Edmond de Rothschild

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EdR Euro Sustainable Growth Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (17/11/2017)
222,23 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010769729–
Marc HALPERIN
Jean-Philippe DESMARTIN–FR0010769729–
Jean-Philippe DESMARTIN
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
222,23 EUR
Evolución del VL (17/11/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/11/2017)
222,23 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Marc HALPERIN  
Jean-Philippe DESMARTIN  
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Objetivo de inversión

El objetivo de gestión del OICVM, en el horizonte de inversión recomendado, tiene por objetivo registrar una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, mediante inversiones en sociedades de la zona del euro, aunando la rentabilidad financiera y la adopción de una política que tenga como objetivo respetar los criterios de desarrollo sostenible.

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Evolución del VL

Gráfico (17/11/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

15,56 %

12,59 %

15,56 %

12,59 %

1 año

22,13 %

21,14 %

22,13 %

21,14 %

3 años

35,20 %

32,52 %

10,57 %

9,83 %

5 años

71,83 %

79,81 %

11,42 %

12,44 %

Desde lanzamiento

122,23 %

119,37 %

9,99 %

9,82 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

15,56 %

12,59 %

22,13 %

21,14 %

35,20 %

32,52 %

71,83 %

79,81 %

122,23 %

119,37 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

22,13 %

21,14 %

10,57 %

9,83 %

11,42 %

12,44 %

9,99 %

9,82 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*8,62 %10,22 %3,55 %0,94 %-0,34 %2,79 %
3 años*13,95 %14,75 %3,25 %0,97 %0,28 %0,75 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*-5,21 %0,08 %0,79 %
3 años*-23,28 %0,13 %0,92 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento14,27 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-16,64 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 8,62 % 13,95 % 10,22 % 14,75 %
Tracking Error 3,55 % 3,25 %
Ratio de Sharpe 2,79 % 0,75 %
Alfa 0,08 % 0,13 %
Coeficiente de correlación 0,94 % 0,97 %
Ratio de información -0,34 % 0,28 %
Pérdida mensual máxima -16,64 %
Ganancia mensual máxima 14,27 %
Pérdida máxima -5,21 % -23,28 %
Beta 0,79 % 0,92 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
05/07/1984
Fecha de lanzamiento (Part)
30/06/2009
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
MSCI EMU (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0010769729
Activos Bajo Gestión (AUM)
75 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.