Edmond de Rothschild

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EdR Emerging Convertibles Bonos convertibles

Bonos convertibles
Evolución del VL (19/01/2018)
127,51 USD
Laurent  LE GRIN–FR0010831867–
Laurent LE GRIN
Thibaut BAILLY–FR0010831867–
Thibaut BAILLY
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
127,51 USD
Evolución del VL (19/01/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/01/2018)
127,51 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Laurent LE GRIN  
Thibaut BAILLY  
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Objetivo de inversión

El objetivo de gestión del OICVM consiste en lograr, durante un horizonte de inversión recomendado de más de tres años, una rentabilidad superior a su índice de referencia, el índice Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index (USD) , para las participaciones denominadas en dólares estadounidenses, mediante la selección basada principalmente en obligaciones convertibles o canjeables cuyas acciones subyacentes estén vinculadas a una sociedad que ejerza una parte sustancial de su actividad en países emergentes o cuya sede social se encuentre ubicada en un país emergente.

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Comentario 29/12/2017

Los mercados emergentes obtuvieron un rendimiento superior al del resto de los países desarrollados con un +2,56 %, gracias al debilitamiento del dólar y el petróleo Brent en 67 USD, mientras que las expectativas de crecimiento global fueron revisadas al alza y hubo algunos incidentes técnicos en un oleoducto del Mar del Norte. El Banco Central de Rusia redujo el tipo de refinanciación clave en 50 pb hasta 7,75, ya que la inflación se encuentra en el área del 2,5 %. En China, el Banco Popular de China subió los tipos de interés sobre las operaciones abiertas de mercado y su tipo de recompra inversa en 5 pb. Para justificar la medida, citó unos niveles de liquidez optimistas, así como el aumento de los tipos de la Reserva Federal. Steinhoff dominó las noticias en el mercado de convertibles. Se suponía que la empresa publicaría sus resultados anuales el 6 de diciembre, pero la publicación se pospuso de forma indefinida, lo que provocó la renuncia inmediata del consejero delegado, Markus Jooste, mientras tenían lugar especulaciones sobre irregularidades contables. Estos acontecimientos precipitaron la caída de los precios de las acciones y los bonos. Los bonos convertibles se corrigieron hasta +40 puntos en las noticias. Mientras tanto, las acciones perdieron más del 90 % de su valor. Nuestra cartera está invertida en bonos convertibles de 2023. La perspectiva de Steinhoff ahora depende de varios factores, como el apoyo de los acreedores y el alcance de las irregularidades contables, que se traducirían en la reformulación de los estados financieros de los años anteriores. Moody's revisó a la baja la calificación crediticia de la sociedad cartera a Caa1 el 28 de diciembre. En el lado positivo, el fondo se benefició de valores de los sectores de la energía y los metales como Kunlun Energy, Lukoil y Severstal.

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Evolución del VL

Gráfico (19/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

2,43 %

1,88 %

2,43 %

1,88 %

1 año

6,27 %

6,96 %

6,27 %

6,96 %

3 años

13,52 %

17,65 %

4,31 %

5,56 %

5 años

15,13 %

27,02 %

2,86 %

4,89 %

Desde lanzamiento

27,36 %

50,31 %

3,05 %

5,19 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-USD)

Índice de referencia

2,43 %

1,88 %

6,27 %

6,96 %

13,52 %

17,65 %

15,13 %

27,02 %

27,36 %

50,31 %

Anual

Participación (A-USD)

Índice de referencia

6,27 %

6,96 %

4,31 %

5,56 %

2,86 %

4,89 %

3,05 %

5,19 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referencia
1 año*3,91 %3,88 %2,13 %0,85 %-0,57 %1,14 %
3 años*4,63 %5,02 %1,86 %0,93 %-0,82 %0,86 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referencia
1 año*-3,61 %-0,01 %0,86 %
3 años*-10,17 %-0,07 %0,86 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento7,41 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-9,05 %
Participación A-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,91 % 4,63 % 3,88 % 5,02 %
Tracking Error 2,13 % 1,86 %
Ratio de Sharpe 1,14 % 0,86 %
Alfa -0,01 % -0,07 %
Coeficiente de correlación 0,85 % 0,93 %
Ratio de información -0,57 % -0,82 %
Pérdida mensual máxima -9,05 %
Ganancia mensual máxima 7,41 %
Pérdida máxima -3,61 % -10,17 %
Beta 0,86 % 0,86 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/12/2009
Fecha de lanzamiento (Part)
31/12/2009
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
Thomson Reuters Growth Markets CB Idx Hedged (USD)
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010831867
Activos Bajo Gestión (AUM)
19 M (USD)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,800 %
Gastos de gestión aplicados
1,800 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 16:30h a partir del valor liquidativo del día siguiente
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
20,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.