Edmond de Rothschild

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EdR Euro Sustainable Growth Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (13/07/2018)
229,11 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010769729–
Marc HALPERIN
Jean-Philippe DESMARTIN–FR0010769729–
Jean-Philippe DESMARTIN
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
229,11 EUR
Evolución del VL (13/07/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (13/07/2018)
229,11 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Marc HALPERIN  
Jean-Philippe DESMARTIN  
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Objetivo de inversión

El objetivo de gestión del OICVM, en el horizonte de inversión recomendado, tiene por objetivo registrar una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, mediante inversiones en sociedades de la zona del euro, aunando la rentabilidad financiera y la adopción de una política que tenga como objetivo respetar los criterios de desarrollo sostenible.

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Comentario 29/06/2018

El desarrollo del ciclo global (solidez del crecimiento estadounidense, normalización de las políticas monetarias sin degradar las condiciones financieras para las empresas y un régimen de cambio más favorable para las empresas europeas) contrasta con las preguntas sobre la duración de este ciclo, que no tiene igual en la historia. En este contexto, el riesgo de una escalada de las tensiones comerciales pone en duda la sostenibilidad de este crecimiento, mientras que su solidez cuestiona el riesgo de un endurecimiento monetario de los EE. UU. que, probablemente, complete el ciclo. La desaceleración de los indicadores de actividad europeos, junto con el retorno del riesgo político en la zona euro, también está alimentando las dudas sobre la capacidad de crecimiento de la región. Como resultado, la bolsa está acortando su horizonte al favorecer un crecimiento visible (fuerte crecimiento del lujo, crecimiento estructural de la tecnología, etc.) en detrimento de los sectores cíclico y financiero. A lo largo del mes, reforzamos la exposición del fondo al sector de seguros (Allianz y Munich Re), cuyos rendimientos son atractivos para el accionista, y en títulos con alta visibilidad sobre sus perspectivas de crecimiento (L'Oreal, Amadeus y SAP). Hemos reducido la exposición cíclica de la cartera al vender ProSieben Sat.1, ya que creemos que los catalizadores para la revalorización son insuficientes en el corto plazo, así como Intesa SanPaolo dados los riesgos específicos en Italia. Además, observamos un mes muy activo en cuanto a las reuniones dedicadas a cuestiones de desarrollo sostenible y ASG, y más particularmente a los logros relacionados con la regulación ambiental mundial de 2020 en el transporte marítimo. Dentro de la cartera, Air Liquide (desulfurización, 10 % de la facturación de la empresa) y GTT (nuevo mercado direccionable con motores de GNL) se beneficiarán en los próximos años.

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Evolución del VL

Gráfico (13/07/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

2,13 %

1,44 %

2,13 %

1,44 %

1 año

3,96 %

2,61 %

3,96 %

2,61 %

3 años

14,35 %

10,99 %

4,57 %

3,53 %

5 años

51,43 %

58,65 %

8,64 %

9,66 %

Desde lanzamiento

129,11 %

122,33 %

9,60 %

9,24 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

2,13 %

1,44 %

3,96 %

2,61 %

14,35 %

10,99 %

51,43 %

58,65 %

129,11 %

122,33 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

3,96 %

2,61 %

4,57 %

3,53 %

8,64 %

9,66 %

9,60 %

9,24 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*11,11 %12,29 %2,56 %0,98 %0,17 %0,30 %
3 años*13,04 %13,83 %3,24 %0,97 %0,24 %0,34 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*-7,85 %0,01 %0,89 %
3 años*-23,26 %0,09 %0,92 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento14,27 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-19,24 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 11,11 % 13,04 % 12,29 % 13,83 %
Tracking Error 2,56 % 3,24 %
Ratio de Sharpe 0,30 % 0,34 %
Alfa 0,01 % 0,09 %
Coeficiente de correlación 0,98 % 0,97 %
Ratio de información 0,17 % 0,24 %
Pérdida mensual máxima -19,24 %
Ganancia mensual máxima 14,27 %
Pérdida máxima -7,85 % -23,26 %
Beta 0,89 % 0,92 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
05/07/1984
Fecha de lanzamiento (Part)
30/06/2009
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
MSCI EMU (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0010769729
Activos Bajo Gestión (AUM)
107 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.