Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR Energy Evolution Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (06/12/2018)
84,27 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0013293495–
Emmanuel PAINCHAULT
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
5 años
84,27 EUR
Evolución del VL (06/12/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (06/12/2018)
84,27 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
5 años
Emmanuel PAINCHAULT  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM es obtener, en un horizonte de inversión recomendado de más de cinco años, una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, el MSCI World (NR) USD, mediante la inversión en mercados de renta variable internacionales seleccionando sociedades vinculadas a la evolución progresiva de la combinación de fuentes de energía. Este fondo temático no se limitará exclusivamente al sector de la energía y podrá invertir en sociedades relacionadas con los tres pilares de inversión identificados por la Sociedad gestora: los recursos necesarios para dicha evolución, las tecnologías para ponerla en práctica y las soluciones fundamentales a mano del usuario.

Ver más Ver menos

Comentario 30/06/2018

Los mercados internacionales de renta variable solo perdieron un 0,2 % en junio (en EUR) en un contexto de fuerte volatilidad vinculada a la escalada de las tensiones comerciales. Si bien el mes comenzó bien, con un mensaje de dominio por parte de los bancos centrales, aportando visibilidad a los inversores, no sorprende que D. Trump echara leña al fuego al establecer nuevas fronteras aduaneras con la posibilidad de endurecer su postura en caso de que China considere represalias. El petróleo continuó aumentando en junio, mientras que miembros de la OPEP + Rusia decidieron aumentar la producción (+560.000 b/día) y respetar las cuotas al 100 % (todos los países estaban produciendo hasta entonces con un nivel de cumplimiento superior al 100 %) para compensar la reducción de la producción en Venezuela. En junio, el fondo anotó un rendimiento del -3,3 %, un rendimiento inferior a los mercados de renta variable. El fondo se vio penalizado por su infraexposición a valores de renta variable estadounidense y su sobreexposición a valores de renta variable europea. Los mayores contribuidores al rendimiento fueron Murata, Samsung SDI y Hess, y los peores fueron Clean TeQ y el sector de la automoción (VW, Valeo, etc.). Murata continúa beneficiándose de un impulso positivo en los precios de los MLCC, tras la fuerte demanda del sector del automóvil y de la industria, mientras que la oferta sigue siendo limitada. Umicore, que ha organizado su CMD en Seúl, espera que el mercado de los catalizadores de automóvil se duplique para 2025 debido a los estándares de emisión, particularmente en Europa y China. Clean TeQ decepcionó por la actualización de su estudio de viabilidad, que prevé subidas del gasto en inmovilizado fijo y los costes de su proyecto níquel y cobalto en Australia. Añadimos a Hess que ofrece una de las historias de crecimiento más bellas tras sus descubrimientos en Guyana (offshore). El sector del automóvil ha sufrido la escalada de las tensiones comerciales entre los EE. UU. y China y ha sido más específicamente marcado por la advertencia sobre beneficios de Daimler.

Ver más Ver menos

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
21/12/2017
Fecha de lanzamiento (Part)
21/12/2017
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0013293495
Activos Bajo Gestión (AUM)
15 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.