Edmond de Rothschild

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EdR Europe Midcaps Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (17/01/2018)
483,68 EUR
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0010177998–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0010177998–
Ariane HAYATE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
483,68 EUR
Evolución del VL (17/01/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/01/2018)
483,68 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo obtener una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades de mediana capitalización en Europa.La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

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Comentario 29/12/2017

Para este fin de año, las estadísticas económicas se siguen mostrando bien orientadas y los indicadores de confianza no se han igualado desde hace muchos años. En este contexto, el banco central de EE. UU. decidió aumentar su tipo oficial en 25 puntos básicos, una subida muy esperada por los mercados y, al mismo tiempo, anunció tres nuevos aumentos en 2018 y señaló su previsión de crecimiento del PIB de Estados Unidos para 2018 y 2019, llevándolo a +2,5 % respecto a los +2,4 % y +2,1 % anteriores, respectivamente. También se han logrado progresos significativos a nivel político, con la votación final sobre la reforma fiscal, pero también la votación de último minuto para evitar el cierre de las administraciones una vez alcanzado el tope de la deuda. En cuanto al BCE, no modificó su política monetaria, sin dar ninguna indicación adicional sobre el futuro del programa de activos que está previsto que pase de 60.000 millones de euros en compras mensuales a 30.000 millones a partir del 1 de enero. Las previsiones de crecimiento se han revisado al alza hasta el 2,3 % para 2018, mientras que la previsión de inflación para 2020 es del 1,7 % interanual, lo que sigue siendo moderado y da credibilidad a un aumento muy lento de tipos oficiales. En España, al día siguiente de las elecciones catalanas, los tres partidos independentistas conservan una mayoría en el Parlamento de Barcelona, pero son minoría en número de votos. El Parlamento catalán tiene hasta el 8 de febrero para formar un gobierno y elegir al presidente. Además, las negociaciones sobre el «brexit» podrán avanzar después de la firma de un acuerdo sobre el tratamiento de la frontera irlandesa y el importe de la factura final de salida. Dentro de la cartera, Criteo continúa sufriendo los efectos de la decisión de Apple de restringir el seguimiento del comportamiento del usuario en su navegador. En una comunicación, Criteo dijo que el impacto de estas medidas debería reducir su cifra de negocio en un 22 % en 2018, antes de que el crecimiento de las ventas reanude su ritmo histórico de dos dígitos en 2019. El universo Midcaps volvió a superar al universo Large Caps en 2017 y las perspectivas de crecimiento de beneficios de Midcaps siguen siendo muy atractivas en 2018 también.

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Evolución del VL

Gráfico (17/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

2,58 %

2,31 %

2,58 %

2,31 %

1 año

16,70 %

20,36 %

16,70 %

20,36 %

3 años

41,27 %

36,42 %

12,18 %

10,89 %

5 años

75,59 %

80,24 %

11,91 %

12,50 %

Desde lanzamiento

534,46 %

435,19 %

8,33 %

7,54 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

2,58 %

2,31 %

16,70 %

20,36 %

41,27 %

36,42 %

75,59 %

80,24 %

534,46 %

435,19 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

16,70 %

20,36 %

12,18 %

10,89 %

11,91 %

12,50 %

8,33 %

7,54 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*7,95 %7,43 %3,62 %0,89 %-0,96 %2,49 %
3 años*13,31 %13,51 %3,35 %0,97 %0,17 %0,85 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-5,75 %-0,04 %0,95 %
3 años*-23,66 %0,09 %0,95 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento28,17 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-29,98 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 7,95 % 13,31 % 7,43 % 13,51 %
Tracking Error 3,62 % 3,35 %
Ratio de Sharpe 2,49 % 0,85 %
Alfa -0,04 % 0,09 %
Coeficiente de correlación 0,89 % 0,97 %
Ratio de información -0,96 % 0,17 %
Pérdida mensual máxima -29,98 %
Ganancia mensual máxima 28,17 %
Pérdida máxima -5,75 % -23,66 %
Beta 0,95 % 0,95 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
22/12/1994
Fecha de lanzamiento (Part)
22/12/1994
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010177998
Activos Bajo Gestión (AUM)
338 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.