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EdR Equity Europe Solve Renta variable europea

Renta variable europea

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Evolución del VL (20/06/2018)

111,14 EUR

Michael NIZARD–FR0013062668– — Michael NIZARD

Thomas IGNACZAK–FR0013062668– — Thomas IGNACZAK

La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.

Perfil de riesgo y rentabilidad ⁽¹⁾

1234567

Horizonte de inversión

> 3 años

Contacte

111,14 EUR

Evolución del VL (20/06/2018)

1234567

Perfil de riesgo y rentabilidad

> 3 años

Horizonte de inversión

Evolución del VL (20/06/2018)

111,14 EUR

Perfil de riesgo y rentabilidad

1234567

Horizonte de inversión

> 3 años

La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.

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Objetivo de inversión

El objetivo del fondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable europeos a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. En este sentido, el Fondo de inversión (FI) aplica “técnicas de reducción del riesgo” con arreglo a la Directiva denominada “Solvencia II”, mediante la aplicación de estrategias opcionales.

Comentario 31/05/2018

El mes de mayo estuvo marcado por un fuerte aumento de la tensión en los mercados de renta variable, pero también en los de tipos y de divisas. La constitución en Italia de un gobierno apoyado por los dos partidos antisistema provocó una fuerte tensión en los tipos italianos, especialmente en el lado corto de la curva. A pesar de la sorprendente destitución pocos días después del presidente del Gobierno español, el contagio sobre los tipos periféricos fue bajo, aunque los tipos de la «Core Zone Euro» sirvieron de refugio. La renta variable se mantuvo relativamente bien, excepto en Italia, ya que se mantuvieron las perspectivas de crecimiento de los beneficios y los rendimientos relativos fueron interesantes. En los Estados Unidos, el NASDAQ retomó su liderazgo. Por otra parte, varios países emergentes se han visto perturbados por la reciente subida del petróleo, el dólar y los tipos de interés de los Estados Unidos, en particular Argentina, Turquía y Brasil.

Evolución del VL

Gráfico (20/06/2018)

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Para hacer zoom en un periodo, desplace los cursores de la izquierda y la derecha.

El índice de referencia se introdujo el 8 de diciembre de 2016. La rentabilidad de este índice se publicará en 2017 con el objetivo de poderla comparar con la rentabilidad del fondo a lo largo de un año civil completo.

Dividendos netos reinvertidos
La rentabilidad y las volatilidades pasadas no auguran rentabilidad y volatilidades futuras que no se mantienen constantes en el tiempo y pueden, independientemente, ser afectadas por la evolución de los tipos de cambio. La información de la rentabilidad no tiene en cuenta las comisiones y los gastos cobrados a la emisión y reembolso de las participaciones.

Rentabilidad R-EUR	Acumulada	Anual
Desde 01/01/2018	2,70 % 0,31 %	2,70 % 0,31 %
1 año	-1,29 % 0,69 %	-1,29 % 0,69 %
	– –	– –
	– –	– –
Desde lanzamiento	11,14 % 6,72 %	4,26 % 2,60 %

Rentabilidad R-EUR

Acumulada

Anual

Desde 01/01/2018

2,70 %

0,31 %

2,70 %

0,31 %

1 año

-1,29 %

0,69 %

-1,29 %

0,69 %

Desde lanzamiento

11,14 %

6,72 %

4,26 %

2,60 %

		Desde 01/01/2018	1 año	3 años	5 años	Desde lanzamiento
Acumulada	Participación (R-EUR) Índice de referencia	2,70 % 0,31 %	-1,29 % 0,69 %	– –	– –	11,14 % 6,72 %
Anual	Participación (R-EUR) Índice de referencia	–	-1,29 % 0,69 %	– –	– –	4,26 % 2,60 %

Desde 01/01/2018

1 año

3 años

5 años

Desde lanzamiento

Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

2,70 %

0,31 %

-1,29 %

0,69 %

–

11,14 %

6,72 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

–

-1,29 %

0,69 %

–

4,26 %

2,60 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual

Estadísticas

	Volatilidad		Tracking Error		Coeficiente de correlación		Ratio de información		Ratio de Sharpe
	Participación R-EUR	Índice de referencia	Participación R-EUR	Índice de referencia	Participación R-EUR	Índice de referencia	Participación R-EUR	Índice de referencia	Participación R-EUR	Índice de referencia
1 año*	8,47 %	6,49 %	3,83 %	–	0,90 %	–	-0,48 %	–	0,08 %	–
3 años*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Pérdida máxima		Alfa		Beta
	Participación R-EUR	Índice de referencia	Participación R-EUR	Índice de referencia	Participación R-EUR	Índice de referencia
1 año*	-6,53 %	–	-0,03 %	–	1,18 %	–
3 años*	–	–	–	–	–	–

Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento	3,85 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento	-6,14 %

	Participación R-EUR		Índice de referencia
	1 año*	3 años*	1 año*	3 años*
Volatilidad	8,47 %	–	6,49 %	–
Tracking Error	3,83 %	–	–	–
Ratio de Sharpe	0,08 %	–	–	–
Alfa	-0,03 %	–	–	–
Coeficiente de correlación	0,90 %	–	–	–
Ratio de información	-0,48 %	–	–	–
Pérdida mensual máxima	-6,14 %		–
Ganancia mensual máxima	3,85 %		–
Pérdida máxima	-6,53 %	–	–	–
Beta	1,18 %	–	–	–

La rentabilidad y las volatilidades pasadas no auguran rentabilidad y volatilidades futuras que no se mantienen constantes en el tiempo y pueden, independientemente, ser afectadas por la evolución de los tipos de cambio. La información de la rentabilidad no tiene en cuenta las comisiones y los gastos cobrados a la emisión y reembolso de las participaciones.

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)

07/12/2015

Fecha de lanzamiento (Part)

08/12/2015

Estructura legal

Fondo de Inversión

Índice de referencia

56% MSCI Europe (NR)
44% EONIA Capitalise (EUR)

Divisa de referencia (fondo)

EUR

Divisa (participación)

EUR

Frecuencia de valoración

Diario

Inversión mínima

500000.00 EUR

Código ISIN

FR0013062668

Activos Bajo Gestión (AUM)

375 M (EUR)

Autoridad reguladora

AMF

Reglamento de la UE

UCITS

Sociedad de gestión

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

País de domiciliación

Francia

Comisión de gestión máxima

1,100 %

Gastos de gestión aplicados

1,100 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.