Edmond de Rothschild

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EdR Equity Euro Core Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (17/01/2018)
01,74 GBP
Marc  HALPERIN–FR0011401710–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–FR0011401710–
Anthony PENEL
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
01,74 GBP
Evolución del VL (17/01/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/01/2018)
01,74 GBP
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM consiste en obtener rentabilidad mediante la exposición a mercados de renta variable, mayoritariamente de la zona euro, a través de la selección discrecional de valores en un universo de inversión comparable al índice MSCI EMU.

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Comentario 29/12/2017

Los mercados europeos evolucionaron en función de los cambios relativos a la adopción de la reforma fiscal estadounidense: durante el mes, el MSCI EMU perdió un 0,9 %, al mismo tiempo que su homólogo de fuera de la zona euro subió un 2,7 %. La continuación de la subida del euro, que volvió a sus máximos de septiembre, supuso un lastre al final del periodo. El Reino Unido destacó tras haber llegado a un acuerdo con la Unión Europea con respecto al importe de indemnización de salida y al futuro de la frontera irlandesa. Por el contrario, en Italia y España volvió el riesgo político con la dimisión del primer ministro italiano el día 28 del mes, lo cual abrió la perspectiva de las elecciones generales previstas para el 4 de marzo. En Cataluña, las elecciones no aclararon la situación, ya que los independentistas conservaron la mayoría de los escaños, pero quedaron detrás de Ciudadanos, partidario de una Cataluña española. Finalmente, siguieron las negociaciones en Alemania para constituir un gobierno de coalición entre los partidos CDU y SPD.A nivel macroeconómico, las encuestas volvieron a sorprender al alza y los PMI preliminares en diciembre llegaron a 60,4 para el sector de la fabricación (récord histórico desde mediados de 1997) y a 56,5 para los servicios (el nivel más alto desde abril de 2011). La inflación anual se confirmó en 1,5 % en noviembre (frente al 1,4 % en octubre), del mismo modo que su componente subyacente, con un 0,9 % (como en octubre). Por sectores, la subida de los precios del barril y de los metales industriales impulsó a las compañías petroleras y de materiales básicos a estar las primeras en las clasificaciones. Por el contrario, los suministros públicos se vieron perjudicados por la subida de los tipos y la advertencia sobre beneficios de Innogy/RWE.Durante el mes, vendimos Airbus, una sociedad histórica en la cartera, cuyos indicadores fundamentales siguen siendo convincentes, pero los títulos alcanzaron nuestro objetivo de cotización.

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Evolución del VL

Gráfico (17/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad L-GBP Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

3,57 %

3,10 %

3,57 %

3,10 %

1 año

20,83 %

19,08 %

20,83 %

19,08 %

3 años

64,15 %

51,74 %

17,93 %

14,88 %

Desde lanzamiento

74,00 %

72,14 %

11,80 %

11,56 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (L-GBP)

Índice de referencia

3,57 %

3,10 %

20,83 %

19,08 %

64,15 %

51,74 %

74,00 %

72,14 %

Anual

Participación (L-GBP)

Índice de referencia

20,83 %

19,08 %

17,93 %

14,88 %

11,80 %

11,56 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referencia
1 año*12,27 %11,85 %3,91 %0,95 %0,34 %1,42 %
3 años*12,50 %11,93 %4,35 %0,94 %0,64 %1,13 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referencia
1 año*-4,76 %0,03 %0,98 %
3 años*-16,26 %0,23 %0,98 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento13,59 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-10,66 %
Participación L-GBP
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,27 % 12,50 % 11,85 % 11,93 %
Tracking Error 3,91 % 4,35 %
Ratio de Sharpe 1,42 % 1,13 %
Alfa 0,03 % 0,23 %
Coeficiente de correlación 0,95 % 0,94 %
Ratio de información 0,34 % 0,64 %
Pérdida mensual máxima -10,66 %
Ganancia mensual máxima 13,59 %
Pérdida máxima -4,76 % -16,26 %
Beta 0,98 % 0,98 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
21/01/1981
Fecha de lanzamiento (Part)
31/01/2013
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
MSCI EMU (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
GBP
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0011401710
Activos Bajo Gestión (AUM)
330 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.