Edmond de Rothschild

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EdR Equity Euro Core Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (17/11/2017)
433,59 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010176487–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–FR0010176487–
Anthony PENEL
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
433,59 EUR
Evolución del VL (17/11/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/11/2017)
433,59 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM consiste en obtener rentabilidad mediante la exposición a mercados de renta variable, mayoritariamente de la zona euro, a través de la selección discrecional de valores en un universo de inversión comparable al índice MSCI EMU.

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Comentario 31/10/2017

Los índices de renta variable se mantuvieron en una pendiente ascendente en octubre: los indicadores económicos y las publicaciones sectoriales continuaron enviando señales muy positivas, todavía militando para el crecimiento sincrónico en los cuatro rincones del planeta. El episodio catalán ha repercutido sobre el IBEX, aunque la toma de control por parte de Madrid y los resultados de las primeras encuestas sobre las elecciones regionales a finales de diciembre han limitado el impacto negativo. La adopción en Estados Unidos por parte del Senado y la Cámara de Representantes de un texto que podría servir como una plataforma para la reforma fiscal prometida por Donald Trump también tranquilizó sobre la capacidad de la Casa Blanca para encontrar un compromiso con su mayoría republicana. Por último, el mensaje «flexible» del BCE ha alentado una disminución de los rendimientos soberanos en la zona euro, a pesar de la decisión de reducir el ritmo mensual de las compras desde principios de 2018. En términos sectoriales, las compañías petroleras han ido en aumento, empujadas por un fuerte aumento en el precio del petróleo, mientras que Arabia Saudí se ha declarado a favor de extender el acuerdo de reducción de la producción en vigor desde diciembre pasado. Los principales exportadores de los sectores de consumo, automóvil y bienes de capital se beneficiaron de la depreciación del euro. Buenos resultados, particularmente en semiconductores y GAFA, han impulsado la tecnología y el sector del lujo. En el otro lado del espectro, la salud ha tenido un rendimiento significativamente inferior, sufriendo un cierto desafecto por publicaciones defensivas y algunas malas (GSK). La misma observación para los medios, con mensajes siempre muy cautelosos de los grandes actores. A la banca no le fue mucho mejor, penalizada por la caída de los tipos.Durante el mes compramos AB InBev, líder mundial en cerveza, que recientemente ha sufrido la debilidad del mercado brasileño, pero que tiene una excelente visibilidad y generación de flujo de efectivo fuera de este país. Vendimos Ubisoft después de una trayectoria excepcional, un valor histórico presente durante siete años en la cartera, cuyos múltiplos logrados ya no justifican su presencia.

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Evolución del VL

Gráfico (17/11/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

11,87 %

12,59 %

11,87 %

12,59 %

1 año

19,90 %

21,14 %

19,90 %

21,14 %

3 años

37,95 %

32,52 %

11,31 %

9,83 %

5 años

76,92 %

79,86 %

12,07 %

12,44 %

Desde lanzamiento

3.155,81 %

208,08 %

9,92 %

3,10 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

11,87 %

12,59 %

19,90 %

21,14 %

37,95 %

32,52 %

76,92 %

79,86 %

3.155,81 %

208,08 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

19,90 %

21,14 %

11,31 %

9,83 %

12,07 %

12,44 %

9,92 %

3,10 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*10,23 %10,22 %3,36 %0,95 %-0,02 %2,79 %
3 años*15,12 %14,75 %3,08 %0,98 %0,55 %0,75 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*-5,39 %0,02 %0,95 %
3 años*-25,37 %0,13 %1,00 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento29,70 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-21,62 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 10,23 % 15,12 % 10,22 % 14,75 %
Tracking Error 3,36 % 3,08 %
Ratio de Sharpe 2,79 % 0,75 %
Alfa 0,02 % 0,13 %
Coeficiente de correlación 0,95 % 0,98 %
Ratio de información -0,02 % 0,55 %
Pérdida mensual máxima -21,62 %
Ganancia mensual máxima 29,70 %
Pérdida máxima -5,39 % -25,37 %
Beta 0,95 % 1,00 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
21/01/1981
Fecha de lanzamiento (Part)
26/01/1981
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
MSCI EMU (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010176487
Activos Bajo Gestión (AUM)
323 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.