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EdR Euro Sustainable Credit Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (24/04/2017)
13.155,08 EUR
Alexis  FORET–FR0010908285–
Alexis FORET
Raphaël CHEMLA–FR0010908285–
Raphaël CHEMLA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 2 años
13.155,08 EUR
Evolución del VL (24/04/2017)
3
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Perfil de riesgo y rentabilidad
> 2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (24/04/2017)
13.155,08 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
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Horizonte de inversión
> 2 años
Alexis FORET  
Raphaël CHEMLA  
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Objetivo de inversión

El OICVM trata de ofrecer una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, en el horizonte de inversión recomendado, mediante inversiones en los mercados de deuda empresarial para combinar rentabilidad financiera y la aplicación de una política con el fin de cumplir los criterios de desarrollo sostenible a cambio de un riesgo de minusvalía.

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Comentario 31/03/2017

Las elecciones neerlandesas, el inicio del «Brexit» y los problemas en la Administración estadounidense apenas incidieron en los diferenciales de crédito. La proximidad de las elecciones francesas añadió volatilidad en los mercados de deuda pública. La temporada de resultados ha terminado y, en general, no hemos constatado sorpresas negativas.El mercado del crédito en euros con categoría de inversión (Invesment Grade) se vio perjudicado por la caída de los precios de la deuda pública. No obstante, los diferenciales de crédito se ajustaron ligeramente durante el mes de marzo, debido a unos datos económicos positivos, así como a una ligera reducción de la incertidumbre política. Una excepción importante fue el sector de la energía, cuyos diferenciales se ampliaron ligeramente debido a una caída de los precios del petróleo. La deuda empresarial europea superó en rentabilidad a su homóloga estadounidense por lo que respecta a los diferenciales de crédito, después de las dudas de los inversores sobre la capacidad de Donald Trump para aprobar su reforma fiscal tras el fracaso de la reforma sanitaria.El mercado del crédito «high yield» sigue impulsado en gran medida por la flexibilidad cuantitativa, que a partir de abril pasará de 80.000 a 60.000 mill. de euros mensuales, y por factores técnicos sumamente ventajosos para los emisores. En marzo, el mercado primario estuvo respaldado por nuevas emisiones por más de 13.000 millones de euros, la mayoría de ellas para refinanciar bonos existentes. A pesar de las salidas de capital de algunos fondos «high yield» este mes, los diferenciales de crédito se mantuvieron bajos y la sensación de escasez continuó. Los títulos subordinados financieros se han comportado mejor que el mercado de crédito desde el principio del año y han registrado rentabilidades positivas en marzo (0,69 % en el caso de los CoCo, 1,83 % en el de los títulos perpetuos de seguros). Los bonos que mejor se comportaron en marzo (+5 puntos) fueron los Additional Tier 1 de Deutsche Bank, tras el anuncio de una ampliación de capital de 8.000 millones de euros y una revisión de su estrategia. Credit Suisse abordó igualmente una ampliación de capital de 3.000 a 5.000 millones de CHF en lugar del lanzamiento en bolsa de su filial rusa.

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Evolución del VL

Gráfico (24/04/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad

Rentabilidad S-EUR Rentabilidad acumulada Rentabilidad anual
Desde 01/01/2017 1,41 %  
1 año 4,80 % 4,78 %
3 años 11,11 % 3,57 %
5 años 27,39 % 4,96 %
Desde lanzamiento 31,55 % 4,60 %
Rentabilidad S-EUR Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Rentabilidad acumulada 1,41 % 4,80 % 11,11 % 27,39 % 31,55 %
Rentabilidad anual 4,78 % 3,57 % 4,96 % 4,60 %


Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
1 año3 años1 año3 años1 año3 años1 año3 años1 año3 años
Participación S-EUR2,32 %3,26 %1,27 %1,33 %0,85 %0,91 %2,30 %0,15 %1,16 %1,24 %
Índice de referencia2,37 %2,88 %
Pérdida mensual máximaGanancia mensual máximaPérdida máximaAlfaBeta
Desde lanzamientoDesde lanzamiento1 año3 años1 año3 años1 año3 años
Participación S-EUR-3,83 %3,43 %-1,77 %-4,58 %0,06 %0,01 %0,84 %1,04 %
Índice de referencia
Participación S-EUR
Índice de referencia
1 año 3 años 1 año 3 años
Volatilidad 2,32 % 3,26 % 2,37 % 2,88 %
Tracking Error 1,27 % 1,33 %
Ratio de Sharpe 1,16 % 1,24 %
Alfa 0,06 % 0,01 %
Coeficiente de correlación 0,85 % 0,91 %
Ratio de información 2,30 % 0,15 %
Pérdida mensual máxima -3,83 %
Ganancia mensual máxima 3,43 %
Pérdida máxima -1,77 % -4,58 %
Beta 0,84 % 1,04 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
24/06/1982
Fecha de lanzamiento (Part)
21/03/2011
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
10000000.00 EUR
Código ISIN
FR0010908285
Activos Bajo Gestión (AUM)
74 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,300 %
Gastos de gestión aplicados
0,300 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.