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EdR Euro Sustainable Credit Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (15/09/2017)
13.458,80 EUR
Alexis  FORET–FR0010908285–
Alexis FORET
Raphaël CHEMLA–FR0010908285–
Raphaël CHEMLA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 2 años
13.458,80 EUR
Evolución del VL (15/09/2017)
3
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Perfil de riesgo y rentabilidad
> 2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (15/09/2017)
13.458,80 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
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Horizonte de inversión
> 2 años
Alexis FORET  
Raphaël CHEMLA  
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Objetivo de inversión

El OICVM trata de ofrecer una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, en el horizonte de inversión recomendado, mediante inversiones en los mercados de deuda empresarial para combinar rentabilidad financiera y la aplicación de una política con el fin de cumplir los criterios de desarrollo sostenible a cambio de un riesgo de minusvalía.

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Comentario 31/07/2017

En julio, la actualidad económica mostró indicios positivos, sobre todo los datos relacionados con la producción industrial, la confianza empresarial, el empleo y el sector inmobiliario. El BCE tranquilizó a los inversores con respecto a la reducción de las medidas de expansión cuantitativa en 2018. El BCE volvió a hacer hincapié en la debilidad de los datos de la inflación. El fuerte repunte del euro indicó además que el BCE podría esperar antes de reducir su programa de expansión cuantitativa. En EE. UU., la Fed no anunció una subida de los tipos en su reunión mensual, pero señaló que es probable que el proceso de reducción de su balance comience «próximamente». Los datos de la inflación siguen siendo moderados. El mercado de deuda corporativa «investment grade» también registró una buena rentabilidad en julio, al reducirse los diferenciales de crédito. Estos excelentes resultados se deben sobre todo al crecimiento de la economía mundial y a los resultados empresariales, así como a la relativa ausencia de nuevas ofertas de títulos. Los segmentos periféricos y financieros tuvieron un comportamiento notable. Durante el mes, los índices de crédito de iTraxx se redujeron ligeramente, con el Main y el Xover en 52 pb (-3 pb durante el mes) y 234 pb (-9 pb durante el mes), respectivamente. El segmento BB subió un 0,46 % y el segmento B subió un 0,57 %, mientras que el «investment grade» ganó un 0,38 %. Los factores técnicos continúan siendo favorables para el mercado del crédito «high yield» europeo, a pesar de un mercado primario en julio menos dinámico que en junio. Entre las emisiones destacadas del mes, dos actores del transporte lanzaron emisiones «high yield»: Hapag-Lloyd y CMACGM. Además, numerosos emisores lanzaron a los emisores instrumentos de tipo variable: InfoPro Digital (servicios informáticos), United Group (operador de telecomunicaciones esloveno), Hema (consumo discrecional) y Anacap (compra de créditos dudosos). Continuaron publicándose resultados semestrales, mejores de lo esperado: el 70 % de los valores del Stoxx 600 publicaron sus resultados y el 57 % de ellos superó las expectativas. Por último, por lo que respecta a las fusiones y adquisiciones, Artémis vendió su participación en el capital de Fnac Darty al grupo alemán Ceconomy (Baa3/BBB-), la antigua división de distribución especializada de Metro. WorldPay y Vantiv anunciaron la conclusión de un principio de acuerdo sobre las características de una posible fusión. Spie firmó un acuerdo de adquisición de Ziut (líder de los servicios de alumbrado público en los Países Bajos). En el mes de julio, la mayoría de los distintos segmentos de los subordinados financieros registraron una rentabilidad positiva. El sector de los seguros se comportó mejor durante el mes, pues pudimos observar un estrechamiento de los diferenciales de 35,5 pb en los títulos perpetuos de seguros. Los convertibles contingentes (CoCo) se comportaron de forma excelente, con un 2,57 % en el caso de los CoCos en euros y un 1,90 % en el de los CoCos en dólares. La actividad del mercado primario no se mantuvo durante el mes. Bankia emitió su primer bono AT1 (6 % de cupón), mientras que Caixabank y NationWide emitieron bonos subordinados Tier 2.

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Evolución del VL

Gráfico (15/09/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad S-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

3,76 %

1,70 %

3,76 %

1,70 %

1 año

4,21 %

0,84 %

4,21 %

0,84 %

3 años

10,85 %

8,00 %

3,49 %

2,60 %

5 años

25,08 %

21,87 %

4,57 %

4,03 %

Desde lanzamiento

34,59 %

35,49 %

4,68 %

4,79 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (S-EUR)

Índice de referencia

3,76 %

1,70 %

4,21 %

0,84 %

10,85 %

8,00 %

25,08 %

21,87 %

34,59 %

35,49 %

Anual

Participación (S-EUR)

Índice de referencia

4,21 %

0,84 %

3,49 %

2,60 %

4,57 %

4,03 %

4,68 %

4,79 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación S-EURÍndice de referenciaParticipación S-EURÍndice de referenciaParticipación S-EURÍndice de referenciaParticipación S-EURÍndice de referenciaParticipación S-EURÍndice de referencia
1 año*2,18 %2,29 %1,24 %0,85 %2,36 %0,50 %
3 años*3,30 %2,86 %1,35 %0,91 %0,62 %1,01 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación S-EURÍndice de referenciaParticipación S-EURÍndice de referenciaParticipación S-EURÍndice de referencia
1 año*-1,77 %0,06 %0,81 %
3 años*-4,58 %0,06 %1,05 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,43 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-3,83 %
Participación S-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,18 % 3,30 % 2,29 % 2,86 %
Tracking Error 1,24 % 1,35 %
Ratio de Sharpe 0,50 % 1,01 %
Alfa 0,06 % 0,06 %
Coeficiente de correlación 0,85 % 0,91 %
Ratio de información 2,36 % 0,62 %
Pérdida mensual máxima -3,83 %
Ganancia mensual máxima 3,43 %
Pérdida máxima -1,77 % -4,58 %
Beta 0,81 % 1,05 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
24/06/1982
Fecha de lanzamiento (Part)
21/03/2011
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
10000000.00 EUR
Código ISIN
FR0010908285
Activos Bajo Gestión (AUM)
93 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,300 %
Gastos de gestión aplicados
0,300 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.