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EdR Europe Midcaps Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (18/10/2017)
302,58 EUR
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0010614594–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0010614594–
Ariane HAYATE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
302,58 EUR
Evolución del VL (18/10/2017)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/10/2017)
302,58 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo obtener una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades de mediana capitalización en Europa.La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

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Comentario 29/09/2017

En Estados Unidos, aparte de las tensiones geopolíticas con Corea del Norte, la revisión al alza del crecimiento estadounidense en el segundo trimestre al 3 % interanual envió una señal tranquilizadora sobre la resistencia del ciclo económico. En Alemania, durante el mismo periodo, el PIB siguió creciendo, pero a un ritmo algo más lento que en el trimestre anterior: 0,6 % frente a 0,7 %. Francia confirmó un crecimiento económico del 0,5 % también en el segundo trimestre y sigue la misma tendencia de los dos trimestres anteriores. Después del dato del 1,1 % registrado en 2016, el aumento del crecimiento sería del 1,3 % en 2017. En este contexto, el BCE ha dado a entender que en octubre anunciará las medidas para poner fin a la expansión de su balance. Por lo que respecta a la Reserva Federal, la institución estadounidense anunció que reduciría el tamaño de su balance el próximo mes, a razón de 10.000 millones de dólares adicionales cada trimestre, hasta dejar la cifra en 50.000 millones al mes. Tras sus declaraciones, la probabilidad de una subida del tipo de los fondos federales de aquí a fin de año ha aumentado considerablemente, de menos de 40 % hace dos semanas a casi el 70 % actualmente. Con la ayuda de la subida de los tipos y la reactivación de la reforma tributaria estadounidense, el dólar se recuperó y quedó por debajo de 1,18 USD/EUR frente a un máximo de 1,20 USD/EUR durante el mes. En este contexto, el índice Stoxx 600 ha recuperado dos tercios de su caída desde su máximo alcanzado en mayo, mientras que el Stoxx Small 200, nuestro índice de referencia, se ha recuperado totalmente de su corrección. En cuanto a las posiciones de la cartera, introdujimos Gestamp, subcontratista español de la industria del automóvil. El grupo genera un crecimiento de entre el 7 % y el 9 % anual, y tiene una alta visibilidad gracias a contratos de larga duración. Gestamp dejará pronto atrás un periodo de fuerte inversión, lo que debería traducirse en una mejora en sus márgenes. También iniciamos una posición en LeoVegas, un operador de casinos de juegos y apuestas deportivas. Esta compañía sueca tiene la ventaja de ofrecer sus juegos en dispositivos móviles, al tiempo que garantiza velocidad, seguridad y un catálogo diversificado. LeoVegas está bien posicionada para seguir creciendo con fuerza y gana cuota de mercado frente a sus competidores directos.

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Evolución del VL

Gráfico (18/10/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad E-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

15,29 %

16,28 %

15,29 %

16,28 %

1 año

18,88 %

21,72 %

18,88 %

21,72 %

3 años

58,60 %

49,50 %

16,59 %

14,32 %

5 años

76,59 %

83,22 %

12,04 %

12,87 %

Desde lanzamiento

202,58 %

220,34 %

13,61 %

14,36 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (E-EUR)

Índice de referencia

15,29 %

16,28 %

18,88 %

21,72 %

58,60 %

49,50 %

76,59 %

83,22 %

202,58 %

220,34 %

Anual

Participación (E-EUR)

Índice de referencia

18,88 %

21,72 %

16,59 %

14,32 %

12,04 %

12,87 %

13,61 %

14,36 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referencia
1 año*8,66 %8,76 %3,58 %0,91 %-1,07 %2,39 %
3 años*13,38 %13,49 %3,27 %0,97 %0,48 %0,87 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referencia
1 año*-5,82 %-0,03 %0,90 %
3 años*-23,86 %0,16 %0,96 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento19,47 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-18,20 %
Participación E-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 8,66 % 13,38 % 8,76 % 13,49 %
Tracking Error 3,58 % 3,27 %
Ratio de Sharpe 2,39 % 0,87 %
Alfa -0,03 % 0,16 %
Coeficiente de correlación 0,91 % 0,97 %
Ratio de información -1,07 % 0,48 %
Pérdida mensual máxima -18,20 %
Ganancia mensual máxima 19,47 %
Pérdida máxima -5,82 % -23,86 %
Beta 0,90 % 0,96 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
22/12/1994
Fecha de lanzamiento (Part)
16/02/2009
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010614594
Activos Bajo Gestión (AUM)
372 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,400 %
Gastos de gestión aplicados
2,400 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.