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EdR Europe Midcaps Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (15/11/2017)
458,53 EUR
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0010177998–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0010177998–
Ariane HAYATE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
458,53 EUR
Evolución del VL (15/11/2017)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (15/11/2017)
458,53 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo obtener una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades de mediana capitalización en Europa.La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

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Comentario 31/10/2017

En términos generales, los datos macroeconómicos se mantienen positivos, aunque los de Estados Unidos son difíciles de entender debido a los huracanes del mes de septiembre. Al otro lado del Atlántico, están resurgiendo las esperanzas de reformas fiscales tras un acuerdo sobre una reforma sanitaria menos radical que la planificada inicialmente y el voto del presupuesto en el Congreso. Por otro lado, por falta de consenso, las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) deberían continuar hasta marzo de 2018. En Europa, el BCE decidió continuar con su programa de compra de activos de nueve meses y reducir el importe a la mitad, es decir, de 60.000 a 30.000 millones de euros al mes. Como resultado, las expectativas de la primera subida de tipos de interés se han prorrogado hasta 2019, lo que ha dado lugar a un debilitamiento del euro frente al dólar. La actualidad política ha estado dominada por el deterioro de las relaciones entre Madrid y Cataluña tras el referéndum sobre su independencia. Organizados sin la aprobación del Gobierno español, los independentistas ganaron. Carles Puigdemont, el presidente catalán, declaró la independencia antes de suspenderla de inmediato, esperando abrir negociaciones con Madrid. El presidente de España, Mariano Rajoy, ha tomado la iniciativa con la aplicación del artículo 155, que pone a Cataluña bajo la administración del Estado, destituye el actual parlamento local y organiza elecciones regionales, que se celebrarán el 21 de diciembre.Respecto a los mercados de renta variable, los primeros resultados en Europa han subido generalmente por encima de las expectativas que llevaron al repunte del Stoxx 600 a finales de mes, mientras se ampliaban con el discurso del BCE. En nuestra cartera introdujimos Jenoptik, una empresa alemana de soluciones ópticas destinadas a numerosas industrias, como la médica, la de semiconductores y la del automóvil. También participamos en la salida a bolsa de SMCP (Sandro, Maje y Claudie Pierlot), en la que anticipamos un fuerte crecimiento de estas marcas de ropa parisina «de lujo asequible» a nivel internacional.

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Evolución del VL

Gráfico (15/11/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

11,49 %

13,08 %

11,49 %

13,08 %

1 año

19,18 %

20,25 %

19,18 %

20,25 %

3 años

43,50 %

36,98 %

12,77 %

11,04 %

5 años

79,72 %

85,69 %

12,43 %

13,17 %

Desde lanzamiento

501,47 %

400,89 %

8,14 %

7,28 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

11,49 %

13,08 %

19,18 %

20,25 %

43,50 %

36,98 %

79,72 %

85,69 %

501,47 %

400,89 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

19,18 %

20,25 %

12,77 %

11,04 %

12,43 %

13,17 %

8,14 %

7,28 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*8,01 %7,82 %3,66 %0,89 %-0,86 %3,66 %
3 años*13,32 %13,45 %3,26 %0,97 %0,66 %0,95 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-5,75 %-0,01 %0,91 %
3 años*-23,66 %0,20 %0,96 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento28,17 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-32,79 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 8,01 % 13,32 % 7,82 % 13,45 %
Tracking Error 3,66 % 3,26 %
Ratio de Sharpe 3,66 % 0,95 %
Alfa -0,01 % 0,20 %
Coeficiente de correlación 0,89 % 0,97 %
Ratio de información -0,86 % 0,66 %
Pérdida mensual máxima -32,79 %
Ganancia mensual máxima 28,17 %
Pérdida máxima -5,75 % -23,66 %
Beta 0,91 % 0,96 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
22/12/1994
Fecha de lanzamiento (Part)
22/12/1994
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010177998
Activos Bajo Gestión (AUM)
336 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.