Edmond de Rothschild

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EdR Equity Europe Solve Renta variable europea

Renta variable europea
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Evolución del VL (13/02/2019)
102,09 EUR
Michael NIZARD–FR0013062668–
Michael NIZARD
Thomas IGNACZAK–FR0013062668–
Thomas IGNACZAK
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
102,09 EUR
Evolución del VL (13/02/2019)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (13/02/2019)
102,09 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Michael NIZARD  
Thomas IGNACZAK  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del fondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable europeos a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor.

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Comentario 31/01/2019

Los bancos centrales siguen determinando la dinámica del mercado en un momento que rara vez ha sido tan dramático en el mes de enero. Cabe recordar que la caída de la bolsa del último trimestre se produjo en un contexto en el que la Reserva Federal confirmó la contracción de su balance y las subidas de los tipos de interés. El colapso se convirtió en un efecto rebote tan pronto como el Sr. Powell, en un discurso el 4 de enero, suavizó significativamente la comunicación de la Reserva Federal. En este entorno, los mercados internacionales de renta variable repuntaron un 7,8 % con un mejor rendimiento en los mercados emergentes a expensas de la zona euro y Japón (respectivamente +5,3 % y 6,5 %).

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Evolución del VL

Gráfico (13/02/2019)
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Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.
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El índice de referencia se introdujo el 8 de diciembre de 2016. La rentabilidad de este índice se publicará en 2017 con el objetivo de poderla comparar con la rentabilidad del fondo a lo largo de un año civil completo.

Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual

–

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–

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–

-5,05 %

0,93 %

–

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3,04 %

6,80 %

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–

Desde lanzamiento

2,09 %

4,46 %

0,65 %

1,38 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

–

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2,09 %

4,46 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

 –

-5,05 %

0,93 %

3,04 %

6,80 %

–

–

0,65 %

1,38 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual

El índice de referencia se introdujo el 8 de diciembre de 2016. La rentabilidad de este índice se publicará en 2017 con el objetivo de poderla comparar con la rentabilidad del fondo a lo largo de un año civil completo.


Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*10,45 %7,60 %4,59 %–0,92 %–-1,19 %–-0,30 %–
3 años*7,41 %6,61 %4,91 %–0,77 %–-0,42 %–0,55 %–
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*-15,74 %–-0,09 %–1,26 %–
3 años*-15,97 %–-0,12 %–0,86 %–
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento4,29 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-7,88 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 10,45 % 7,41 % 7,60 % 6,61 %
Tracking Error 4,59 % 4,91 % – –
Ratio de Sharpe -0,30 % 0,55 % – –
Alfa -0,09 % -0,12 % – –
Coeficiente de correlación 0,92 % 0,77 % – –
Ratio de información -1,19 % -0,42 % – –
Pérdida mensual máxima -7,88 % –
Ganancia mensual máxima 4,29 % –
Pérdida máxima -15,74 % -15,97 % – –
Beta 1,26 % 0,86 % – –

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
07/12/2015
Fecha de lanzamiento (Part)
08/12/2015
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
56% MSCI Europe (NR)
44% EONIA Capitalise (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0013062668
Activos Bajo Gestión (AUM)
512 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,100 %
Gastos de gestión aplicados
1,100 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.