Mobile Logo

EdR Euro Leaders Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (18/10/2017)
186,43 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010844357–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–FR0010844357–
Anthony PENEL
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
186,43 EUR
Evolución del VL (18/10/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/10/2017)
186,43 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM consiste en obtener rentabilidad mediante la exposición a mercados de renta variable, mayoritariamente de la zona euro, a través de la selección discrecional de valores en un universo de inversión comparable al índice MSCI EMU.

Ver más Ver menos

Comentario 29/09/2017

Los grandes índices prosiguieron su tendencia al alza en septiembre, ignorando las crisis geopolíticas y las incertidumbres políticas en Europa. Los datos publicados en septiembre confirman la tendencia positiva de los meses precedentes: el PMI compuesto de la zona euro volvió a sorprender al alza (56,7), alcanzando su nivel más alto en seis años, gracias principalmente a Francia y Alemania. La inflación sigue muy contenida, estancada en el 1,5 % interanual. Por tanto, las últimas cifras publicadas confirman la estrategia de salida gradual de los programas de flexibilización cuantitativa de los principales bancos centrales (Fed, BCE y Banco de Japón), aplicados desde 2009. En ese sentido, Mario Draghi ha preparado claramente el terreno para la reunión de octubre, sugiriendo una probable reducción de su programa de compra de activos.En cuanto a las rentabilidades sectoriales, los valores cíclicos aprovecharon las circunstancias con los buenos datos macroeconómicos y el cambio de tendencia del euro, que dejó de revalorizarse. Tras estabilizarse en agosto después de tres meses de caídas ininterrumpidas, el sector del automóvil destacó al alza gracias a indicadores de actividad mucho mejores de lo esperado. Las petroleras también se comportaron bien, al beneficiarse el sector de una subida del 10 % del precio del barril tras la estela de la demanda mundial todavía sostenida. El pronunciamiento de las curvas de tipos europeos impulsó a los bancos y las aseguradoras, pues estas últimas se benefician también de los temores finalmente descartados a los daños de Irma en Florida. Por el contrario, destacó el mal comportamiento durante el mes de los sectores de inversión sensibles a los tipos (suministros públicos, sector inmobiliario y telecomunicaciones). Los sectores defensivos no se comportaron mucho mejor (alimentación y bienes de consumo).

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (18/10/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

14,60 %

14,24 %

14,60 %

14,24 %

1 año

23,88 %

22,06 %

23,88 %

22,06 %

3 años

52,87 %

41,39 %

15,17 %

12,21 %

5 años

79,64 %

72,30 %

12,42 %

11,49 %

Desde lanzamiento

86,43 %

54,72 %

8,37 %

5,79 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

14,60 %

14,24 %

23,88 %

22,06 %

52,87 %

41,39 %

79,64 %

72,30 %

86,43 %

54,72 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

23,88 %

22,06 %

15,17 %

12,21 %

12,42 %

11,49 %

8,37 %

5,79 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*11,25 %11,22 %3,65 %0,95 %0,19 %2,02 %
3 años*15,52 %14,86 %3,48 %0,98 %0,79 %0,62 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*-5,29 %0,03 %0,95 %
3 años*-25,20 %0,20 %1,02 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento13,02 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-23,01 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 11,25 % 15,52 % 11,22 % 14,86 %
Tracking Error 3,65 % 3,48 %
Ratio de Sharpe 2,02 % 0,62 %
Alfa 0,03 % 0,20 %
Coeficiente de correlación 0,95 % 0,98 %
Ratio de información 0,19 % 0,79 %
Pérdida mensual máxima -23,01 %
Ganancia mensual máxima 13,02 %
Pérdida máxima -5,29 % -25,20 %
Beta 0,95 % 1,02 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
21/01/1981
Fecha de lanzamiento (Part)
18/01/2010
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
MSCI EMU (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0010844357
Activos Bajo Gestión (AUM)
316 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,150 %
Gastos de gestión aplicados
1,150 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.