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EdR Europe Midcaps Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (16/08/2017)
230,03 EUR
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0010849802–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0010849802–
Ariane HAYATE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
230,03 EUR
Evolución del VL (16/08/2017)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/08/2017)
230,03 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo obtener una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades de mediana capitalización en Europa.La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

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Comentario 31/07/2017

Los resultados publicados por las empresas animaron el mes de julio, en el que el 60 % de los valores incluidos en nuestra cartera publicaron resultados. En el lado positivo estuvo Kion, con un aumento de su margen gracias a Supply Chain Solution. Worldline elevó sus objetivos y anunció dos nuevas adquisiciones. Además, el sector de medios de pagos está en plena efervescencia desde principios de mes tras anuncios de fusiones y adquisiciones que han provocado una consolidación del sector. Recordemos que también somos accionistas de Wirecard y Nets. Por lo que respecta a Evolution Gaming, el incremento del 56 % de la cifra de negocio en el segundo trimestre tuvo un efecto favorable en el margen. La cotización de VTG ha aumentado considerablemente desde la adquisición de Nacco, al sumar 14.000 vagones en Europa. Por el contrario, Showroomprivé sufrió una fuerte corrección debido a unos márgenes decepcionantes. E igual sucedió con Tarkett, cuyo apreciado director general, Michel Giannuzzi, dimitió y el grupo probablemente se verá más afectado de lo esperado por el encarecimiento de las materias primas. En el plano económico, los diferentes PMI preliminares de la zona del euro del mes de julio indican una reducción de la actividad de fabricación tras alcanzar su nivel más alto el mes pasado (56,8 frente a 57,4 en junio), mientras que la actividad terciaria se mantiene estable con el índice en 55,4. Por lo que respecta al FMI, parece continua la recuperación económica de la zona del euro, ya que el organismo elevó sus previsiones de crecimiento al 1,9 % este año (0,2 puntos más) y al 1,7 % para el año que viene (0,1 puntos más). En cambio, el BCE se mostró prudente: Mario Draghi señaló que aún había que tener paciencia. Por tanto, cabrá esperar al otoño para ver cambios en las condiciones del programa de compra de activos. Esta paciencia con respecto a la expansión cuantitativa parece indicar que el BCE no desea perjudicar a los mercados y afectar así al dinamismo de la economía de la zona del euro. El tono más flexible de Mario Draghi y la confirmación con la publicación de las actas del BCE de la vuelta al crecimiento en Europa, así como las tendencias reflacionistas, provocaron una fuerte revalorización del euro frente a las divisas extranjeras: USD/EUR +3,6 % a 1,18; EUR/CHF +4,6 % a 1,14, y EUR/GBP +2,2 % a 0,895.

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Evolución del VL

Gráfico (16/08/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

12,40 %

12,07 %

12,40 %

12,07 %

1 año

19,30 %

17,64 %

19,30 %

17,64 %

3 años

52,99 %

36,60 %

15,18 %

10,92 %

5 años

89,81 %

84,89 %

13,67 %

13,07 %

Desde lanzamiento

130,03 %

104,18 %

11,69 %

9,93 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

12,40 %

12,07 %

19,30 %

17,64 %

52,99 %

36,60 %

89,81 %

84,89 %

130,03 %

104,18 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

19,30 %

17,64 %

15,18 %

10,92 %

13,67 %

13,07 %

11,69 %

9,93 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*8,72 %8,95 %3,68 %0,91 %0,79 %2,11 %
3 años*13,33 %13,41 %3,37 %0,97 %1,42 %0,76 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*-5,33 %0,08 %0,89 %
3 años*-23,37 %0,39 %0,96 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento10,85 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-18,14 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 8,72 % 13,33 % 8,95 % 13,41 %
Tracking Error 3,68 % 3,37 %
Ratio de Sharpe 2,11 % 0,76 %
Alfa 0,08 % 0,39 %
Coeficiente de correlación 0,91 % 0,97 %
Ratio de información 0,79 % 1,42 %
Pérdida mensual máxima -18,14 %
Ganancia mensual máxima 10,85 %
Pérdida máxima -5,33 % -23,37 %
Beta 0,89 % 0,96 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
22/12/1994
Fecha de lanzamiento (Part)
03/02/2010
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0010849802
Activos Bajo Gestión (AUM)
339 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,150 %
Gastos de gestión aplicados
1,150 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.