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EdR Euro Leaders Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (14/08/2017)
364,54 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010172825–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–FR0010172825–
Anthony PENEL
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
364,54 EUR
Evolución del VL (14/08/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (14/08/2017)
364,54 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM consiste en obtener rentabilidad mediante la exposición a mercados de renta variable, mayoritariamente de la zona euro, a través de la selección discrecional de valores en un universo de inversión comparable al índice MSCI EMU.

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Comentario 31/07/2017

Los mercados de renta variable europea continuaron en julio la evolución ligeramente a la baja iniciada a mediados de mayo. El telón de fondo de este mes lo conformaron el repunte del petróleo por encima de los 50 USD el barril (Brent: 7,5 %), una subida del euro (3,6 % más con respecto al dólar, 2,2 % con respecto a la libra esterlina) y los resultados empresariales del segundo trimestre publicados. Aunque comedidas, las declaraciones del BCE (perspectivas de inflación lejos de alcanzar el nivel deseado) fueron interpretadas por los inversores en el sentido de un cambio en la política sumamente flexible en otoño. Así, la subida del euro, especialmente frente al dólar, penalizó a los exportadores europeos con una gran implantación en el ámbito del dólar (sector farmacéutico, sector aéreo). Las publicaciones (pletóricas) de resultados de 2017 dejaron una impresión contenida, pues los buenos datos publicados no propiciaron fuertes rentabilidades de los títulos en la mayoría de los casos, mientras que los resultados publicados decepcionantes o conformes a expectativas se vieron duramente penalizados. Entre las decepciones, cabe destacar AstraZeneca (primeros resultados negativos en un ensayo oncológico), así como las advertencias sobre beneficios de Ericsson, GEA Group y Atlas Copco. Los resultados positivos publicados se dieron en sectores muy diversos, como el lujo, con Kering o LVMH, el sector de la alimentación (Heineken) o del automóvil, con Peugeot SA, que anunció un récord de margen operativo. Por último, citar las declaraciones de la FDA estadounidense, que provocaron una fuerte caída del sector del tabaco, ya que desea imponer límites al contenido de nicotina.Durante el mes, vendimos Adecco y redujimos Peugeot, Ryanair y Ubisoft; y reforzamos las posiciones en Royal Dutch Shell, Novo Nordisk e Iliad.

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Evolución del VL

Gráfico (14/08/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad D-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

9,99 %

9,11 %

9,99 %

9,11 %

1 año

18,89 %

17,03 %

18,77 %

16,93 %

3 años

36,46 %

30,45 %

10,91 %

9,26 %

5 años

75,11 %

73,63 %

11,85 %

11,66 %

Desde lanzamiento

86,01 %

44,12 %

5,13 %

2,99 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

9,99 %

9,11 %

18,89 %

17,03 %

36,46 %

30,45 %

75,11 %

73,63 %

86,01 %

44,12 %

Anual

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

18,77 %

16,93 %

10,91 %

9,26 %

11,85 %

11,66 %

5,13 %

2,99 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referencia
1 año*12,34 %12,17 %3,61 %0,96 %0,36 %1,66 %
3 años*15,23 %14,69 %3,18 %0,98 %0,40 %0,59 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referencia
1 año*-4,74 %0,03 %0,97 %
3 años*-25,36 %0,09 %1,02 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento19,71 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-21,27 %
Participación D-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,34 % 15,23 % 12,17 % 14,69 %
Tracking Error 3,61 % 3,18 %
Ratio de Sharpe 1,66 % 0,59 %
Alfa 0,03 % 0,09 %
Coeficiente de correlación 0,96 % 0,98 %
Ratio de información 0,36 % 0,40 %
Pérdida mensual máxima -21,27 %
Ganancia mensual máxima 19,71 %
Pérdida máxima -4,74 % -25,36 %
Beta 0,97 % 1,02 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
21/01/1981
Fecha de lanzamiento (Part)
24/03/2005
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
MSCI EMU (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010172825
Activos Bajo Gestión (AUM)
277 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.