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EdR SICAV - Euro Sustainable Growth Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (20/03/2019)
98,11 EUR
Marc  HALPERIN–FR0013307717–
Marc HALPERIN
Jean-Philippe DESMARTIN–FR0013307717–
Jean-Philippe DESMARTIN
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
98,11 EUR
Evolución del VL (20/03/2019)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (20/03/2019)
98,11 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Marc HALPERIN  
Jean-Philippe DESMARTIN  
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Objetivo de inversión

El objetivo de gestión del OICVM, en el horizonte de inversión recomendado, tiene por objetivo registrar una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, mediante inversiones en sociedades de la zona del euro, aunando la rentabilidad financiera y la adopción de una política que tenga como objetivo respetar los criterios de desarrollo sostenible.

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Comentario 31/01/2019

Los índices de renta variable europeos aumentaron bruscamente en enero, corrigiendo en parte el exceso de pesimismo a finales del año pasado. Entre los factores de apoyo, la política monetaria más acomodaticia de la Reserva Federal, que puede detectarse a principios de año y confirmarse a finales de mes, las medidas de apoyo al crédito en China y la esperanza vinculada a la reanudación de los debates comerciales entre China y Estados Unidos jugaron un papel decisivo. El retorno del apetito por el riesgo se vio acompañado de una rotación sectorial dirigida hacia los sectores más cíclicos, como los de materias primas, automoción, tecnología y valores petroleros, gracias a que el barril de petróleo superó el umbral de los 60 dólares. Por otro lado, los sectores defensivos tuvieron un rendimiento inferior como las telecomunicaciones, la salud o la alimentación.Sin embargo, este rendimiento favorable no debe ocultar la persistencia de los factores de riesgo que aún no se han disipado en esta etapa, incluida la dilación de los resultados del «brexit» y el continuo deterioro de los indicadores macroeconómicos (Italia en particular), sin que ello signifique una recesión a corto plazo. Así, el índice PMI de fabricación y servicios de la zona euro sigue deteriorándose a lo largo de los meses, mientras que se mantiene por encima de 50.Las perspectivas de crecimiento de los beneficios de las empresas europeas, probablemente demasiado ambiciosas para 2019 (+8 %), también podrían revisarse a la baja, y la temporada de publicación de los resultados anuales que acaba de empezar es favorable para este tipo de ejercicio. A lo largo del mes destaca el fortalecimiento de Applus, especialista en inspección, certificación y ensayos (TIC, por sus siglas en inglés), y la reducción de GTT, tras obtener muy buenos resultados en los últimos doce meses.

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Evolución del VL

Gráfico (20/03/2019)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad CR-EUR Acumulada Anual

2,11 %

-0,18 %

Desde lanzamiento

-1,89 %

-4,77 %

-1,59 %

-4,03 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (CR-EUR)

Índice de referencia

-1,89 %

-4,77 %

Anual

Participación (CR-EUR)

Índice de referencia

2,11 %

-0,18 %

-1,59 %

-4,03 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación CR-EURÍndice de referenciaParticipación CR-EURÍndice de referenciaParticipación CR-EURÍndice de referenciaParticipación CR-EURÍndice de referenciaParticipación CR-EURÍndice de referencia
1 año*12,46 %13,06 %3,42 %0,97 %0,36 %0,06 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación CR-EURÍndice de referenciaParticipación CR-EURÍndice de referenciaParticipación CR-EURÍndice de referencia
1 año*-15,42 %0,02 %0,92 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento
Participación CR-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,46 % 13,06 %
Tracking Error 3,42 %
Ratio de Sharpe 0,06 %
Alfa 0,02 %
Coeficiente de correlación 0,97 %
Ratio de información 0,36 %
Pérdida máxima -15,42 %
Beta 0,92 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
05/07/1984
Fecha de lanzamiento (Part)
10/01/2018
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI EMU (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0013307717
Activos Bajo Gestión (AUM)
169 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,650 %
Gastos de gestión aplicados
1,650 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.