Edmond de Rothschild

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EdR Euro Sustainable Growth Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (17/01/2019)
179,60 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010850198–
Marc HALPERIN
Jean-Philippe DESMARTIN–FR0010850198–
Jean-Philippe DESMARTIN
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
179,60 EUR
Evolución del VL (17/01/2019)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/01/2019)
179,60 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Marc HALPERIN  
Jean-Philippe DESMARTIN  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de gestión del OICVM, en el horizonte de inversión recomendado, tiene por objetivo registrar una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, mediante inversiones en sociedades de la zona del euro, aunando la rentabilidad financiera y la adopción de una política que tenga como objetivo respetar los criterios de desarrollo sostenible.

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Comentario 31/12/2018

¡Los meses pasan y son muy similares! Diciembre mostró una aceleración de la caída de los índices de renta variable, independientemente de la zona: el S&P500 cayó un 9 %, el MSCI Europe perdió un 5,5 % y los mercados emergentes compensaron ligeramente esta caída general. Se activó el modo de reducción del riesgo, y la evolución del precio por barril (-11 % en el WTI) o de la onza de oro (+5 %) ha confirmado los temores de los inversores de una desaceleración económica. De esta forma, desde finales de septiembre, los principales índices de renta variable han perdido más del 10 %, o incluso el 18 % para el NASDAQ (con la excepción del índice brasileño, que ganó un 10 % en el trimestre). Los factores de riesgo identificados desde hace varios meses permanecen: El «brexit» e Italia (o Francia, etc.) para Europa, la guerra comercial chino-estadounidense y el aumento de los tipos de los Estados Unidos en un contexto de posible desaceleración. Con respecto al «brexit», la situación es más que confusa, ya que Theresa May no tiene una mayoría para aprobar el proyecto de acuerdo y un «brexit» sin acuerdo tampoco tendrá mayoría de otra manera. Cada vez se menciona más la posibilidad de un segundo referéndum, aunque todavía no sea muy creíble. Los rendimientos del sector en diciembre mostraron poca discriminación: la mayoría de los sectores, incluidas las telecomunicaciones o la industria farmacéutica, perdieron entre un 5 y un 6 %. Durante el trascurso del mes, fortalecimos la parte defensiva de la cartera, introduciendo KPN en el sector de las telecomunicaciones y fortaleciendo a ENEL y Rational, a la vez que reducimos L'Oréal en los criterios de valoración. Las noticias sobre el desarrollo sostenible de finales de año estuvieron marcadas por la conferencia COP 24 en Polonia, que permitió finalizar la hoja de ruta mundial para la implementación del acuerdo climático de París firmado a finales de 2015. De lo contrario, habrá un interés creciente en el desarrollo potencial de hidrógeno para los sectores del transporte (camiones, transporte marítimo, etc.). Esta dinámica duplicaría el tamaño de los mercados a los que pueden dirigirse hoy en día las empresas de gases industriales, incluida Air Liquide, que se encuentra en la cartera.

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Evolución del VL

Gráfico (17/01/2019)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual

-10,05 %

-12,79 %

6,59 %

5,40 %

4,29 %

3,48 %

Desde lanzamiento

79,60 %

67,64 %

6,76 %

5,94 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

79,60 %

67,64 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

-10,05 %

-12,79 %

6,59 %

5,40 %

4,29 %

3,48 %

6,76 %

5,94 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*13,30 %14,05 %3,50 %0,97 %0,82 %-1,08 %
3 años*10,80 %11,86 %3,86 %0,95 %0,39 %0,10 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*-15,76 %0,04 %0,92 %
3 años*-16,53 %0,13 %0,86 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento10,06 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-16,78 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 13,30 % 10,80 % 14,05 % 11,86 %
Tracking Error 3,50 % 3,86 %
Ratio de Sharpe -1,08 % 0,10 %
Alfa 0,04 % 0,13 %
Coeficiente de correlación 0,97 % 0,95 %
Ratio de información 0,82 % 0,39 %
Pérdida mensual máxima -16,78 %
Ganancia mensual máxima 10,06 %
Pérdida máxima -15,76 % -16,53 %
Beta 0,92 % 0,86 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
05/07/1984
Fecha de lanzamiento (Part)
04/02/2010
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
MSCI EMU (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0010850198
Activos Bajo Gestión (AUM)
154 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,150 %
Gastos de gestión aplicados
1,150 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.