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EdR Equity Europe Solve Renta variable europea

Renta variable europea

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Evolución del VL (15/11/2018)

102,62 EUR

Michael NIZARD–FR0013062668– — Michael NIZARD

Thomas IGNACZAK–FR0013062668– — Thomas IGNACZAK

La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.

Perfil de riesgo y rentabilidad ⁽¹⁾

1234567

Horizonte de inversión

> 3 años

Contacte

102,62 EUR

Evolución del VL (15/11/2018)

1234567

Perfil de riesgo y rentabilidad

> 3 años

Horizonte de inversión

Evolución del VL (15/11/2018)

102,62 EUR

Perfil de riesgo y rentabilidad

1234567

Horizonte de inversión

> 3 años

La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.

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Objetivo de inversión

El objetivo del fondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable europeos a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor.

Comentario 31/10/2018

En octubre, las preocupaciones volvieron al centro del escenario con el presupuesto italiano principalmente, los temores sobre la sostenibilidad del crecimiento económico, la normalización de las políticas monetarias de los bancos centrales y, más recientemente, la inflexión de los resultados de las empresas. Por lo que respecta a las publicaciones trimestrales, menos del 50 % de los resultados publicados superaron las expectativas, el porcentaje más bajo en cinco años. Las empresas mencionan a menudo que el coste de las materias primas y otras fuentes de inflación relacionadas principalmente con el impacto de las tensiones comerciales influyen negativamente en los resultados. Sin embargo, aparecen varios factores de apoyo. En primer lugar, las valoraciones disminuyeron en un 13 % desde el comienzo del año para el SX5E, lo que permitió que el Eurostoxx 50 alcanzara su ratio de precio-beneficio proyectado de doce meses a 12,6 (el de mediados de 2016, antes de la aceleración del crecimiento). En segundo lugar, la rentabilidad interanual ha caído más de lo sugerido por la desaceleración de los principales indicadores del PMI Markit. En tercer lugar, las expectativas de crecimiento de ganancias siguen siendo positivas en 2018 y 2019, registrando respectivamente un crecimiento de +7,6 % y +9,3 %, excluyendo el efecto del «sector commodities».

Evolución del VL

Gráfico (15/11/2018)

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Para hacer zoom en un periodo, desplace los cursores de la izquierda y la derecha.

El índice de referencia se introdujo el 8 de diciembre de 2016. La rentabilidad de este índice se publicará en 2017 con el objetivo de poderla comparar con la rentabilidad del fondo a lo largo de un año civil completo.

Dividendos netos reinvertidos
La rentabilidad y las volatilidades pasadas no auguran rentabilidad y volatilidades futuras que no se mantienen constantes en el tiempo y pueden, independientemente, ser afectadas por la evolución de los tipos de cambio. La información de la rentabilidad no tiene en cuenta las comisiones y los gastos cobrados a la emisión y reembolso de las participaciones.

Rentabilidad R-EUR	Acumulada	Anual
	– –	– –
	– –	-3,93 % -1,82 %
	– –	– –
	– –	– –
Desde lanzamiento	2,62 % 3,31 %	0,88 % 1,11 %

Rentabilidad R-EUR

Acumulada

Anual

–

Desde lanzamiento

2,62 %

3,31 %

0,88 %

1,11 %

		Desde 01/01/2018	1 año*	3 años*	5 años*	Desde lanzamiento
Acumulada	Participación (R-EUR) Índice de referencia	– –	– –	– –	– –	2,62 % 3,31 %
Anual	Participación (R-EUR) Índice de referencia	–	-3,93 % -1,82 %	– –	– –	0,88 % 1,11 %

Desde 01/01/2018

1 año*

3 años*

5 años*

Desde lanzamiento

Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

–

2,62 %

3,31 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

–

-3,93 %

-1,82 %

–

0,88 %

1,11 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual

Estadísticas

	Volatilidad		Tracking Error		Coeficiente de correlación		Ratio de información		Ratio de Sharpe
	Participación R-EUR	Índice de referencia	Participación R-EUR	Índice de referencia	Participación R-EUR	Índice de referencia	Participación R-EUR	Índice de referencia	Participación R-EUR	Índice de referencia
1 año*	9,52 %	7,15 %	4,10 %	–	0,92 %	–	-0,65 %	–	-0,43 %	–
3 años*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Pérdida máxima		Alfa		Beta
	Participación R-EUR	Índice de referencia	Participación R-EUR	Índice de referencia	Participación R-EUR	Índice de referencia
1 año*	-10,01 %	–	-0,04 %	–	1,22 %	–
3 años*	–	–	–	–	–	–

Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento	9,19 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento	-7,88 %

	Participación R-EUR		Índice de referencia
	1 año*	3 años*	1 año*	3 años*
Volatilidad	9,52 %	–	7,15 %	–
Tracking Error	4,10 %	–	–	–
Ratio de Sharpe	-0,43 %	–	–	–
Alfa	-0,04 %	–	–	–
Coeficiente de correlación	0,92 %	–	–	–
Ratio de información	-0,65 %	–	–	–
Pérdida mensual máxima	-7,88 %		–
Ganancia mensual máxima	9,19 %		–
Pérdida máxima	-10,01 %	–	–	–
Beta	1,22 %	–	–	–

La rentabilidad y las volatilidades pasadas no auguran rentabilidad y volatilidades futuras que no se mantienen constantes en el tiempo y pueden, independientemente, ser afectadas por la evolución de los tipos de cambio. La información de la rentabilidad no tiene en cuenta las comisiones y los gastos cobrados a la emisión y reembolso de las participaciones.

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)

07/12/2015

Fecha de lanzamiento (Part)

08/12/2015

Estructura legal

Fondo de Inversión

Índice de referencia

56% MSCI Europe (NR)
44% EONIA Capitalise (EUR)

Divisa de referencia (fondo)

EUR

Divisa (participación)

EUR

Frecuencia de valoración

Diario

Inversión mínima

500000.00 EUR

Código ISIN

FR0013062668

Activos Bajo Gestión (AUM)

431 M (EUR)

Autoridad reguladora

AMF

Reglamento de la UE

UCITS

Sociedad de gestión

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

País de domiciliación

Francia

Comisión de gestión máxima

1,100 %

Gastos de gestión aplicados

1,100 %

Documentación

Descargar

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.