Edmond de Rothschild

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EdR Europe Midcaps Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (22/05/2018)
478,82 EUR
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0010177998–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0010177998–
Ariane HAYATE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
478,82 EUR
Evolución del VL (22/05/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (22/05/2018)
478,82 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo obtener una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades de mediana capitalización en Europa.La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

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Comentario 30/04/2018

Salida hacia arriba de los primeros puestos en los mercados de renta variable en Europa este mes de abril. Después de un buen comienzo del año, compartido entre un fuerte crecimiento global sincronizado y los riesgos de un retorno de la inflación, el mercado se vio afectado por el retorno de la volatilidad después de meses de olvido de este parámetro de riesgo y por el redescubrimiento del riesgo en el sector tecnológico en los Estados Unidos. El aumento de las tensiones comerciales (China/Rusia) y las tensiones geopolíticas (Irán/petróleo) añadió incertidumbre en este clima de transición de las condiciones financieras (normalización de las políticas monetarias actuales o futuras y aumento de la volatilidad). Como causa o consecuencia, los efectos económicos que han sido visibles durante varios trimestres se han agotado, sin caer por ello en un deterioro de las condiciones económicas mundiales: los indicadores de actividad han dejado de mejorar mientras se mantienen a niveles altos. Otro efecto: las valoraciones del mercado de renta variable son cada vez más razonables y las primeras publicaciones trimestrales confirman el impulso del crecimiento cíclico y permiten que el mercado de renta variable se recupere (en particular, el sector industrial, los bienes de lujo y la tecnología). Cabe destacar, también, el repunte del precio del barril de petróleo. Durante el mes de abril, los índices de alta capitalización superaron a los índices de pequeña y mediana capitalización. Dentro de la cartera, redujimos nuestra exposición a acciones de consumo discrecional al salir de valores como Melia Hotels, OVS (minorista italiano) y Atresmedia (reducción). También cerramos nuestra posición en Altran: si bien la fusión con Aricent parece convincente, tememos los riesgos de ejecución e integración a corto plazo. Asimismo, salimos de Ontex, como consecuencia de un entorno competitivo aún desafiante en países maduros y problemas en Brasil que pueden necesitar tiempo para resolverse. Por el contrario, reforzamos valores penalizados como Subsea 7 y Fnac e iniciamos posiciones más defensivas en Elekta (salud) y MasMovil (telecomunicaciones).

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Evolución del VL

Gráfico (22/05/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

1,55 %

4,83 %

1,55 %

4,83 %

1 año

3,45 %

9,45 %

3,45 %

9,45 %

3 años

12,00 %

17,54 %

3,85 %

5,53 %

5 años

61,11 %

69,88 %

10,00 %

11,17 %

Desde lanzamiento

528,09 %

448,41 %

8,16 %

7,53 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

1,55 %

4,83 %

3,45 %

9,45 %

12,00 %

17,54 %

61,11 %

69,88 %

528,09 %

448,41 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

3,45 %

9,45 %

3,85 %

5,53 %

10,00 %

11,17 %

8,16 %

7,53 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*12,18 %10,94 %3,75 %0,95 %-1,60 %0,41 %
3 años*12,57 %12,74 %3,78 %0,95 %-0,36 %0,46 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-10,62 %-0,12 %1,06 %
3 años*-23,66 %-0,08 %0,94 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento26,56 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-32,79 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,18 % 12,57 % 10,94 % 12,74 %
Tracking Error 3,75 % 3,78 %
Ratio de Sharpe 0,41 % 0,46 %
Alfa -0,12 % -0,08 %
Coeficiente de correlación 0,95 % 0,95 %
Ratio de información -1,60 % -0,36 %
Pérdida mensual máxima -32,79 %
Ganancia mensual máxima 26,56 %
Pérdida máxima -10,62 % -23,66 %
Beta 1,06 % 0,94 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
22/12/1994
Fecha de lanzamiento (Part)
22/12/1994
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010177998
Activos Bajo Gestión (AUM)
258 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.