Edmond de Rothschild

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EdR SICAV - Equity Europe Solve Renta variable europea

Renta variable europea
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Evolución del VL (21/05/2019)
103,02 EUR
Michael NIZARD–FR0013062668–
Michael NIZARD
Thomas IGNACZAK–FR0013062668–
Thomas IGNACZAK
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
103,02 EUR
Evolución del VL (21/05/2019)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/05/2019)
103,02 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Michael NIZARD  
Thomas IGNACZAK  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del fondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable europeos a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor.

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Comentario 30/04/2019

El repunte de la economía china está tomando forma y dando nueva vida al apetito por el riesgo. Los últimos indicadores de actividad confirman que las medidas de apoyo están empezando a dar sus frutos. La resistencia de la economía china ha ayudado a tranquilizar a los inversores sobre el crecimiento mundial, especialmente en Europa.Los mercados de renta variable han progresado de nuevo este mes a pesar de la valoración de la media a largo plazo y de las señales de maduración del ciclo. En nuestra opinión, este contexto requiere ser prudente, sobre todo porque los riesgos de corrección parecen ahora asimétricos. De hecho, el potencial de rentabilidad tras el repunte de los mercados bursátiles parece más limitado que el potencial a la baja si los mercados bursátiles anticiparan el final de este largo ciclo financiero.

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Evolución del VL

Gráfico (21/05/2019)
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Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.
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El índice de referencia se introdujo el 8 de diciembre de 2016. La rentabilidad de este índice se publicará en 2017 con el objetivo de poderla comparar con la rentabilidad del fondo a lo largo de un año civil completo.

Rentabilidad K-EUR Acumulada Anual

–

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-8,40 %

-0,44 %

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2,17 %

4,61 %

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Desde lanzamiento

3,02 %

7,75 %

0,87 %

2,19 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (K-EUR)

Índice de referencia

–

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3,02 %

7,75 %

Anual

Participación (K-EUR)

Índice de referencia

 –

-8,40 %

-0,44 %

2,17 %

4,61 %

–

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0,87 %

2,19 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual

El índice de referencia se introdujo el 8 de diciembre de 2016. La rentabilidad de este índice se publicará en 2017 con el objetivo de poderla comparar con la rentabilidad del fondo a lo largo de un año civil completo.


Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referencia
1 año*8,93 %6,52 %4,03 %–0,91 %–-2,33 %–0,41 %–
3 años*7,45 %6,54 %4,64 %–0,79 %–-0,56 %–0,80 %–
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referencia
1 año*-15,74 %–-0,19 %–1,25 %–
3 años*-15,97 %–-0,16 %–0,90 %–
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento4,29 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-7,88 %
Participación K-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 8,93 % 7,45 % 6,52 % 6,54 %
Tracking Error 4,03 % 4,64 % – –
Ratio de Sharpe 0,41 % 0,80 % – –
Alfa -0,19 % -0,16 % – –
Coeficiente de correlación 0,91 % 0,79 % – –
Ratio de información -2,33 % -0,56 % – –
Pérdida mensual máxima -7,88 % –
Ganancia mensual máxima 4,29 % –
Pérdida máxima -15,74 % -15,97 % – –
Beta 1,25 % 0,90 % – –

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
07/12/2015
Fecha de lanzamiento (Part)
08/12/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
56% MSCI Europe (NR)
44% EONIA Capitalise (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0013062668
Activos Bajo Gestión (AUM)
454 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,050 %
Gastos de gestión aplicados
1,050 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.