Edmond de Rothschild

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EdR Euro Sustainable Credit Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (08/12/2017)
13.647,75 EUR
Alexis  FORET–FR0010908285–
Alexis FORET
Raphaël CHEMLA–FR0010908285–
Raphaël CHEMLA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 2 años
13.647,75 EUR
Evolución del VL (08/12/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (08/12/2017)
13.647,75 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 2 años
Alexis FORET  
Raphaël CHEMLA  
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Objetivo de inversión

El OICVM trata de ofrecer una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, en el horizonte de inversión recomendado, mediante inversiones en los mercados de deuda empresarial para combinar rentabilidad financiera y la aplicación de una política con el fin de cumplir los criterios de desarrollo sostenible a cambio de un riesgo de minusvalía.

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Comentario 31/08/2017

Los mercados mundiales tendieron a una prudencia algo mayor en el mes de agosto. Los bonos soberanos de referencia registraron rentabilidades positivas, con una caída de 20 puntos básicos en los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años y de los bonos federales alemanes («Bunds») también a diez años. El mercado frenó las expectativas de endurecimiento de la política monetaria del banco central. En la zona euro, los inversores se mostraron menos nerviosos ante una disminución drástica de la política de expansión del BCE, a pesar de los sólidos datos económicos. La solidez de la moneda única podría reducir la presión sobre el BCE. La próxima subida de los tipos de la Fed prevista por el mercado se espera ahora en 2018, debido a la decepción de este por lo que respecta a los datos registrados por la inflación. La cumbre de Jackson Hole fue bastante tranquila. En efecto, ni Janet Yellen ni Mario Draghi indicaron cambios en la política monetaria. El estrechamiento casi constante de los diferenciales de la deuda privada este año se redujo en el mes de agosto. Las tensiones geopolíticas se intensificaron, el VIX subió de forma vertiginosa a mediados de mes y los mercados de renta variable mostraron una gran atonía o caídas, dependiendo de las regiones. Los diferenciales de la categoría «investment grade» aumentaron ligeramente.Mientras que el mes de julio fue propicio al riesgo, debido al repunte de los mercados bursátiles y la continua reducción de los diferenciales de crédito, la dinámica cambió en el mes de agosto. Los diferenciales del crédito se ampliaron, debido a las tensiones relacionadas con Corea del Norte. Los diferenciales de los bonos de alto rendimiento estadounidense se ampliaron 35 pb, comparado con los 20 pb de sus equivalentes europeos. Aunque el excelente contexto económico justifica la caída de las primas de riesgo por debajo de su media a largo plazo, las compras del banco central provocaron una falta de diferenciación de los riesgos de los distintos sectores. En las próximas semanas se prestará especial atención al posible anuncio de una reducción progresiva de las compras de títulos y una expansión cuantitativa del BCE. Los datos relativos a la confianza de la zona euro se mantuvieron sólidos. Los rendimientos del mes de agosto fueron positivos, aunque inferiores a los del mes anterior. Los sectores de la construcción y los materiales, así como el gas y el petróleo, ambos con una subida del 0,6 % durante el mes, fueron los que más ganaron. Las calificaciones BB (0,20 %) y B (0,33 %) obtuvieron rentabilidades similares, aunque el retroceso de los rendimientos del «Bund» a diez años (-16 pb) tuvo un efecto beneficioso para los activos de duración. Las calificaciones CCC registraron una rentabilidad ligeramente superior, lo que provocó su rentabilidad superior (0,40 %). El mes de agosto se caracterizó por el peor comportamiento de los bonos CoCo en euros y dólares y los títulos perpetuos de seguros, lo que se vio compensado por la rentabilidad ligeramente positiva del segmento de los Tier 2 bancarios y de seguros. Durante el mes se dieron varios pasos en el proceso de saneamiento del sistema bancario. Banca Carige comunicó a principios de mes su plan para mejorar su solvencia. En Portugal, Novo Banco está aplicando un plan de optimización de sus pasivos. Durante el mes hubo pocas emisiones primarias. Barclays emitió un bono AT1 de 1.250 millones de libras esterlinas con un cupón del 5,875 %, mientras que UBS emitió un bono sénior en dos tramos con un cupón fijo y variable, en dólares, con un vencimiento a seis años.

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Evolución del VL

Gráfico (08/12/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad S-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

5,21 %

3,05 %

5,21 %

3,05 %

1 año

6,25 %

3,99 %

6,25 %

3,99 %

3 años

11,48 %

8,08 %

3,69 %

2,62 %

5 años

22,84 %

19,61 %

4,20 %

3,64 %

Desde lanzamiento

36,48 %

37,29 %

4,73 %

4,83 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (S-EUR)

Índice de referencia

5,21 %

3,05 %

6,25 %

3,99 %

11,48 %

8,08 %

22,84 %

19,61 %

36,48 %

37,29 %

Anual

Participación (S-EUR)

Índice de referencia

6,25 %

3,99 %

3,69 %

2,62 %

4,20 %

3,64 %

4,73 %

4,83 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación S-EURÍndice de referenciaParticipación S-EURÍndice de referenciaParticipación S-EURÍndice de referenciaParticipación S-EURÍndice de referenciaParticipación S-EURÍndice de referencia
1 año*1,80 %2,03 %1,08 %0,85 %2,69 %1,92 %
3 años*3,36 %2,92 %1,34 %0,92 %0,85 %0,95 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación S-EURÍndice de referenciaParticipación S-EURÍndice de referenciaParticipación S-EURÍndice de referencia
1 año*-0,87 %0,07 %0,75 %
3 años*-4,58 %0,08 %1,06 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,43 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-3,83 %
Participación S-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,80 % 3,36 % 2,03 % 2,92 %
Tracking Error 1,08 % 1,34 %
Ratio de Sharpe 1,92 % 0,95 %
Alfa 0,07 % 0,08 %
Coeficiente de correlación 0,85 % 0,92 %
Ratio de información 2,69 % 0,85 %
Pérdida mensual máxima -3,83 %
Ganancia mensual máxima 3,43 %
Pérdida máxima -0,87 % -4,58 %
Beta 0,75 % 1,06 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
24/06/1982
Fecha de lanzamiento (Part)
21/03/2011
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
10000000.00 EUR
Código ISIN
FR0010908285
Activos Bajo Gestión (AUM)
101 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,300 %
Gastos de gestión aplicados
0,300 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.