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EdR Equity Europe Solve Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (14/08/2017)
108,70 EUR
Michael  NIZARD–FR0013062668–
Michael NIZARD
Thomas IGNACZAK–FR0013062668–
Thomas IGNACZAK
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
108,70 EUR
Evolución del VL (14/08/2017)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (14/08/2017)
108,70 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Michael NIZARD  
Thomas IGNACZAK  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del fondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable europeos a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. En este sentido, el Fondo de inversión (FI) aplica “técnicas de reducción del riesgo” con arreglo a la Directiva denominada “Solvencia II”, mediante la aplicación de estrategias opcionales.

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Comentario 31/07/2017

El mes de julio estuvo marcado por la evolución de las divisas y principalmente el euro, que se revalorizó y superó el nivel de los 1,15 euros por dólar, límite que apenas se había alcanzado desde la fuerte depreciación de la moneda única en 2014. La reunión del BCE del 20 de julio no logró invertir esta tendencia, aunque Mario Draghi suavizó su discurso con respecto a su última intervención a finales de junio en Sintra. Este cambio se debe a la mejora económica de la zona del euro, confirmada por unos índices de los directores de compras (PMI) que siguen en máximos históricos, así como por la reducción de las expectativas de subidas de los tipos por parte del banco central estadounidense. La subida del euro con respecto al dólar del 3,6 % lastró a la renta variable europea, que eliminó sus ganancias de primeros de mes y cerró con un descenso del 0,3 % (DJStoxx 600 en euros). En cambio, las acciones estadounidenses se beneficiaron del debilitamiento del dólar y avanzaron un 2 % (S&P 500). La temporada de publicaciones de resultados comenzó a mediados de julio. Fue bastante buena, aunque no excepcional, con un avance esperado de los resultados del 7 % en términos interanuales a ambos lados del Atlántico, pero con un número muy alentador de sorpresas positivas en las cifras de negocio.

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Evolución del VL

Gráfico (14/08/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

5,62 %

3,35 %

5,62 %

3,35 %

1 año

6,18 %

7,03 %

6,15 %

6,99 %

Desde lanzamiento

8,70 %

4,19 %

5,08 %

2,47 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

5,62 %

3,35 %

6,18 %

7,03 %

8,70 %

4,19 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

6,15 %

6,99 %

5,08 %

2,47 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*8,16 %8,77 %5,80 %0,76 %0,06 %1,06 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*-6,11 %0,05 %0,71 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,24 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-6,14 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 8,16 % 8,77 %
Tracking Error 5,80 %
Ratio de Sharpe 1,06 %
Alfa 0,05 %
Coeficiente de correlación 0,76 %
Ratio de información 0,06 %
Pérdida mensual máxima -6,14 %
Ganancia mensual máxima 3,24 %
Pérdida máxima -6,11 %
Beta 0,71 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
07/12/2015
Fecha de lanzamiento (Part)
08/12/2015
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
56% MSCI Europe (NR)
44% EONIA Capitalise (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0013062668
Activos Bajo Gestión (AUM)
149 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,100 %
Gastos de gestión aplicados
1,100 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.