Mobile Logo

EdR Europe Midcaps Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (15/09/2017)
460,57 EUR
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0010177998–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0010177998–
Ariane HAYATE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
460,57 EUR
Evolución del VL (15/09/2017)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (15/09/2017)
460,57 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo obtener una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades de mediana capitalización en Europa.La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

Ver más Ver menos

Comentario 31/08/2017

El principal acontecimiento del mes fue la fuerte depreciación del dólar con respecto a las demás divisas, incluido el euro. Este debilitamiento obedece más a las dificultades del presidente Trump para aprobar sus reformas que a las diferencias esperadas en la política monetaria, las dinámicas de crecimiento económico o los resultados de las empresas. Entre los aspectos que preocupan están la escalada de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Corea del Norte, así como la necesidad de parte del Congreso de aprobar el incremento del techo de deuda de aquí a finales de septiembre. Los resultados corporativos del segundo trimestre publicados confirmaron las expectativas tanto por lo que respecta a los resultados como a las cifras de negocio. La actividad económica sigue siendo sólida tanto en Estados Unidos como en Europa. Únicamente la inflación está lejos de los objetivos de los bancos centrales. No es probable que el endurecimiento de la política monetaria se produzca rápidamente. Ni Janet Yellen ni Mario Draghi ofrecieron nuevos mensajes sobre la política monetaria en la reunión celebrada en Jackson Hole a finales de mes. Sin embargo, la puerta sigue abierta a volver a subir los tipos de aquí a fin de año en Estados Unidos y a reducir el balance de la Fed, así como el del BCE.Introdujimos en la cartera KAZ Minerals, productor de cobre, que se beneficia de la buena dinámica de la economía china y de las perspectivas de necesidades estructurales de esta materia prima. Vendimos la posición en Palfinger, especialista en grúas para camiones, que había registrado su máximo histórico. La situación del mercado minorista estadounidense llevó a Amer Sports a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento orgánico y nosotros vendimos la acción por el temor a que las ventas en Internet no fueran suficientes para compensar la debilidad de las ventas en tienda. También salió de la cartera Leroy Seafood, productor de salmón, debido a las perspectivas de crecimiento menos favorables en 2018 y a un recorrido bursátil hasta su máximo histórico.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (15/09/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

11,98 %

12,88 %

11,98 %

12,88 %

1 año

15,97 %

18,64 %

15,97 %

18,64 %

3 años

41,80 %

34,37 %

12,33 %

10,34 %

5 años

74,53 %

77,97 %

11,77 %

12,21 %

Desde lanzamiento

504,15 %

400,01 %

8,23 %

7,33 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

11,98 %

12,88 %

15,97 %

18,64 %

41,80 %

34,37 %

74,53 %

77,97 %

504,15 %

400,01 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

15,97 %

18,64 %

12,33 %

10,34 %

11,77 %

12,21 %

8,23 %

7,33 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*8,70 %8,97 %3,66 %0,91 %-0,31 %1,60 %
3 años*13,37 %13,44 %3,23 %0,97 %0,71 %0,71 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-5,75 %0,01 %0,89 %
3 años*-23,66 %0,20 %0,96 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento26,56 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-29,98 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 8,70 % 13,37 % 8,97 % 13,44 %
Tracking Error 3,66 % 3,23 %
Ratio de Sharpe 1,60 % 0,71 %
Alfa 0,01 % 0,20 %
Coeficiente de correlación 0,91 % 0,97 %
Ratio de información -0,31 % 0,71 %
Pérdida mensual máxima -29,98 %
Ganancia mensual máxima 26,56 %
Pérdida máxima -5,75 % -23,66 %
Beta 0,89 % 0,96 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
22/12/1994
Fecha de lanzamiento (Part)
22/12/1994
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010177998
Activos Bajo Gestión (AUM)
344 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.