En caso de que los tipos de interés del mercado monetario sean muy bajos o incluso negativos, la rentabilidad generada por el OICVM no sería suficiente para cubrir los gastos de gestión y el OICVM vería disminuido su valor liquidativo de manera estructural.

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Comentario 31/10/2018

Los tipos oficiales del BCE no variaron en octubre: el tipo Refi en el 0 %, el tipo de la línea de depósito en el -0,40 % y el tipo marginal en el 0,25 %. El Eonia y el Euribor a 3 meses se mantienen sin cambios en -0,36 % y -0,32 % respectivamente a fin de mes. Las negociaciones presupuestarias en Italia fueron nuevamente la principal fuente de volatilidad en octubre. La Comisión Europea rechazó el proyecto propuesto por el gobierno italiano con el argumento de que no cumplía las recomendaciones del Consejo del pacto de estabilidad y crecimiento. Tras este rechazo, los diferenciales de los bonos italianos alcanzaron niveles que no se habían observado desde el mes de mayo de este año. Al final del mes, los rendimientos de los bonos soberanos se estabilizaron, ya que S&P mantuvo la calificación de BBB de la deuda soberana de Italia. El flujo de noticias italiano ha llevado a un repunte neto de la aversión al riesgo, lo que provocó una caída de los rendimientos alemanes y los swaps de tipos, y una marcada ampliación de los diferenciales de crédito.En este contexto, la cartera registró un rendimiento neto anualizado de -0,33 % a lo largo del mes. Preferimos inversiones en valores en TCN de vencimiento a un año, así como en bonos a corto plazo (entre seis meses y un año) a tipos fijos. La ampliación de los diferenciales de crédito y la debilidad de las primas a plazo para algunos emisores nos reafirman en una estrategia prudente en términos de duración media.

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Evolución del VL

Gráfico (04/12/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad BH-USD Acumulada Anual

2,21 %

1,77 %

Desde lanzamiento

2,76 %

2,22 %

2,00 %

1,61 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (BH-USD)

Índice de referencia

2,76 %

2,22 %

Anual

Participación (BH-USD)

Índice de referencia

2,21 %

1,77 %

2,00 %

1,61 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referencia
1 año*0,15 %0,04 %0,16 %-0,01 %2,83 %-0,13 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referencia
1 año*-0,06 %0,04 %-0,03 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento
Participación BH-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,15 % 0,04 %
Tracking Error 0,16 %
Ratio de Sharpe -0,13 %
Alfa 0,04 %
Coeficiente de correlación -0,01 %
Ratio de información 2,83 %
Pérdida máxima -0,06 %
Beta -0,03 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
20/08/1987
Fecha de lanzamiento (Part)
21/07/2017
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
Fed Funds capitalise
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0013250578
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.041 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Amundi Asset Management
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,250 %
Gastos de gestión aplicados
0,250 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
0,40 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.