Edmond de Rothschild

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EdR Energy Evolution Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (14/06/2018)
111,67 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0013293529–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0013293529–
Pierre PEDROSA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
5 años
111,67 EUR
Evolución del VL (14/06/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (14/06/2018)
111,67 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
5 años
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM es buscar, en un horizonte de inversión recomendado de más de cinco años, un rendimiento superior al de su índice de referencia, el MSCI World (NR) USD, invirtiendo en los mercados de renta variable internacionales mediante la selección de empresas relacionadas con la evoluciónprogresiva de la combinación de fuentes de energía Este fondo temático no se limitará exclusivamente al sector de la energía y podrá invertir en empresas en los tres pilares de inversión identificados por la sociedad gestora: los recursos necesarios para esta evolución, las tecnologías para implementarla y las soluciones llave en mano para el usuario.

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Comentario 31/05/2018

La rentabilidad de los mercados internacionales de renta variable en mayo (+4,0 % para el MSCI World en EUR) se relaciona principalmente con los movimientos de divisas, principalmente el aumento del dólar. En USD, la rentabilidad es solo de +0,3 % y varía según la región: EE. UU. +2,2 %, Europa -4,2 %, Emergente -3,8 %, en USD. El mercado sigue siendo prudente frente al contexto geopolítico (guerra comercial y proteccionismo, renovación de las sanciones estadounidenses contra Irán e inestabilidad política en Italia), así como a la desaceleración del crecimiento, especialmente en la zona euro. El petróleo continuó aumentando en mayo, alcanzando el umbral psicológico de 80 USD (Brent), impulsado por el entorno geopolítico (Irán y Venezuela), así como una mejora continua en los fundamentos que se materializa en un marcado descenso en las reservas de la OCDE. Cabe destacar la salida a bolsa de Contemporary Amperex Technology (CATL) en el mercado de Shenzhen. CATL es el mayor fabricante de baterías del mundo, por delante de los coreanos (SDI y LG Chem) y Panasonic. ¡La cartera ha sido sobresuscrita 1067 veces! El fondo registró una rentabilidad del +5,6 % en mayo superando en rendimiento a su índice de referencia. Los mejores contribuyentes a la rentabilidad son Infineon y el sector de eMaterials, en particular nuestra exposición al cobre (First Quantum e Ivanhoe Mines). Los peores contribuyentes son LG Chem, que se ha visto afectado por el aumento del petróleo, y VW. El sector del automóvil, y en particular los fabricantes profesionales alemanes, fue muy volátil en mayo. El sector se vio positivamente afectado por el anuncio de China de rebajar sus aranceles de importación sobre el automóvil al 15 % (frente al 25 %), mientras que al mismo tiempo la administración Trump está considerando el establecimiento de aranceles aduaneros para las importaciones de automóviles en un 25 % frente al 2,5 % actual. Presentamos a Nemaska Lithium, que está desarrollando uno de los mayores proyectos de espodumena (litio) en el mundo en Quebec, y acaba de completar su financiación por 1.100 millones de USD, quitando riesgo al proyecto. También hemos presentado Spie, que debería beneficiarse del despliegue de infraestructuras (red y estaciones de carga) relacionado con el vehículo eléctrico, y Occidental Petroleum, una de las mejores productoras del Pérmico.

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Evolución del VL

Gráfico (14/06/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual

Desde lanzamiento

11,67 %

10,79 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

11,67 %

10,79 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
21/12/2017
Fecha de lanzamiento (Part)
03/04/2018
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0013293529
Activos Bajo Gestión (AUM)
23 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.